资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9706.94 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 653.18 6.30%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:10360.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 90.56 593.17 5.74%
皖维高新 600063 108.30 578.32 5.60%
新乡化纤 000949 88.67 571.03 5.53%
万华化学 600309 7.46 513.99 4.97%
锦江酒店 600754 28.37 512.14 4.96%
川仪股份 603100 27.45 502.06 4.86%
金域医学 603882 15.85 460.60 4.46%
首旅酒店 600258 40.70 448.11 4.34%
吉祥航空 603885 43.70 435.25 4.21%
三棵树 603737 18.96 429.40 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 58.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 16.34%
住宿和餐饮业 0.10 9.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 5.74%
卫生和社会工作 0.05 4.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 183.90 700.66 6.68%
中国国航 601111 115.10 696.36 6.64%
新乡化纤 000949 90.67 574.85 5.48%
金域医学 603882 22.77 511.87 4.88%
川仪股份 603100 27.95 504.50 4.81%
三峡旅游 002627 85.56 488.55 4.66%
首旅酒店 600258 43.70 477.20 4.55%
万华化学 600309 6.96 476.13 4.54%
恒瑞医药 600276 8.87 461.55 4.40%
吉祥航空 603885 43.70 449.67 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 49.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 24.09%
住宿和餐饮业 0.09 8.65%
卫生和社会工作 0.05 4.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.66%
科学研究和技术服务业 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%