我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.82 |
-23.74 |
-40.10 |
-1423.75 |
-550.42 |
| 本期利润(万元) |
336.89 |
-0.44 |
49.63 |
-904.74 |
-457.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.02 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
353.00 |
0.00 |
574.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2272.63 |
1943.39 |
2145.82 |
3292.39 |
3776.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.22 |
1.26 |
1.21 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-24.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.02 |
99.55 |
138.15 |
25.65 |
480.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1853.81 |
3221.54 |
3673.44 |
6676.55 |
5214.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1853.81 |
3221.54 |
3673.44 |
6676.55 |
5214.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
2.39 |
2.72 |
5.22 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.60 |
0.85 |
1.63 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
1981.83 |
3499.98 |
4164.11 |
7350.90 |
5719.88 |
| 负债合计(万元) |
8.43 |
15.64 |
13.21 |
25.87 |
28.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1973.40 |
3484.34 |
4150.90 |
7325.03 |
5691.85 |
| 未分配利润(万元) |
359.28 |
608.63 |
1395.68 |
2765.02 |
2653.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
3.40 |
1.71 |
10.19 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-55.79 |
-1367.80 |
-128.90 |
-791.82 |
-11.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.01 |
522.03 |
103.54 |
-538.32 |
-340.38 |
| 其它收入(万元) |
40.21 |
13.58 |
0.11 |
12.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
26.68 |
-828.80 |
-23.54 |
-1307.82 |
-346.17 |
| 管理人报酬(万元) |
9.68 |
38.08 |
21.99 |
48.25 |
22.16 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
11.17 |
6.87 |
15.08 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
14.18 |
9.26 |
16.78 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
24.96 |
87.06 |
51.87 |
110.26 |
55.25 |
| 利润总额(万元) |
1.72 |
-915.85 |
-75.41 |
-1418.08 |
-401.42 |
| 净利润(万元) |
1.72 |
-915.85 |
-75.41 |
-1418.08 |
-401.42 |
