资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309674.79 60.11%
债券 11118.61 2.16%
银行存款和结算备付金 192160.94 37.30%
其他资产 2227.06 0.43%
资产总值:515181.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 1897.13 52626.42 10.25%
中国移动 00941 401.36 27373.21 5.33%
晨光股份 603899 1120.95 25064.44 4.88%
中国海油 600938 510.91 17074.68 3.33%
安图生物 603658 475.62 16209.02 3.16%
比亚迪电子 00285 770.70 15203.21 2.96%
中国移动 600941 139.08 13324.31 2.60%
中兴通讯 00763 606.24 11376.13 2.22%
广深铁路股份 00525 5550.60 10958.92 2.13%
长春高新 000661 140.60 10099.62 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.02 33.16%
通讯 2.96 5.77%
科技 2.84 5.53%
采矿业 2.22 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 3.66%
工业 1.20 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 1.78%
必需消费品 0.65 1.26%
非必需消费品 0.61 1.19%
农、林、牧、渔业 0.30 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2278.47 37959.36 7.94%
中国移动 00941 406.06 26856.72 5.61%
晨光股份 603899 1120.95 23125.20 4.83%
中国移动 600941 231.49 19938.64 4.17%
比亚迪电子 00285 809.10 14701.40 3.07%
中国海油 600938 532.05 14445.21 3.02%
康弘药业 002773 706.01 14437.81 3.02%
安图生物 603658 475.62 13802.40 2.89%
广深铁路 601333 4771.81 13122.48 2.74%
中兴通讯 00763 617.34 12246.59 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 32.53%
通讯 3.09 6.46%
科技 2.69 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 4.19%
采矿业 1.97 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 2.92%
工业 1.09 2.28%
必需消费品 0.27 0.56%
农、林、牧、渔业 0.25 0.53%
能源 0.13 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债01 90.00 9077.91 1.77%
25成都银行永续债01 20.00 2040.70 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9077.91 1.77%
金融债券 2040.70 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%