| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -26.84 | 393.51 | 75.82 | -23.74 | -40.10 |
| 本期利润(万元) | -35.80 | 328.72 | 336.89 | -0.44 | 49.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.19 | 0.21 | -0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.36 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 647.87 | 0.00 | 353.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4440.47 | 2151.26 | 2272.63 | 1943.39 | 2145.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.22 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.12 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 52.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1258.62 | 118.02 | 99.55 | 138.15 | 25.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 933.24 | 1853.81 | 3221.54 | 3673.44 | 6676.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 143.65 | 1853.81 | 3221.54 | 3673.44 | 6676.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.54 | 1.34 | 2.39 | 2.72 | 5.22 |
| 应付托管费(万元) | 0.38 | 0.34 | 0.60 | 0.85 | 1.63 |
| 资产总计(万元) | 2191.97 | 1981.83 | 3499.98 | 4164.11 | 7350.90 |
| 负债合计(万元) | 12.85 | 8.43 | 15.64 | 13.21 | 25.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 2179.12 | 1973.40 | 3484.34 | 4150.90 | 7325.03 |
| 未分配利润(万元) | 656.97 | 359.28 | 608.63 | 1395.68 | 2765.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.30 | 1.25 | 3.40 | 1.71 | 10.19 |
| 投资收益(万元) | 358.85 | -55.79 | -1367.80 | -128.90 | -791.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | -54.19 | 41.01 | 522.03 | 103.54 | -538.32 |
| 其它收入(万元) | 69.82 | 40.21 | 13.58 | 0.11 | 12.14 |
| 收入合计(万元) | 377.78 | 26.68 | -828.80 | -23.54 | -1307.82 |
| 管理人报酬(万元) | 18.98 | 9.68 | 38.08 | 21.99 | 48.25 |
| 托管费(万元) | 4.75 | 2.42 | 11.17 | 6.87 | 15.08 |
| 其它费用(万元) | 6.53 | 7.04 | 14.18 | 9.26 | 16.78 |
| 费用合计(万元) | 41.54 | 24.96 | 87.06 | 51.87 | 110.26 |
| 利润总额(万元) | 336.24 | 1.72 | -915.85 | -75.41 | -1418.08 |
| 净利润(万元) | 336.24 | 1.72 | -915.85 | -75.41 | -1418.08 |