德邦乐享生活混合A(006167)_资产配置

德邦乐享生活混合A006167DEBON ENJOYMENT LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6466.80	91.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	507.85	7.22%
其他资产	58.16	0.83%

资产总值：7032.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	49.37	355.96	5.10%
锦江酒店	600754	11.35	355.60	5.09%
三棵树	603737	8.19	323.26	4.63%
欧派家居	603833	4.36	272.50	3.90%
老板电器	002508	9.99	231.57	3.32%
春秋航空	601021	3.55	219.43	3.14%
中国船舶	600150	5.10	213.03	3.05%
北新建材	000786	6.40	211.07	3.02%
金域医学	603882	4.80	177.31	2.54%
金禾实业	002597	6.70	169.84	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.37%
科学研究和技术服务业	0.04	5.92%
住宿和餐饮业	0.04	5.09%
卫生和社会工作	0.03	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	23.22	383.13	6.08%
欧派家居	603833	6.89	369.03	5.85%
华夏航空	002928	43.94	278.58	4.42%
三棵树	603737	7.44	269.85	4.28%
老板电器	002508	11.35	250.84	3.98%
徐工机械	000425	34.00	243.10	3.86%
东方雨虹	002271	18.56	229.03	3.63%
春秋航空	601021	4.03	227.01	3.60%
杰克股份	603337	7.50	197.40	3.13%
通用股份	601500	33.82	180.60	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.16%
科学研究和技术服务业	0.03	4.09%
采矿业	0.02	3.28%
住宿和餐饮业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	86.99	469.75	7.00%
欧派家居	603833	7.19	459.30	6.84%
联化科技	002250	64.29	385.74	5.75%
杭氧股份	002430	10.75	311.32	4.64%
通用股份	601500	48.60	255.15	3.80%
春秋航空	601021	4.50	249.03	3.71%
三一重工	600031	16.43	239.55	3.57%
巨星科技	002444	9.20	232.12	3.46%
森麒麟	002984	7.40	232.06	3.46%
锦江酒店	600754	7.05	192.25	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	63.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	12.38%
科学研究和技术服务业	0.04	5.28%
房地产业	0.02	3.16%
住宿和餐饮业	0.02	2.87%
批发和零售业	0.01	1.62%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
采矿业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	9.62	669.65	6.10%
联化科技	002250	72.99	520.42	4.74%
锦江酒店	600754	14.15	423.08	3.85%
杭氧股份	002430	14.16	413.61	3.77%
老板电器	002508	18.35	399.66	3.64%
巨星科技	002444	15.80	355.82	3.24%
安徽合力	600761	17.08	311.03	2.83%
北新建材	000786	12.88	300.88	2.74%
三一重工	600031	21.43	295.09	2.69%
东方雨虹	002271	13.79	264.77	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	73.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.17%
住宿和餐饮业	0.04	3.85%
房地产业	0.04	3.83%
科学研究和技术服务业	0.03	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
批发和零售业	0.01	0.82%
卫生和社会工作	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.10	10.15	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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