大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0454 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0512

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

大成恒享夏盛一年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
混合型名次	2199	2514	1826	2079	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	11.39	8.16	-	5.09
混合型名次	4086	5685	4571	5334	5361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	大成2020生命周期混合A	-0.04	0.81	1.25	3.06	5.07
2198	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.04	-0.39	-0.03	1.93	3.11
2199	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2200	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.04	0.37	0.27	0.56	0.89
2201	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.04	0.34	0.17	0.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	招商瑞庆混合A	-0.12	-0.42	-0.55	0.40	2.04
2513	长城优选添瑞六个月混合A	-0.07	-0.43	-0.83	-1.38	-0.44
2514	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2515	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
2516	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.03	-0.43	-1.46	-0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中融景惠混合C	-0.10	-0.02	-0.12	0.35	0.88
1825	中泰兴为价值精选混合A	0.03	9.89	-0.12	1.12	4.97
1826	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
1827	大成优选混合(LOF)C	-0.25	2.24	-0.13	2.48	4.12
1828	东方红品质优选定开混合	0.44	1.17	-0.13	0.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	兴业聚乾C	-0.57	-6.21	-1.46	1.74	2.95
2078	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	0.34	0.35	1.73	3.30
2079	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2080	华泰柏瑞医疗健康C	-1.21	0.55	2.32	1.73	8.16
2081	南方瑞盛三年混合C	-1.43	-1.31	0.13	1.73	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	信诚新悦A	-0.50	2.44	0.89	2.29	2.87
2700	易方达悦稳一年持有混合A	-0.14	1.26	-0.01	1.01	2.87
2701	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2702	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
2703	南方利淘C	-0.25	-1.76	-0.91	1.26	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	南方利众A	7.25	18.85	8.01	13.41	79.89
4085	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	7.24	44.81	6.24	-22.40	341.12
4086	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
4087	南方安泰混合C	7.22	12.27	12.06	14.86	16.70
4088	长信易进混合A	7.21	15.84	18.92	12.94	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	博时周期优选混合A	6.97	11.40	15.45	-	-8.41
5684	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
5685	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
5686	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.58	11.39	4.94	-5.30	2.11
5687	景顺安景一年持有期混合A	7.03	11.39	15.30	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.60	7.47	8.17	-	8.17
4570	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-30.77	-28.34
4571	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
4572	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
4573	光大保德信安阳一年持有期混合C	2.52	10.83	8.14	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	华安聚弘精选混合C	-2.63	10.92	-9.38	-	-36.70
5333	大成恒享夏盛一年定开混合A	7.65	12.29	9.47	-	7.14
5334	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
5335	安信平衡增利混合A	7.61	22.65	19.94	-	35.04
5336	安信平衡增利混合C	7.06	21.32	18.01	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.11	10.35	3.39	-	5.12
5360	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
5361	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
5362	交银鸿光一年混合A	-0.81	3.34	4.13	3.42	5.09
5363	大成企业能力驱动混合A	3.65	21.92	16.79	12.67	5.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0450	1.0454	1.0452	1.0449	1.0445
累计净值(元)	1.0508	1.0512	1.0510	1.0507	1.0503

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。