权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.53元 | 2019-12-24 | 4.48% |
德邦乐享生活混合A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.48%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.53元 | 2019-12-24 | 4.48% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
工银核心价值混合A | 15 | 18年12个月 | 14.64元 | 21.21% |
工银稳健成长混合A | 2 | 17年9个月 | 8.51元 | 20.93% |
工银消费服务混合A | 1 | 13年4个月 | 3.49元 | 20.61% |
工银量化策略混合A | 1 | 12年4个月 | 4.45元 | 17.03% |
工银精选平衡混合 | 9 | 18年2个月 | 8.96元 | 14.86% |
工银信息产业混合A | 1 | 10年10个月 | 2.77元 | 14.74% |
工银金融地产混合A | 4 | 10年12个月 | 10.44元 | 10.61% |
工银红利优享混合A | 3 | 5年8个月 | 3.37元 | 9.79% |
工银红利优享混合C | 3 | 5年8个月 | 3.20元 | 9.38% |
工银大盘蓝筹混合 | 11 | 16年1个月 | 14.64元 | 7.93% |
工银红利混合 | 9 | 17年1个月 | 9.45元 | 7.79% |
工银新增利混合 | 3 | 7年8个月 | 1.63元 | 4.43% |
工银成长收益混合A | 0 | 11年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银成长收益混合B | 0 | 11年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银绝对收益混合发起A | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银绝对收益混合发起B | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新财富灵活配置混合 | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银总回报灵活配置混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信灵活配置混合B | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新价值灵活配置混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新焦点灵活配置混合A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新趋势灵活配置混合A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新增益混合 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银银和利混合 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新焦点灵活配置混合C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新生利混合 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新机遇灵活配置混合A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新机遇灵活配置混合C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新得利混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新得益混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银现代服务业混合 | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银沪港深精选混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银沪港深精选混合C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新生代消费混合 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新经济混合人民币 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新经济混合美元 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银精选金融地产混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银精选金融地产混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新能源汽车混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新能源汽车混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银优势品牌定开混合 | 0 | 54年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银聚福混合A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银聚福混合C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银战略新兴产业混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银战略新兴产业混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银科技创新混合 | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银中小盘混合 | 0 | 14年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银主题策略混合A | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信灵活配置混合A | 0 | 12年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银优质精选混合A | 0 | 11年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银核心价值混合H | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银稳健成长混合H | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 5.79 | -13.87 | -0.80 | 10.16 | 18.20 |
3 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 5.73 | -13.91 | -1.01 | 9.64 | 17.55 |
4 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
5 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
7563 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -1.91 | -3.88 | -18.34 | -10.79 | -16.59 |
7564 | 圆信永丰沣泰 | -1.91 | -3.27 | -6.23 | 1.66 | -1.54 |
7565 | 德邦乐享生活混合A | -1.92 | -3.21 | -16.22 | -7.64 | -14.17 |
7566 | 德邦乐享生活混合C | -1.92 | -3.23 | -16.28 | -7.75 | -14.31 |
7567 | 国联安智能制造混合 | -1.92 | -5.44 | -18.32 | -5.26 | -21.15 |