德邦乐享生活混合A(006167)_最新动态

德邦乐享生活混合A006167DEBON ENJOYMENT LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.599 -0.005(-0.33%)

累计净值：1.652

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

德邦乐享生活混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施俊峰

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

德邦乐享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
混合型名次	1784	358	907	3807	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
混合型名次	5122	5254	5215	625	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.32	-5.47	14.53	5.01	1.41
1783	长信改革红利灵活配置混合	1.32	-3.96	14.01	1.92	22.72
1784	德邦乐享生活混合A	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
1785	德邦乐享生活混合C	1.32	7.17	28.93	1.91	6.84
1786	国泰睿毅三年持有期混合C	1.32	3.09	24.55	4.66	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华宝动力组合混合A	0.59	7.21	42.36	18.73	17.86
357	前海开源清洁能源混合C	1.22	7.20	29.96	16.19	17.25
358	德邦乐享生活混合A	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
359	华商量化进取混合	1.46	7.18	28.14	9.73	6.36
360	德邦乐享生活混合C	1.32	7.17	28.93	1.91	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	兴业研究精选混合A	2.65	9.10	29.02	20.17	18.76
906	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.25	3.53	29.02	2.42	-5.04
907	德邦乐享生活混合A	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
908	富国宏观策略灵活配置混合A	1.29	1.64	29.01	12.67	2.17
909	东财成长优选混合发起式A	1.79	0.00	28.99	4.83	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	易方达改革红利混合	0.31	-1.20	17.26	2.05	4.31
3806	中海海誉混合C	-0.14	-0.12	3.72	2.05	0.19
3807	德邦乐享生活混合A	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
3808	工银创业板两年定开混合A	0.55	0.96	18.68	2.03	4.86
3809	工银新得益混合	0.07	-0.27	3.99	2.03	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	金元顺安宝石动力混合	-0.70	2.07	13.14	7.92	7.08
2735	博时恒泽混合C	0.11	0.49	4.52	3.96	7.07
2736	德邦乐享生活混合A	1.32	7.19	29.01	2.04	7.07
2737	富国新机遇灵活配置混合A	1.46	0.83	10.23	-5.74	7.07
2738	中信保诚精萃成长混合C	0.87	4.54	27.29	12.92	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	博时汇悦回报混合	-1.05	-12.23	-39.16	26.30	31.07
5121	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	12.34	47.75
5122	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
5123	东方创新成长混合C	-1.06	-10.05	0.00	-	-11.96
5124	华夏永康添福混合C	-1.06	-4.75	0.00	-	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中银核心精选混合A	0.26	-12.08	0.00	-	-27.86
5253	东方鼎新灵活配置混合A	-6.64	-12.09	-14.28	7.49	40.50
5254	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
5255	华商策略精选混合	-6.21	-12.11	-12.25	56.78	167.08
5256	汇丰晋信龙腾混合	5.09	-12.11	-14.78	16.15	544.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	民生加银新战略灵活配置混合C	13.38	-10.48	-24.08	-	-29.23
5214	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-3.96	-11.71	-24.09	21.92	1.80
5215	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
5216	信澳健康中国混合A	-9.33	-19.65	-24.10	62.39	101.20
5217	永赢科技驱动A	25.59	2.33	-24.11	-	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	中邮中小盘灵活配置混合	8.22	-8.16	-25.45	52.81	205.77
624	国投瑞银锐意改革混合A	20.85	8.95	-28.34	52.79	28.19
625	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
626	泰康产业升级混合C	7.58	-2.10	-23.95	52.65	76.95
627	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中银新机遇混合A	3.11	4.02	3.02	28.61	67.49
1325	华夏磐晟混合(LOF)	18.65	-4.12	-25.98	60.50	67.48
1326	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
1327	信诚新泽A	1.26	3.58	0.20	41.98	67.29
1328	广发稳安混合A	-9.47	-3.73	-26.01	46.10	67.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	49.37	355.96	5.10%
锦江酒店	600754	11.35	355.60	5.09%
三棵树	603737	8.19	323.26	4.63%
欧派家居	603833	4.36	272.50	3.90%
老板电器	002508	9.99	231.57	3.32%
春秋航空	601021	3.55	219.43	3.14%
中国船舶	600150	5.10	213.03	3.05%
北新建材	000786	6.40	211.07	3.02%
金域医学	603882	4.80	177.31	2.54%
金禾实业	002597	6.70	169.84	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.37%
科学研究和技术服务业	0.04	5.92%
住宿和餐饮业	0.04	5.09%
卫生和社会工作	0.03	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.604	1.584	1.564	1.578	1.613
累计净值(元)	1.657	1.637	1.617	1.631	1.666

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