德邦新回报灵活配置混合A(003132)_资产配置

德邦新回报灵活配置混合A003132GERMANY'S NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2193.90	93.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	128.64	5.49%
其他资产	21.86	0.93%

资产总值：2344.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	20.00	144.20	6.18%
今世缘	603369	2.20	113.39	4.86%
五粮液	000858	0.60	97.51	4.18%
美的集团	000333	1.27	96.60	4.14%
学大教育	000526	1.50	94.64	4.06%
寒武纪	688256	0.27	78.07	3.35%
圆通速递	600233	4.30	76.75	3.29%
春秋航空	601021	1.20	74.17	3.18%
老白干酒	600559	3.10	71.98	3.08%
海信家电	000921	2.00	71.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	65.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.10%
教育	0.01	4.06%
卫生和社会工作	0.00	1.68%
租赁和商务服务业	0.00	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	21.80	138.21	7.00%
百亚股份	003006	5.00	118.50	6.00%
学大教育	000526	1.80	110.88	5.62%
圆通速递	600233	6.90	107.98	5.47%
海信家电	000921	3.00	96.72	4.90%
美的集团	000333	1.40	90.30	4.58%
赛轮轮胎	601058	5.00	70.00	3.55%
春秋航空	601021	1.20	67.60	3.43%
今世缘	603369	1.40	64.68	3.28%
寒武纪	688256	0.31	61.49	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	52.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	21.16%
教育	0.01	6.76%
采矿业	0.01	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.48%
住宿和餐饮业	0.00	1.19%
批发和零售业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	1.81	110.08	5.13%
百亚股份	003006	5.80	97.90	4.56%
华夏航空	002928	17.00	91.80	4.28%
海信家电	000921	3.00	91.26	4.25%
圆通速递	600233	5.10	79.05	3.68%
美的集团	000333	1.20	77.06	3.59%
精测电子	300567	1.00	72.95	3.40%
中文在线	300364	2.70	72.85	3.39%
赛轮轮胎	601058	4.80	70.46	3.28%
今世缘	603369	1.20	70.40	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	55.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	14.78%
教育	0.02	7.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.39%
批发和零售业	0.00	1.97%
采矿业	0.00	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.00	163.89	4.70%
学大教育	000526	3.20	159.97	4.59%
今世缘	603369	3.00	146.25	4.20%
华夏航空	002928	20.00	142.80	4.10%
百亚股份	003006	9.00	136.44	3.92%
中文在线	300364	5.00	128.65	3.69%
太极集团	600129	2.50	116.15	3.33%
润达医疗	603108	5.50	111.92	3.21%
精测电子	300567	1.19	104.27	2.99%
新五丰	600975	9.97	104.19	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	56.24%
教育	0.04	10.10%
农、林、牧、渔业	0.03	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.60%
批发和零售业	0.02	5.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.69%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%

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