大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

大成恒享夏盛一年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
混合型名次	5741	1310	1435	1354	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
混合型名次	1866	3919	4159	1637	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	博时稳益9个月持有期混合A	0.26	-0.59	-1.20	-2.19	1.43
5740	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
5741	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
5742	大成景尚灵活配置混合C	0.26	0.08	-0.14	0.66	2.86
5743	东吴进取策略混合C	0.26	-17.45	-24.35	-41.83	-40.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	安信平衡增利混合A	0.21	0.27	-1.29	-6.11	1.57
1309	博道惠泰优选混合A	5.56	0.27	-6.14	-10.66	0.14
1310	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
1311	大成卓享一年持有混合C	0.37	0.27	-0.51	-4.43	-1.10
1312	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.27	0.79	1.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	兴业聚兴A	0.60	-0.42	-0.27	1.62	4.41
1434	安信丰穗一年持有混合A	0.49	-0.27	-0.28	-2.28	2.12
1435	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
1436	富国金融地产行业混合A	3.02	-1.24	-0.28	-15.91	-17.12
1437	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	1.13	0.24	-0.66	-0.50	-0.14
1353	中银颐利混合C	0.00	0.32	4.54	-0.51	-1.43
1354	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
1355	南方誉慧一年混合A	1.31	1.47	0.07	-0.52	0.36
1356	易方达瑞川灵活配置混合C	1.04	-1.72	-3.72	-0.52	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华夏永泓一年持有混合A	1.27	0.56	-0.18	0.64	2.67
1434	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
1435	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
1436	华夏时代领航两年持有混合C	0.70	-7.63	-11.19	-9.07	2.66
1437	华夏睿磐泰茂混合A	1.30	-0.81	0.54	1.87	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	泓德慧享混合C	1.82	13.47	12.29	3.65	4.71
1865	弘毅远方国企转型升级混合C	1.81	33.98	35.17	-7.33	-6.69
1866	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
1867	国泰量化策略收益混合A	1.80	31.94	45.60	8.62	101.95
1868	交银先进制造混合C	1.80	41.69	48.46	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	圆信永丰优选价值A	-8.12	8.36	17.91	-18.89	31.08
3918	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
3919	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
3920	长城改革红利混合	-5.60	8.34	15.85	-16.43	-6.38
3921	华安鼎安优选一年持有混合A	-9.60	8.34	18.25	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	广发招享混合A	-3.82	6.62	9.89	14.30	38.60
4158	广发安悦回报混合A	1.67	5.94	9.88	11.65	53.32
4159	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
4160	格林新兴产业混合A	-23.25	4.32	9.87	-	18.93
4161	国泰安益灵活配置混合A	-6.45	14.77	9.87	2.24	68.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	大成新锐产业混合A	-5.79	19.48	36.65	5.02	825.95
1636	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	5.02	10.57
1637	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
1638	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
1639	九泰久益混合C	-5.12	3.48	17.13	4.93	162.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	交银鸿信一年持有期混合C	-4.53	3.49	7.53	4.78	4.91
4813	安信招信一年持有混合A	0.15	3.11	7.50	4.61	4.90
4814	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
4815	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	2.40	4.86
4816	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-7.73	1.57	4.81	-	4.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中岩大地	003001	1.18	22.89	0.22%
岱美股份	603730	1.72	16.94	0.16%
建设银行	601939	1.38	15.26	0.15%
长高电气	002452	0.97	11.03	0.11%
金安国纪	002636	0.14	11.12	0.11%
华正新材	603186	0.05	10.63	0.10%
药明康德	603259	0.06	10.04	0.10%
瑞松科技	688090	0.12	9.30	0.09%
锐捷网络	301165	0.09	9.07	0.09%
大连电瓷	002606	0.74	8.84	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.99%
建筑业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0425	1.0426	1.0426	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.0483	1.0484	1.0484	1.0463	1.0460

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