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最新净值:0.689 0.010(1.50%)

累计净值:0.689

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 德邦沪港深龙头混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭成东
基金规模:0.41亿元
    德邦沪港深龙头混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.01 -0.23 21.05 -0.62 0.50
混合型名次 749 5173 2040 5335 5605
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 0.86 252.98 4.20%
海螺创业 00586 30.75 212.69 3.53%
舜宇光学科技 02382 3.99 206.89 3.44%
京东健康 06618 6.55 206.89 3.44%
阿里健康 00241 40.60 195.88 3.25%
保利物业 06049 6.20 192.61 3.20%
协鑫科技 03800 148.20 187.10 3.11%
中国东方教育 00667 67.15 183.48 3.05%
快手-W 01024 3.65 180.54 3.00%
锦欣生殖 01951 51.55 170.14 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.14 22.95%
房地产 0.08 12.85%
日常消费品 0.07 10.80%
信息技术 0.05 8.69%
非日常生活消费品 0.05 8.23%
工业 0.05 8.09%
金融 0.03 5.51%
通信服务 0.03 4.96%
公用事业 0.02 3.00%
制造业 0.01 2.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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