德邦乐享生活混合A(006167)_最新动态

德邦乐享生活混合A006167DEBON ENJOYMENT LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.664 0.017(1.03%)

累计净值：1.717

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦乐享生活混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施俊峰

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

德邦乐享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
混合型名次	3126	843	1636	2882	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
混合型名次	4807	5150	5248	592	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	中欧量化先锋混合C	1.04	6.63	24.19	9.01	7.10
3125	朱雀产业精选混合A	1.04	9.77	22.81	11.67	9.42
3126	德邦乐享生活混合A	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
3127	德邦乐享生活混合C	1.03	15.12	27.26	7.30	11.19
3128	华安价值驱动一年持有混合C	1.03	-0.26	8.14	0.63	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
842	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
843	德邦乐享生活混合A	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
844	华安安华灵活配置混合C	2.50	15.14	31.57	15.70	13.90
845	建信鑫安回报灵活配置混合C	3.06	15.14	34.57	22.24	22.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中银卓越成长混合C	3.01	14.06	27.36	8.54	4.62
1635	交银定期支付双息平衡混合	1.78	12.78	27.34	14.61	16.12
1636	德邦乐享生活混合A	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
1637	招商安润灵活配置混合C	3.82	10.55	27.33	16.90	13.17
1638	光大保德信新增长混合C	3.01	14.75	27.32	13.19	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.78	3.75	19.02	7.47	14.47
2881	建信港股通精选混合A	-0.40	-0.94	21.44	7.46	21.42
2882	德邦乐享生活混合A	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
2883	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.98	5.81	19.47	7.43	0.16
2884	新沃创新领航混合A	1.78	9.74	25.77	7.43	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	嘉实产业先锋混合A	1.63	7.51	37.73	19.38	11.43
2454	交银内核驱动混合	0.80	10.62	28.23	10.39	11.43
2455	德邦乐享生活混合A	1.03	15.14	27.33	7.43	11.42
2456	南方新优享灵活配置混合A	0.95	1.91	11.88	-2.77	11.42
2457	永赢优质生活混合C	0.08	2.38	19.47	13.55	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	博时凤凰领航混合C	3.03	-17.65	-30.42	-	-30.63
4806	博时恒瑞混合A	3.03	-0.37	0.00	-	-0.63
4807	德邦乐享生活混合A	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
4808	嘉合锦荣混合C	3.03	0.00	0.00	-	-14.61
4809	建信鑫稳回报灵活配置混合A	3.03	3.68	1.41	39.31	47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	金鹰民富收益混合A	2.53	-8.35	-10.37	-	-5.82
5149	中融策略优选混合A	2.69	-8.35	-24.44	86.57	132.11
5150	德邦乐享生活混合A	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
5151	博时恒玺一年持有期混合C	-3.05	-8.38	-6.64	-	-7.03
5152	银华同力精选混合	1.71	-8.39	-9.41	-	-13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中银美丽中国混合	7.21	-4.64	-20.49	56.36	127.52
5247	东方红产业升级混合	-15.78	-10.06	-20.52	4.01	260.20
5248	德邦乐享生活混合A	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
5249	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-	30.42
5250	长盛制造精选混合C	11.00	-6.83	-20.55	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.35	-18.47	-29.09	60.12	184.70
591	泰康产业升级混合C	15.06	3.98	-20.08	60.09	86.04
592	德邦乐享生活混合A	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
593	国寿安保目标策略混合发起C	6.99	0.35	2.22	60.01	24.97
594	南方转型驱动灵活配置混合	6.23	-9.37	-24.74	59.96	162.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	兴业聚惠混合A	4.95	4.16	0.85	30.90	74.36
1286	景顺长城领先回报灵活配置混合C	5.00	4.30	5.00	33.26	74.25
1287	德邦乐享生活混合A	3.03	-8.36	-20.54	60.05	74.23
1288	万家潜力价值混合C	2.90	-5.37	-15.76	39.89	74.19
1289	易方达新享灵活配置混合C	6.21	9.11	10.97	35.33	74.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	49.37	355.96	5.10%
锦江酒店	600754	11.35	355.60	5.09%
三棵树	603737	8.19	323.26	4.63%
欧派家居	603833	4.36	272.50	3.90%
老板电器	002508	9.99	231.57	3.32%
春秋航空	601021	3.55	219.43	3.14%
中国船舶	600150	5.10	213.03	3.05%
北新建材	000786	6.40	211.07	3.02%
金域医学	603882	4.80	177.31	2.54%
金禾实业	002597	6.70	169.84	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.37%
科学研究和技术服务业	0.04	5.92%
住宿和餐饮业	0.04	5.09%
卫生和社会工作	0.03	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

查看全文[11-12]
标题：外资加码中国资产境外上市中国ETF吸金逾千亿

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。　　与此同时，全球主动基金对中国

查看全文[11-12]
标题：华峰铝业连跌4天，博时基金旗下1只基金位列前十大股东

　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

查看全文[11-12]
11-12 赤峰黄金连跌4天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东
11-12 兴业银锡连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东
11-12 天孚通信大跌5.64%！南方基金旗下1只基金持有
11-12 天孚通信大跌5.64%！宏利基金旗下1只基金持有

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其...

查看全文[07-19]
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-29德邦基金管理有限公司关于基金经理揭诗琪女士暂停履行职务的公告
06-28德邦乐享生活混合型证券投资基金(德邦乐享生活混合A份额)基金产品资...
06-28德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.647	1.668	1.631	1.620	1.582
累计净值(元)	1.700	1.721	1.684	1.673	1.635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。