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最新净值:1.3109 -0.0060(-0.46%)

累计净值:1.5275

更新时间:2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 德邦大健康灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:黎莹 2020-12-26 每10份派现金 0.7
基金规模:1.34亿元 2020-06-24 每10份派现金 0.5
    德邦大健康灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.46 5.43 -5.75 3.43 1.79
混合型名次 7457 4352 7150 4607 5605
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖维高新 600063 164.60 1109.40 8.49%
吉祥航空 603885 66.60 798.53 6.11%
中国国航 601111 102.10 687.13 5.26%
新乡化纤 000949 95.00 622.25 4.76%
金域医学 603882 23.57 618.95 4.73%
中国东航 600115 142.90 607.33 4.65%
泰格医药 300347 11.24 605.05 4.63%
川仪股份 603100 27.95 538.04 4.12%
首旅酒店 600258 33.70 504.83 3.86%
中国中免 601888 6.83 480.70 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 53.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 20.40%
住宿和餐饮业 0.08 6.43%
卫生和社会工作 0.06 4.74%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
租赁和商务服务业 0.05 3.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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