资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368.60 9.11%
债券 3435.42 84.90%
银行存款和结算备付金 242.47 5.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4046.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.50 17.23 0.36%
格力电器 000651 0.35 15.91 0.34%
兴蓉环境 000598 2.40 16.27 0.34%
建发股份 600153 1.50 15.55 0.33%
美的集团 000333 0.20 15.70 0.33%
中国移动 600941 0.14 15.03 0.32%
海油发展 600968 3.50 14.07 0.30%
长江电力 600900 0.50 13.90 0.29%
海尔智家 600690 0.50 13.67 0.29%
建设银行 601939 1.50 13.24 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.08%
金融业 0.01 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
采矿业 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.30 22.57 1.04%
川投能源 600674 1.00 17.25 0.79%
国投电力 600886 1.00 16.62 0.76%
建发股份 600153 1.50 15.78 0.72%
大秦铁路 601006 2.00 13.56 0.62%
中国神华 601088 0.30 13.04 0.60%
中国建筑 601668 2.00 12.00 0.55%
长江电力 600900 0.40 11.82 0.54%
兴业银行 601166 0.60 11.50 0.53%
海螺水泥 600585 0.40 9.51 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.10%
制造业 0.00 1.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.60%
建筑业 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上饶城投MTN002 3.00 313.17 6.62%
22株高03 3.00 312.84 6.61%
24景德镇陶MTN001 3.00 305.11 6.45%
24镇江旅游CP002 3.00 304.23 6.43%
24国债15 2.47 248.72 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1272.98 26.90%
国家债券 387.17 8.18%
可转债 332.77 7.03%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%