德邦大健康灵活配置混合A(001179)_最新动态

德邦大健康灵活配置混合A001179DEPPON BIG HEALTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1024 -0.0122(-1.09%)

累计净值：1.3190

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦大健康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黎莹

2020-12-26 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.08亿元

2020-06-24 每10份派现金 0.5 元

德邦大健康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
混合型名次	5021	3279	2027	6404	6589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
混合型名次	6729	7040	7537	4774	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	博时港股通领先趋势混合A	-3.27	-9.65	-16.07	-15.42	-12.23
5020	大成创新趋势混合C	-3.27	-5.33	-12.96	-15.68	-10.38
5021	德邦大健康灵活配置混合	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
5022	鹏华新兴成长混合A	-3.27	-6.92	-13.55	-7.76	6.31
5023	上银价值增长3个月持有期混合C	-3.27	-5.38	-6.04	-13.69	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	长信消费升级混合C	-1.14	-3.27	0.50	-9.85	-12.67
3278	招商稳健平衡混合C	-1.39	-3.27	-9.29	-8.57	-0.19
3279	德邦大健康灵活配置混合	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
3280	德邦沪港深龙头混合A	-0.24	-3.28	0.00	-16.89	-16.78
3281	国泰金泰灵活配置混合A	-1.52	-3.28	-6.17	-10.82	-15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.01	0.11	-0.33	-0.44	0.01
2026	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
2027	德邦大健康灵活配置混合	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
2028	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
2029	广发聚安混合A	-0.07	-0.13	-0.34	1.50	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	添富价值创造定开混合	-5.03	-12.18	-19.52	-15.51	-10.39
6403	兴银消费新趋势灵活配置C	-2.88	-2.28	3.78	-15.51	-18.88
6404	德邦大健康灵活配置混合	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
6405	易方达均衡优选一年持有混合A	-3.04	-8.93	-19.93	-15.52	-10.55
6406	国投瑞银策略智选混合A	-2.31	-7.48	-9.62	-15.53	-15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	光大保德信新增长混合C	-4.91	-11.81	-21.45	-17.22	-14.37
6588	汇添富优选回报灵活配置混合C	-6.00	-16.94	-33.78	-15.15	-14.38
6589	德邦大健康灵活配置混合	-3.27	-3.28	-0.34	-15.52	-14.40
6590	平安研究优选混合C	-5.86	-13.25	-31.35	-22.81	-14.40
6591	同泰远见混合C	-3.26	-1.39	4.35	-12.27	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	南方兴润价值一年持有混合A	-15.53	6.47	17.27	-9.06	-23.53
6728	嘉实蓝筹优势混合A	-15.56	1.83	12.19	-11.46	-11.07
6729	德邦大健康灵活配置混合	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
6730	信澳品质回报6个月持有混合	-15.60	-4.67	-20.18	-50.49	-48.97
6731	中银中国混合(LOF)A	-15.61	-12.78	-19.37	-50.85	615.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	太平消费升级一年持有C	-18.40	-8.96	-16.84	-	-25.13
7039	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.00	31.55
7040	德邦大健康灵活配置混合	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
7041	中信建投智信物联网A	1.38	-8.99	-19.65	-57.03	20.43
7042	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.37	-9.00	10.78	35.71	52.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平
7535	创金合信大健康混合A	-20.81	-9.10	-25.57	-	-41.79
7536	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-34.72	-30.44
7537	德邦大健康灵活配置混合	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
7538	景顺长城绩优成长混合A	-16.57	-20.01	-25.78	-52.53	-13.62
7539	浙商全景消费混合A	-22.79	-22.03	-25.79	-41.50	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	宏利效率优选混合(LOF)	-12.11	-0.17	-1.44	-35.21	203.82
4773	中欧创业板两年混合C	-19.87	-0.14	-12.57	-35.21	-26.18
4774	德邦大健康灵活配置混合	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
4775	浙商智能行业优选混合发起式C	-18.67	-9.79	-10.23	-35.27	22.91
4776	鹏扬景泰成长混合A	7.53	16.93	17.66	-35.34	87.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	农银大盘蓝筹混合	-7.09	4.39	6.29	-25.28	29.82
3338	交银启诚混合A	-6.98	17.06	26.98	-	29.81
3339	德邦大健康灵活配置混合	-15.58	-8.98	-25.69	-35.27	29.80
3340	南方北交所精选两年定开混合发起	-23.82	35.74	60.88	-	29.78
3341	华安景气驱动一年持有混合C	-10.16	35.27	29.48	-	29.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	183.90	700.66	6.68%
中国国航	601111	115.10	696.36	6.64%
新乡化纤	000949	90.67	574.85	5.48%
金域医学	603882	22.77	511.87	4.88%
川仪股份	603100	27.95	504.50	4.81%
三峡旅游	002627	85.56	488.55	4.66%
首旅酒店	600258	43.70	477.20	4.55%
万华化学	600309	6.96	476.13	4.54%
恒瑞医药	600276	8.87	461.55	4.40%
吉祥航空	603885	43.70	449.67	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	49.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	24.09%
住宿和餐饮业	0.09	8.65%
卫生和社会工作	0.05	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.66%
科学研究和技术服务业	0.02	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1146	1.1218	1.1397	1.1212	1.1252
累计净值(元)	1.3312	1.3384	1.3563	1.3378	1.3418

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。