资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59983.54 78.53%
债券 4305.44 5.64%
银行存款和结算备付金 11979.32 15.68%
其他资产 111.07 0.15%
资产总值:76379.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.36 3144.38 4.14%
建设银行 00939 373.90 2769.83 3.65%
农业银行 01288 562.20 2764.92 3.64%
阿里巴巴-W 09988 19.25 2022.62 2.66%
中国海洋石油 00883 80.90 2000.06 2.63%
中国神华 01088 44.35 1806.01 2.38%
中国宏桥 01378 58.07 1782.31 2.35%
汇丰控股 00005 15.00 1666.13 2.19%
TMH 00005 15.00 1666.13 2.19%
招金矿业 01818 56.35 1579.20 2.08%
中国移动 00941 21.55 1506.03 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.78 23.48%
原材料 0.97 12.82%
能源 0.73 9.61%
通信服务 0.50 6.62%
工业 0.46 6.06%
非日常生活消费品 0.43 5.72%
公用事业 0.41 5.38%
日常消费品 0.26 3.48%
房地产 0.23 2.99%
信息技术 0.19 2.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 50.00 347.29 3.99%
农业银行 01288 66.00 344.56 3.95%
腾讯控股 00700 0.63 339.71 3.90%
阿里巴巴-W 09988 2.40 309.55 3.55%
中国海洋石油 00883 13.00 250.10 2.87%
中国宏桥 01378 8.00 235.70 2.70%
中国人寿 02628 9.00 222.57 2.55%
中芯国际 00981 3.30 212.97 2.44%
洛阳钼业 03993 12.00 208.54 2.39%
新华保险 01336 4.00 196.36 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.22 24.77%
原材料 0.13 15.39%
能源 0.08 9.52%
工业 0.08 9.11%
非日常生活消费品 0.06 7.15%
通信服务 0.05 6.16%
信息技术 0.04 4.12%
医疗保健 0.02 2.84%
公用事业 0.02 1.75%
房地产 0.01 1.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 22.10 2215.84 2.92%
25国债08 7.30 739.69 0.97%
25国债15 4.50 455.36 0.60%
25国债19 4.50 453.40 0.60%
国债2601 4.40 441.16 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4305.44 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%