我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4456.14 |
-4094.30 |
-2089.47 |
282.43 |
439.41 |
| 本期利润(万元) |
3088.23 |
-3881.53 |
-2008.32 |
-8086.58 |
-101.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.36 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
522.05 |
0.00 |
5328.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17153.89 |
14503.17 |
20040.17 |
23332.61 |
27760.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.04 |
1.18 |
1.30 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-22.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
52.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.46 |
100.77 |
85.85 |
161.96 |
385.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13682.33 |
22206.13 |
31993.85 |
39458.31 |
41442.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
13682.33 |
22206.13 |
31993.85 |
39458.31 |
41442.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.45 |
24.73 |
42.65 |
54.38 |
51.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
4.12 |
7.11 |
9.06 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
15658.67 |
23883.39 |
34379.40 |
43001.47 |
45238.85 |
| 负债合计(万元) |
45.97 |
67.99 |
78.48 |
110.79 |
424.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
15612.70 |
23815.40 |
34300.92 |
42890.69 |
44814.04 |
| 未分配利润(万元) |
558.42 |
5438.19 |
11903.35 |
17361.18 |
19018.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
9.83 |
7.17 |
16.19 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
-3965.12 |
821.79 |
363.41 |
-976.57 |
-114.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.43 |
-8438.17 |
-4022.21 |
-1510.52 |
-1229.09 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
69.59 |
57.23 |
50.78 |
35.42 |
| 收入合计(万元) |
-3763.70 |
-7536.96 |
-3594.39 |
-2420.13 |
-1299.34 |
| 管理人报酬(万元) |
115.43 |
513.22 |
330.59 |
617.36 |
303.63 |
| 托管费(万元) |
19.24 |
85.54 |
55.10 |
102.89 |
50.61 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.72 |
12.04 |
23.14 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
146.24 |
622.77 |
397.72 |
743.39 |
365.72 |
| 利润总额(万元) |
-3909.95 |
-8159.73 |
-3992.12 |
-3163.52 |
-1665.06 |
| 净利润(万元) |
-3909.95 |
-8159.73 |
-3992.12 |
-3163.52 |
-1665.06 |
