我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.92 |
-324.92 |
-153.87 |
-1290.17 |
-136.16 |
| 本期利润(万元) |
788.59 |
-535.51 |
-575.17 |
-1915.88 |
-444.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
-33.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2215.47 |
0.00 |
-1943.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4074.70 |
3332.88 |
3424.26 |
4233.82 |
4928.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.60 |
0.59 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-29.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.93 |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.06 |
1367.77 |
1066.04 |
1781.54 |
1380.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
8722.62 |
8895.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
8722.62 |
8895.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.45 |
10.28 |
13.60 |
12.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.08 |
1.71 |
2.27 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
5014.83 |
6322.69 |
8289.53 |
10635.46 |
11014.90 |
| 负债合计(万元) |
22.98 |
163.59 |
90.04 |
88.93 |
425.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4991.85 |
6159.10 |
8199.48 |
10546.53 |
10589.54 |
| 未分配利润(万元) |
-3343.02 |
-2848.82 |
-1816.56 |
-346.48 |
-114.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
5.78 |
3.57 |
6.36 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
-437.29 |
-1823.62 |
-916.37 |
-1039.06 |
-218.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.79 |
-1219.40 |
-893.44 |
947.66 |
209.95 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
3.53 |
3.08 |
7.29 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
-737.97 |
-3033.71 |
-1803.16 |
-77.74 |
-0.77 |
| 管理人报酬(万元) |
31.36 |
127.16 |
79.07 |
149.29 |
73.68 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
21.19 |
13.18 |
24.88 |
12.28 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.29 |
9.10 |
16.28 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
45.77 |
171.00 |
106.63 |
198.95 |
98.72 |
| 利润总额(万元) |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
-276.69 |
-99.49 |
| 净利润(万元) |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
-276.69 |
-99.49 |
