财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
373.24 |
243.98 |
-1818.38 |
794.41 |
-1726.83 |
| 本期利润(万元) |
-1512.30 |
-330.64 |
1239.00 |
1418.20 |
281.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
0.10 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.45 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
794.81 |
0.00 |
534.51 |
0.00 |
785.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10483.62 |
13066.42 |
14142.69 |
15156.77 |
15456.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.25 |
1.29 |
1.33 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.77 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
32.27 |
0.00 |
51.63 |
0.00 |
42.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.13 |
910.01 |
1443.40 |
1286.07 |
850.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9851.56 |
13276.16 |
14056.25 |
14168.36 |
13682.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
9851.56 |
13276.16 |
14056.25 |
14168.36 |
13682.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.90 |
14.20 |
15.11 |
16.74 |
15.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.37 |
2.52 |
2.79 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
10518.55 |
14186.81 |
15500.43 |
15455.45 |
15658.67 |
| 负债合计(万元) |
33.08 |
42.14 |
41.85 |
70.15 |
45.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
10485.48 |
14144.67 |
15458.58 |
15385.30 |
15612.70 |
| 未分配利润(万元) |
1151.85 |
3161.23 |
2729.21 |
2488.74 |
558.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.01 |
0.69 |
2.52 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
470.95 |
-1597.18 |
-1611.76 |
-8791.84 |
-3965.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1887.00 |
3057.70 |
2008.03 |
7348.17 |
197.43 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
7.73 |
1.55 |
25.22 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
-1412.46 |
1469.26 |
398.51 |
-1415.93 |
-3763.70 |
| 管理人报酬(万元) |
78.84 |
183.44 |
92.29 |
208.51 |
115.43 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
30.57 |
15.38 |
34.75 |
19.24 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
16.31 |
9.95 |
20.08 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
101.06 |
230.32 |
117.63 |
263.48 |
146.24 |
| 利润总额(万元) |
-1513.52 |
1238.94 |
280.88 |
-1679.41 |
-3909.95 |
| 净利润(万元) |
-1513.52 |
1238.94 |
280.88 |
-1679.41 |
-3909.95 |
