德邦新回报灵活配置混合A(003132)_资产配置

德邦新回报灵活配置混合A003132GERMANY'S NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2005.29	92.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	100.47	4.66%
其他资产	51.66	2.39%

资产总值：2157.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	1.81	110.08	5.13%
百亚股份	003006	5.80	97.90	4.56%
华夏航空	002928	17.00	91.80	4.28%
海信家电	000921	3.00	91.26	4.25%
圆通速递	600233	5.10	79.05	3.68%
美的集团	000333	1.20	77.06	3.59%
精测电子	300567	1.00	72.95	3.40%
中文在线	300364	2.70	72.85	3.39%
赛轮轮胎	601058	4.80	70.46	3.28%
今世缘	603369	1.20	70.40	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	55.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	14.78%
教育	0.02	7.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.39%
批发和零售业	0.00	1.97%
采矿业	0.00	1.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.00	163.89	4.70%
学大教育	000526	3.20	159.97	4.59%
今世缘	603369	3.00	146.25	4.20%
华夏航空	002928	20.00	142.80	4.10%
百亚股份	003006	9.00	136.44	3.92%
中文在线	300364	5.00	128.65	3.69%
太极集团	600129	2.50	116.15	3.33%
润达医疗	603108	5.50	111.92	3.21%
新五丰	600975	9.97	104.19	2.99%
精测电子	300567	1.19	104.27	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	56.24%
教育	0.04	10.10%
农、林、牧、渔业	0.03	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.60%
批发和零售业	0.02	5.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.69%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	251.80	6.67%
山西汾酒	600809	0.85	203.57	5.39%
泸州老窖	000568	0.90	194.99	5.16%
今世缘	603369	3.11	182.46	4.83%
尚品宅配	300616	9.35	181.76	4.81%
顾家家居	603816	4.32	174.92	4.63%
五粮液	000858	1.06	165.47	4.38%
洋河股份	002304	1.17	151.40	4.01%
美的集团	000333	2.70	149.80	3.97%
海尔智家	600690	6.12	144.43	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	80.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.52%
房地产业	0.01	2.61%
金融业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.00	278.40	6.71%
大秦铁路	601006	27.00	200.61	4.83%
中国铁建	601186	20.00	197.00	4.75%
中国神华	601088	6.00	184.50	4.44%
中国建筑	601668	30.00	172.20	4.15%
国电南瑞	600406	7.20	166.32	4.01%
中国交建	601800	15.00	163.65	3.94%
中国中铁	601390	20.00	151.60	3.65%
工商银行	601398	30.00	144.60	3.48%
许继电气	000400	6.00	138.30	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.62%
建筑业	0.08	19.36%
金融业	0.07	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.00%
采矿业	0.03	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

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