我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5500.99 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 530.05 8.68%
其他资产 77.81 1.27%
资产总值:6108.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 0.86 252.98 4.20%
海螺创业 00586 30.75 212.69 3.53%
舜宇光学科技 02382 3.99 206.89 3.44%
京东健康 06618 6.55 206.89 3.44%
阿里健康 00241 40.60 195.88 3.25%
保利物业 06049 6.20 192.61 3.20%
协鑫科技 03800 148.20 187.10 3.11%
中国东方教育 00667 67.15 183.48 3.05%
快手-W 01024 3.65 180.54 3.00%
锦欣生殖 01951 51.55 170.14 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.14 22.95%
房地产 0.08 12.85%
日常消费品 0.07 10.80%
信息技术 0.05 8.69%
非日常生活消费品 0.05 8.23%
工业 0.05 8.09%
金融 0.03 5.51%
通信服务 0.03 4.96%
公用事业 0.02 3.00%
制造业 0.01 2.44%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 196.42 3.93%
香港交易所 00388 0.86 196.38 3.93%
保利物业 06049 7.12 187.80 3.76%
海螺创业 00586 27.95 185.71 3.72%
舜宇光学科技 02382 4.08 179.67 3.60%
中国东方教育 00667 71.25 146.96 2.94%
协鑫科技 03800 129.30 136.89 2.74%
中粮家佳康 01610 86.60 131.20 2.63%
百济神州 06160 1.53 120.37 2.41%
泡泡玛特 09992 3.40 118.69 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.09 17.66%
房地产 0.05 9.84%
非日常生活消费品 0.05 9.45%
日常消费品 0.05 9.07%
信息技术 0.04 8.43%
工业 0.04 7.72%
通信服务 0.03 6.92%
金融 0.03 5.22%
公用事业 0.02 4.16%
原材料 0.01 2.37%