我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.29 |
-105.66 |
301.52 |
-188.99 |
-226.96 |
| 本期利润(万元) |
67.75 |
-146.45 |
129.49 |
-139.32 |
-246.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
-0.15 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.92 |
0.00 |
98.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1904.58 |
1866.75 |
3220.79 |
1086.81 |
1049.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.19 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.77 |
181.82 |
198.60 |
475.44 |
4921.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3355.56 |
2668.05 |
4740.89 |
530.42 |
9088.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3223.43 |
2668.05 |
4629.66 |
530.42 |
9088.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.13 |
0.00 |
111.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
1.92 |
1.84 |
3.42 |
10.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.41 |
0.39 |
0.73 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
3992.40 |
2875.88 |
5228.86 |
1512.08 |
14032.48 |
| 负债合计(万元) |
537.95 |
32.77 |
25.57 |
30.02 |
83.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3454.46 |
2843.11 |
5203.29 |
1482.06 |
13948.54 |
| 未分配利润(万元) |
371.48 |
316.21 |
751.50 |
217.57 |
3624.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
5.40 |
2.77 |
25.41 |
16.51 |
| 投资收益(万元) |
-352.00 |
-389.73 |
-37.04 |
-2131.68 |
-496.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.64 |
78.44 |
24.56 |
-690.35 |
-675.89 |
| 其它收入(万元) |
35.25 |
40.42 |
18.62 |
1.20 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-318.25 |
-265.47 |
8.91 |
-2795.42 |
-1155.83 |
| 管理人报酬(万元) |
14.43 |
19.17 |
8.20 |
104.79 |
66.83 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
4.11 |
1.76 |
22.45 |
14.32 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
12.00 |
9.40 |
23.08 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
22.77 |
36.29 |
19.67 |
151.91 |
95.55 |
| 利润总额(万元) |
-341.02 |
-301.77 |
-10.76 |
-2947.33 |
-1251.37 |
| 净利润(万元) |
-341.02 |
-301.77 |
-10.76 |
-2947.33 |
-1251.37 |
