资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 607.42 15.55%
债券 2945.29 75.39%
银行存款和结算备付金 354.07 9.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3906.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 2.60 67.68 1.54%
国泰海通 601211 3.60 60.73 1.38%
中信证券 600030 2.00 51.72 1.18%
格力电器 000651 1.00 38.28 0.87%
瀚蓝环境 600323 1.20 35.38 0.81%
紫金龙净 600388 1.60 26.88 0.61%
新集能源 601918 2.31 26.08 0.59%
巨化股份 600160 0.70 23.19 0.53%
首华燃气 300483 1.00 22.89 0.52%
电投能源 002128 0.80 22.32 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.46%
金融业 0.02 3.94%
采矿业 0.01 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 4.00 81.40 1.77%
三美股份 603379 0.70 53.12 1.15%
中信证券 600030 1.50 43.09 0.94%
国泰海通 601211 1.80 32.76 0.71%
巨化股份 600160 0.60 31.81 0.69%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.68%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.55%
江瀚新材 603281 0.60 24.38 0.53%
兴业证券 601377 4.00 24.16 0.52%
财通证券 601108 2.50 21.62 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.00%
金融业 0.01 3.20%
采矿业 0.01 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 6.00 600.94 13.70%
22中行二级资本债02A 3.00 313.26 7.14%
21宁河西MTN005 3.00 309.89 7.06%
22农业银行二级01 3.00 307.08 7.00%
22华夏银行二级资本债01 3.00 305.22 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1526.51 34.79%
企业债 204.79 4.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%