财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.36 |
96.90 |
19.55 |
-10.19 |
-17.47 |
| 本期利润(万元) |
19.41 |
1.08 |
43.16 |
23.95 |
-10.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1027.05 |
0.00 |
1316.96 |
0.00 |
1308.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3335.20 |
3597.78 |
4311.62 |
9053.59 |
4386.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
79.75 |
0.00 |
79.10 |
0.00 |
77.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.56 |
389.03 |
746.23 |
1258.62 |
118.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3745.99 |
8922.63 |
9702.89 |
933.24 |
1853.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
608.61 |
1757.20 |
824.70 |
143.65 |
1853.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3137.38 |
7165.43 |
8878.19 |
789.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
9.51 |
9.41 |
1.54 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
2.38 |
2.35 |
0.38 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4638.53 |
12812.12 |
12449.34 |
2191.97 |
1981.83 |
| 负债合计(万元) |
35.95 |
234.32 |
415.71 |
12.85 |
8.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4602.58 |
12577.79 |
12033.63 |
2179.12 |
1973.40 |
| 未分配利润(万元) |
1448.04 |
4049.68 |
3790.82 |
656.97 |
359.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
43.35 |
11.07 |
3.30 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
210.08 |
348.85 |
45.22 |
358.85 |
-55.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.65 |
59.45 |
29.52 |
-54.19 |
41.01 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
4.61 |
1.08 |
69.82 |
40.21 |
| 收入合计(万元) |
148.32 |
456.26 |
86.89 |
377.78 |
26.68 |
| 管理人报酬(万元) |
26.44 |
173.61 |
28.00 |
18.98 |
9.68 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
43.40 |
7.00 |
4.75 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
19.46 |
6.91 |
6.53 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
48.24 |
289.10 |
56.00 |
41.54 |
24.96 |
| 利润总额(万元) |
100.08 |
167.15 |
30.90 |
336.24 |
1.72 |
| 净利润(万元) |
100.08 |
167.15 |
30.90 |
336.24 |
1.72 |
