德邦大健康灵活配置混合A(001179)_最新动态

德邦大健康灵活配置混合A001179DEPPON BIG HEALTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3736

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

德邦大健康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黎莹

2020-12-26 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.08亿元

2020-06-24 每10份派现金 0.5 元

德邦大健康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
混合型名次	957	3852	2900	6326	6821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
混合型名次	6865	5184	7570	4779	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	泓德瑞嘉三年持有期混合C	1.44	-1.15	-2.38	4.06	1.85
956	泓德瑞兴三年持有期混合	1.44	-1.33	-2.00	3.07	1.73
957	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
958	东吴嘉禾优势精选混合C	1.43	-0.39	-17.64	15.85	12.48
959	广发科创板两年定开混合	1.43	3.03	3.18	45.43	41.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	淳厚时代优选混合A	0.97	-0.40	-6.58	1.68	-4.56
3851	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
3852	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
3853	工银新兴制造混合A	-1.35	-0.40	-6.66	64.85	67.28
3854	国联安鑫汇混合A	0.07	-0.40	-0.54	2.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
2899	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.03	0.00	-0.45	2.17	3.48
2900	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
2901	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
2902	南方宝顺混合A	0.06	-0.51	-0.46	4.93	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	华宝服务优选混合	1.61	1.33	4.39	-3.46	-19.71
6325	招商瑞智优选混合(LOF)	-0.08	-4.37	-0.02	-3.46	7.11
6326	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
6327	富安达产业优选混合A	0.51	-1.57	-22.96	-3.47	-12.26
6328	国富匠心精选混合A	-0.06	-3.54	-16.06	-3.47	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
德邦大健康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	鹏华新能源精选混合C	-0.66	-6.45	-22.43	-16.84	-10.15
6820	招商品质发现混合A	0.45	-3.20	2.90	-9.36	-10.15
6821	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	-0.40	-0.46	-3.47	-10.16
6822	泰康品质生活混合A	0.21	-3.70	0.43	-3.96	-10.16
6823	财通资管价值发现混合C	0.33	-5.10	-15.83	-6.49	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	大成国家安全主题灵活配置混合	-12.36	-9.95	-5.17	-26.38	37.60
6864	广发新经济混合A	-12.38	10.52	-24.56	-57.06	117.30
6865	德邦大健康灵活配置混合A	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
6866	国融融信消费严选混合C	-12.42	-4.18	-21.57	-44.25	-20.43
6867	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	中邮优享一年定期开放混合A	7.40	19.05	23.06	22.23	33.66
5183	泰信优势增长混合	0.00	19.04	-4.54	-36.80	145.62
5184	德邦大健康灵活配置混合A	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
5185	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-37.05	19.01	-4.11	-37.45	-40.52
5186	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.15	19.00	3.48	-2.71	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	前海开源一带一路混合A	-13.78	-5.11	-23.59	-66.34	-44.30
7569	华夏新兴消费混合C	-19.94	-2.76	-23.69	-39.48	68.60
7570	德邦大健康灵活配置混合A	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
7571	前海开源价值成长混合A	-24.70	9.88	-23.74	-37.05	17.91
7572	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-21.58	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	宝盈研究精选混合C	-7.67	41.95	9.69	-31.99	43.26
4778	贝莱德中国新视野混合A	0.09	28.34	5.50	-32.00	-32.29
4779	德邦大健康灵活配置混合A	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
4780	人保转型混合C	24.27	84.70	41.68	-32.00	29.81
4781	金鹰成份股优选	-17.42	16.11	-8.20	-32.04	268.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
德邦大健康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	中加聚庆定开混合C	2.08	7.76	8.78	9.63	36.34
3470	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-23.79	36.24
3471	德邦大健康灵活配置混合A	-12.40	19.02	-23.74	-32.00	36.23
3472	浙商汇金先进制造混合	31.44	150.00	104.09	36.96	36.18
3473	南方宝丰混合A	3.98	17.01	16.15	16.01	36.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	183.90	700.66	6.68%
中国国航	601111	115.10	696.36	6.64%
新乡化纤	000949	90.67	574.85	5.48%
金域医学	603882	22.77	511.87	4.88%
川仪股份	603100	27.95	504.50	4.81%
三峡旅游	002627	85.56	488.55	4.66%
首旅酒店	600258	43.70	477.20	4.55%
万华化学	600309	6.96	476.13	4.54%
恒瑞医药	600276	8.87	461.55	4.40%
吉祥航空	603885	43.70	449.67	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	49.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	24.09%
住宿和餐饮业	0.09	8.65%
卫生和社会工作	0.05	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.66%
科学研究和技术服务业	0.02	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1557	1.1622	1.1407	1.1261	1.1288
累计净值(元)	1.3723	1.3788	1.3573	1.3427	1.3454

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