德邦沪港深龙头混合A(010783)_资产配置

德邦沪港深龙头混合A010783DEBANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27655.32	81.03%
债券	2228.62	6.53%
银行存款和结算备付金	2393.03	7.01%
其他资产	1853.33	5.43%

资产总值：34130.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.31	1595.31	4.63%
建设银行	00939	183.98	1550.87	4.50%
汇丰控股	00005	10.11	1370.68	3.98%
中国海洋石油	00883	65.41	1345.42	3.91%
中国神华	01088	28.95	1102.54	3.20%
中国移动	00941	15.31	1043.97	3.03%
香港交易所	00388	2.88	957.27	2.78%
阿里巴巴-W	09988	10.13	927.38	2.69%
渣打集团	02888	4.35	912.94	2.65%
农业银行	01288	150.93	859.00	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.99	28.81%
能源	0.45	12.98%
通信服务	0.41	11.82%
原材料	0.30	8.81%
工业	0.17	4.82%
非日常生活消费品	0.16	4.75%
信息技术	0.11	3.32%
公用事业	0.06	1.74%
医疗保健	0.04	1.17%
房地产	0.04	1.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	311.70	2184.77	5.60%
中国神华	01088	59.35	2068.12	5.30%
汇丰控股	00005	15.68	2014.49	5.16%
中国海洋石油	00883	108.17	1909.10	4.89%
腾讯控股	00700	4.78	1783.30	4.57%
农业银行	01288	376.57	1746.57	4.48%
新华保险	01336	40.05	1600.83	4.10%
中煤能源	01898	178.12	1523.83	3.90%
兖矿能源	01171	154.01	1478.07	3.79%
中国人寿	02628	62.87	1455.74	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.21	31.09%
能源	0.73	18.80%
信息技术	0.51	13.14%
原材料	0.34	8.73%
通信服务	0.27	6.96%
公用事业	0.22	5.54%
工业	0.07	1.90%
非日常生活消费品	0.07	1.69%
房地产	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.36	3144.38	4.14%
建设银行	00939	373.90	2769.83	3.65%
农业银行	01288	562.20	2764.92	3.64%
阿里巴巴-W	09988	19.25	2022.62	2.66%
中国海洋石油	00883	80.90	2000.06	2.63%
中国神华	01088	44.35	1806.01	2.38%
中国宏桥	01378	58.07	1782.31	2.35%
汇丰控股	00005	15.00	1666.13	2.19%
招金矿业	01818	56.35	1579.20	2.08%
中国移动	00941	21.55	1506.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.78	23.48%
原材料	0.97	12.82%
能源	0.73	9.61%
通信服务	0.50	6.62%
工业	0.46	6.06%
非日常生活消费品	0.43	5.72%
公用事业	0.41	5.38%
日常消费品	0.26	3.48%
房地产	0.23	2.99%
信息技术	0.19	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	50.00	347.29	3.99%
农业银行	01288	66.00	344.56	3.95%
腾讯控股	00700	0.63	339.71	3.90%
阿里巴巴-W	09988	2.40	309.55	3.55%
中国海洋石油	00883	13.00	250.10	2.87%
中国宏桥	01378	8.00	235.70	2.70%
中国人寿	02628	9.00	222.57	2.55%
中芯国际	00981	3.30	212.97	2.44%
洛阳钼业	03993	12.00	208.54	2.39%
新华保险	01336	4.00	196.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.22	24.77%
原材料	0.13	15.39%
能源	0.08	9.52%
工业	0.08	9.11%
非日常生活消费品	0.06	7.15%
通信服务	0.05	6.16%
信息技术	0.04	4.12%
医疗保健	0.02	2.84%
公用事业	0.02	1.75%
房地产	0.01	1.72%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.00	504.33	1.46%
25国债19	4.50	456.02	1.32%
25国债15	4.50	452.17	1.31%
国债2601	4.40	443.81	1.29%
26国债04	3.70	372.29	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2228.62	6.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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