资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 812166.44 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58781.37 6.54%
其他资产 27343.61 3.04%
资产总值:898291.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 190.00 84139.60 9.66%
中际旭创 300308 144.85 82479.04 9.47%
胜宏科技 300476 326.84 82036.84 9.41%
炬光科技 688167 197.48 64179.06 7.37%
天孚通信 300394 150.00 45240.00 5.19%
东山精密 002384 385.18 39789.09 4.57%
麦格米特 002851 380.00 36936.00 4.24%
长芯博创 300548 220.00 33693.00 3.87%
环旭电子 601231 1017.69 33583.77 3.85%
罗博特科 300757 80.00 30448.80 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.85 87.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 3.12%
综合 2.65 3.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 156.48 95452.80 8.89%
胜宏科技 300476 323.16 92934.35 8.65%
新易盛 300502 215.58 92889.11 8.65%
生益科技 600183 922.77 65895.01 6.14%
东山精密 002384 750.00 63487.50 5.91%
天孚通信 300394 279.49 56744.85 5.28%
长芯博创 300548 386.78 54922.76 5.11%
沪电股份 002463 730.66 53389.33 4.97%
工业富联 601138 856.19 53126.59 4.95%
菲利华 300395 528.81 53039.64 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 100.86 93.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.30 30.66 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.66 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%