德邦新回报灵活配置混合A(003132)_最新动态

德邦新回报灵活配置混合A003132GERMANY'S NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.428 0.006(0.45%)

累计净值：1.679

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

德邦新回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱慧琳

2019-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2019-10-23 每10份派现金 0.6 元

德邦新回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
混合型名次	2243	1581	1802	2696	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
混合型名次	597	4937	5726	1441	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
德邦新回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	长信企业优选一年持有混合	1.07	-0.11	11.25	-3.34	-3.32
2242	大摩资源优选混合(LOF)	1.07	-0.06	12.77	1.74	14.65
2243	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
2244	富国国家安全主题混合C	1.07	0.13	21.54	5.88	-4.55
2245	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
德邦新回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中欧量化动力混合A	1.78	2.24	22.35	7.27	5.56
1580	中欧碳中和混合发起A	0.03	2.24	30.94	17.19	17.42
1581	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
1582	格林稳健价值混合C	-1.26	2.23	17.21	-7.46	-1.70
1583	鹏扬均衡成长混合C	0.86	2.23	15.48	0.58	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
德邦新回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	华宝新兴成长混合C	-0.36	-4.19	22.38	6.27	8.29
1801	博时回报严选混合C	1.09	-1.53	22.37	7.35	-2.65
1802	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
1803	东吴嘉禾优势精选混合A	-0.94	-3.08	22.37	23.76	36.46
1804	光大保德信中国制造混合A	2.17	3.76	22.37	5.87	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
德邦新回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	添富消费升级混合D	-0.56	-3.79	29.23	4.64	17.02
2695	长安裕隆混合A	-0.14	-5.60	14.50	4.63	9.79
2696	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
2697	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
2698	摩根慧享成长混合C	0.88	-2.89	9.89	4.62	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
德邦新回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华夏新兴经济一年持有混合C	2.57	1.66	20.80	2.52	17.91
604	东方中国红利混合	0.68	-2.19	8.87	1.69	17.88
605	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
606	华宝动力组合混合A	0.59	7.21	42.36	18.73	17.86
607	安信价值启航混合A	-0.04	-3.09	15.16	-2.21	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
德邦新回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华夏半导体龙头混合发起式A	14.64	12.05	0.00	-	26.37
596	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	14.63	-8.19	-41.50	-	-33.49
597	德邦新回报灵活配置混合	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
598	摩根沃享远见一年持有期混合A	14.60	-6.29	0.00	-	-23.69
599	圆信永丰沣泰	14.58	10.96	6.50	-	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
德邦新回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	信澳智选先锋一年持有期混合A	9.77	-10.13	0.00	-	-16.38
4936	大成内需增长混合A	-3.33	-10.14	-23.24	32.29	274.90
4937	德邦新回报灵活配置混合	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
4938	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37
4939	泓德臻远回报混合	2.10	-10.14	-29.17	9.43	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
德邦新回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	宏利高研发6个月持有混合C	31.35	-9.26	-29.02	-	10.00
5725	博时成长领航混合A	5.44	-4.08	-29.04	-	-29.69
5726	德邦新回报灵活配置混合	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
5727	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	9.02	-19.05	-29.04	18.76	8.07
5728	德邦优化A	3.04	-13.50	-29.05	33.28	154.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
德邦新回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	鹏扬景欣混合C	3.17	-3.57	-9.32	28.77	43.23
1440	信诚新旺混合(LOF)A	2.20	3.89	2.60	28.77	61.35
1441	德邦新回报灵活配置混合	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
1442	长城改革红利混合	8.12	-1.70	-21.35	28.68	-11.60
1443	广发百发大数据价值混合E	6.70	-15.53	-17.86	28.67	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
德邦新回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中邮医药健康灵活配置混合	-9.55	-18.85	-25.29	41.06	77.89
1143	西部利得景瑞混合C	6.94	-7.99	-29.79	-	77.72
1144	德邦新回报灵活配置混合	14.61	-10.14	-29.04	28.76	77.61
1145	广发中小盘精选混合A	10.04	-0.42	-14.31	71.60	77.43
1146	中欧盛世成长混合(LOF)E	4.23	-12.35	-40.09	28.40	77.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	20.00	144.20	6.18%
今世缘	603369	2.20	113.39	4.86%
五粮液	000858	0.60	97.51	4.18%
美的集团	000333	1.27	96.60	4.14%
学大教育	000526	1.50	94.64	4.06%
寒武纪	688256	0.27	78.07	3.35%
圆通速递	600233	4.30	76.75	3.29%
春秋航空	601021	1.20	74.17	3.18%
老白干酒	600559	3.10	71.98	3.08%
海信家电	000921	2.00	71.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	65.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.10%
教育	0.01	4.06%
卫生和社会工作	0.00	1.68%
租赁和商务服务业	0.00	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.421	1.411	1.393	1.413	1.438
累计净值(元)	1.673	1.662	1.644	1.664	1.689

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