财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7037.60 |
-1820.00 |
729.22 |
396.08 |
70.80 |
| 本期利润(万元) |
-10681.27 |
-4830.08 |
1229.81 |
765.57 |
536.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
0.23 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.50 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
14.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13727.13 |
0.00 |
-1024.24 |
0.00 |
-1716.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33364.35 |
64288.87 |
4732.05 |
4675.52 |
4087.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.86 |
0.89 |
0.90 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.39 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
14.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.72 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-24.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3557.76 |
1476.40 |
887.02 |
1644.87 |
944.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
37020.72 |
7263.52 |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
34287.07 |
7263.52 |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2733.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.78 |
8.64 |
5.63 |
5.58 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
1.44 |
0.94 |
0.93 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
42243.12 |
8775.39 |
5794.61 |
6711.57 |
5014.83 |
| 负债合计(万元) |
3218.06 |
60.71 |
27.08 |
1371.33 |
22.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
39025.06 |
8714.68 |
5767.53 |
5340.24 |
4991.85 |
| 未分配利润(万元) |
-12918.70 |
-1137.74 |
-1874.67 |
-2793.61 |
-3343.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
3.26 |
1.37 |
3.57 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-7981.65 |
1129.75 |
139.60 |
-1978.71 |
-437.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4117.59 |
660.03 |
666.85 |
1726.04 |
-303.79 |
| 其它收入(万元) |
152.20 |
2.67 |
0.47 |
1.76 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-11919.61 |
1795.71 |
808.29 |
-247.33 |
-737.97 |
| 管理人报酬(万元) |
408.54 |
73.77 |
32.32 |
62.62 |
31.36 |
| 托管费(万元) |
68.09 |
12.30 |
5.39 |
10.44 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
11.23 |
7.06 |
11.23 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
498.00 |
102.23 |
46.80 |
88.49 |
45.77 |
| 利润总额(万元) |
-12417.61 |
1693.47 |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
| 净利润(万元) |
-12417.61 |
1693.47 |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
