资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 461128.41 58.66%
债券 15044.93 1.91%
银行存款和结算备付金 308342.60 39.22%
其他资产 1601.14 0.20%
资产总值:786117.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2679.37 43593.40 5.57%
中国海油 600938 1341.63 40490.39 5.17%
中国移动 00941 450.51 33244.38 4.25%
康弘药业 002773 1090.72 32688.75 4.18%
久立特材 002318 913.36 26441.66 3.38%
广深铁路 601333 6419.88 19516.44 2.49%
晨光股份 603899 657.65 17796.01 2.27%
安图生物 603658 475.62 16846.35 2.15%
中兴通讯 00763 681.86 16714.70 2.14%
中国出版 601949 2560.32 16514.06 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.91 30.54%
通讯 4.81 6.14%
采矿业 4.24 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 3.62 4.63%
科技 1.67 2.14%
文化、体育和娱乐业 1.65 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 2.08%
工业 1.21 1.55%
必需消费品 1.15 1.47%
农、林、牧、渔业 0.64 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 1102.33 40819.12 5.04%
中国海油 600938 1395.89 36474.62 4.50%
中国移动 00941 459.21 35426.44 4.38%
普洛药业 000739 1874.82 30709.60 3.79%
中兴通讯 00763 824.94 26736.96 3.30%
广深铁路 601333 7787.67 26010.82 3.21%
久立特材 002318 986.06 24030.19 2.97%
华勤技术 603296 215.86 22743.02 2.81%
圆通速递 600233 1052.14 19306.83 2.38%
长春高新 000661 143.55 18662.08 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.59 31.61%
通讯 4.91 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 4.63 5.72%
采矿业 3.83 4.73%
科技 2.67 3.30%
必需消费品 1.40 1.73%
文化、体育和娱乐业 1.37 1.69%
工业 1.28 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 1.15%
农、林、牧、渔业 0.63 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 130.00 13042.24 1.67%
25成都银行永续债01 20.00 2002.69 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13042.24 1.67%
金融债券 2002.69 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%