德邦新回报灵活配置混合A(003132)_资产配置

德邦新回报灵活配置混合A003132GERMANY'S NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1757.20	18.87%
债券	7165.43	76.95%
银行存款和结算备付金	389.03	4.18%
其他资产	0.20	0.00%

资产总值：9311.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	6.00	123.30	0.98%
工商银行	601398	15.00	118.95	0.95%
华友钴业	603799	1.60	109.22	0.87%
华泰证券	601688	4.20	99.08	0.79%
南京银行	601009	8.00	91.44	0.73%
恒力石化	600346	4.00	90.12	0.72%
海星股份	603115	3.60	67.36	0.54%
同花顺	300033	0.18	57.99	0.46%
电投能源	002128	2.00	55.82	0.44%
新华保险	601336	0.80	55.76	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.12%
金融业	0.06	4.75%
采矿业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.50	254.31	0.66%
赤峰黄金	600988	7.50	221.85	0.58%
招商银行	600036	5.20	210.13	0.55%
南京银行	601009	15.00	163.95	0.43%
山东黄金	600547	3.00	117.99	0.31%
紫金矿业	601899	4.00	117.76	0.31%
工商银行	601398	15.00	109.50	0.29%
新华保险	601336	1.70	103.97	0.27%
潞安环能	601699	7.00	99.68	0.26%
海信视像	600060	4.00	96.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.34%
金融业	0.12	3.11%
采矿业	0.06	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.80	57.76	0.48%
赤峰黄金	600988	2.20	54.74	0.45%
浦发银行	600000	3.50	48.58	0.40%
工商银行	601398	6.00	45.54	0.38%
招商银行	600036	1.00	45.95	0.38%
江苏银行	600919	3.50	41.79	0.35%
重庆银行	601963	3.60	39.10	0.32%
格力电器	000651	0.80	35.94	0.30%
瀚蓝环境	600323	1.50	36.52	0.30%
福能股份	600483	3.50	33.74	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	2.52%
制造业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.50	17.23	0.36%
兴蓉环境	000598	2.40	16.27	0.34%
格力电器	000651	0.35	15.91	0.34%
建发股份	600153	1.50	15.55	0.33%
美的集团	000333	0.20	15.70	0.33%
中国移动	600941	0.14	15.03	0.32%
海油发展	600968	3.50	14.07	0.30%
长江电力	600900	0.50	13.90	0.29%
海尔智家	600690	0.50	13.67	0.29%
建设银行	601939	1.50	13.24	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
金融业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21萧山国资MTN001	10.00	1013.22	8.06%
25农发21	10.00	1008.07	8.01%
19泰兴成兴债02	28.00	599.65	4.77%
23丰台国资MTN001	5.00	512.22	4.07%
23徐州新盛MTN003	5.00	511.23	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1302.94	10.36%
金融债券	1008.07	8.01%
可转债	450.22	3.58%
国家债券	226.83	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

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