我要报告错误最新动态

最新净值:1.527 -0.011(-0.72%)

累计净值:1.742

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成睿享混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:徐彦 2022-06-24 每10份派现金 2.1
基金规模:47.38亿元
    大成睿享混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.46 3.97 14.78 9.86 14.76
混合型名次 2598 3557 3879 2109 1421
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广深铁路 601333 8521.68 32211.95 4.34%
中兴通讯 000063 1002.26 31220.28 4.21%
华勤技术 603296 489.73 27297.33 3.68%
华域汽车 600741 1357.20 24334.65 3.28%
中兴通讯 00763 1339.06 24271.77 3.27%
FMI 00001 508.70 20505.70 2.76%
长和 00001 508.70 20505.70 2.76%
普洛药业 000739 1116.37 19246.30 2.59%
药石科技 300725 408.95 15458.43 2.08%
视源股份 002841 400.51 14762.80 1.99%
睿创微纳 688002 373.08 14710.37 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.69 35.95%
交通运输、仓储和邮政业 5.30 7.15%
科技 2.43 3.27%
必需消费品 2.05 2.76%
科学研究和技术服务业 1.65 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 1.97%
工业 1.44 1.94%
能源 1.39 1.87%
医疗保健 0.91 1.22%
批发和零售业 0.63 0.84%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告