德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)_最新动态

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

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最新净值：1.406 -0.006(-0.42%)

累计净值：1.554

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦鑫星价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.80亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
混合型名次	8	157	7743	7108	7725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
混合型名次	602	882	494	937	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
德邦鑫星价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	信澳匠心回报混合C	7.06	17.57	20.87	28.58	28.25
7	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.30	18.61	-13.47	-10.32	-12.46
8	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
9	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
10	永赢数字经济智选混合发起A	6.03	12.76	9.09	15.26	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
德邦鑫星价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	渤海汇金新动能主题混合	3.65	18.64	7.35	6.04	14.17
156	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.30	18.61	-13.47	-10.32	-12.46
157	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
158	东方红ESG可持续投资混合C	1.01	18.61	2.27	4.24	7.44
159	富安达产业优选混合C	0.67	18.61	5.37	15.56	32.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
德邦鑫星价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.30	18.61	-13.47	-10.32	-12.46
7742	易方达先锋成长混合A	5.85	15.33	-13.47	-7.45	-4.44
7743	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
7744	鹏华创新驱动混合	-2.17	12.03	-13.49	4.55	0.81
7745	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.94	6.26	-13.50	-12.62	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
德邦鑫星价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	东方城镇消费主题混合	-0.53	6.18	1.27	-10.34	0.34
7107	国泰策略价值灵活配置混合	1.74	9.09	-7.92	-10.34	-8.89
7108	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
7109	建信智远先锋混合C	1.52	4.09	-2.30	-10.37	-2.57
7110	前海开源沪港深强国产业	5.18	11.52	-9.40	-10.37	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
德邦鑫星价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	诺德兴新趋势A	2.57	10.29	-12.27	-17.83	-12.44
7724	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.30	18.61	-13.47	-10.32	-12.46
7725	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.29	18.61	-13.48	-10.37	-12.48
7726	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7727	诺德兴新趋势C	2.57	10.25	-12.39	-18.06	-12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
德邦鑫星价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	信澳领先智选混合	21.77	-1.60	-6.26	-	-33.39
601	华安优势精选混合C	21.76	-10.23	-19.38	-	-33.03
602	德邦鑫星价值灵活配置混合C	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
603	中欧价值智选混合C	21.74	2.08	10.90	65.51	134.37
604	华夏磐锐一年定开混合C	21.73	10.61	22.38	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
德邦鑫星价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	安信稳健增利混合A	4.24	9.26	12.70	34.67	35.02
881	太平睿享混合A	7.23	9.26	9.92	-	8.63
882	德邦鑫星价值灵活配置混合C	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
883	华夏景气成长一年持有混合发起式A	14.44	9.22	0.00	-	-2.28
884	长城久鑫C	39.91	9.21	0.00	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
德邦鑫星价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	招商瑞智优选混合(LOF)	9.46	25.92	20.63	-3.16	6.26
493	东兴宸祥量化混合C	9.78	3.75	20.53	-	9.90
494	德邦鑫星价值灵活配置混合C	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
495	创金合信景雯混合A	8.59	10.15	20.46	-	17.10
496	诺安积极回报混合A	1.75	-12.12	20.45	45.68	103.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
德邦鑫星价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	建信积极配置	-2.33	-14.84	-6.02	28.54	248.68
936	国寿安保稳吉混合C	7.03	9.38	10.60	28.53	50.97
937	德邦鑫星价值灵活配置混合C	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
938	恒越研究精选混合C	4.08	-21.93	-24.95	28.49	30.71
939	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	15.29	-8.69	-1.13	28.43	82.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
德邦鑫星价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	南方利淘A	2.18	3.68	5.41	24.37	63.92
1422	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-2.45	-7.86	-3.49	8.99	63.84
1423	德邦鑫星价值灵活配置混合C	21.75	9.24	20.52	28.51	63.81
1424	东方红策略精选混合C	6.01	7.07	14.65	30.94	63.72
1425	交银多策略回报灵活配置混合A	2.18	1.00	1.97	17.63	63.70

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太辰光	300570	87.79	7330.47	7.33%
新易盛	300502	70.51	6918.44	6.92%
麦格米特	002851	103.05	6269.56	6.27%
中恒电气	002364	406.15	5946.04	5.94%
博创科技	300548	150.00	5890.50	5.89%
胜宏科技	300476	70.00	5670.70	5.67%
致尚科技	301486	95.75	5036.45	5.03%
仕佳光子	688313	294.71	5013.07	5.01%
申菱环境	301018	125.99	4948.89	4.95%
寒武纪	688256	7.91	4929.55	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	79.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	12.15%
批发和零售业	0.22	2.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.412	1.323	1.299	1.290	1.285
累计净值(元)	1.560	1.471	1.447	1.438	1.433

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