大成睿享混合A(008269)_最新动态

大成睿享混合A008269DACHENG RUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.505 -0.004(-0.27%)

累计净值：1.719

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成睿享混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐彦

2022-06-24 每10份派现金 2.1 元

基金规模：47.38亿元

大成睿享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
混合型名次	6711	1959	3391	1810	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.46	20.07	21.00	-	76.61
混合型名次	957	217	72	3098	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
大成睿享混合A一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	安信价值启航混合C	-0.05	-3.12	15.04	-2.42	17.41
6710	大成景瑞稳健配置混合A	-0.05	-0.05	1.26	-0.03	0.24
6711	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
6712	富国天益价值混合A	-0.05	1.73	13.56	-4.02	-0.53
6713	国泰金泰灵活配置混合A	-0.05	-2.46	14.24	2.58	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
大成睿享混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	创金合信量化发现混合A	0.71	1.61	19.67	0.52	-5.14
1958	淳厚利加混合C	0.28	1.61	12.23	2.30	6.01
1959	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
1960	华安景气领航混合A	1.91	1.61	23.15	11.91	4.94
1961	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.66	1.61	18.95	5.59	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
大成睿享混合A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	新华景气行业混合C	0.87	-0.02	14.96	2.28	0.71
3390	淳厚信泽A	0.97	0.93	14.95	3.71	16.56
3391	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
3392	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
3393	广发港股通优质增长混合C	0.75	-3.72	14.94	-5.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
大成睿享混合A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.64	-1.04	18.40	7.90	4.03
1809	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.41	-1.50	16.64	7.90	16.04
1810	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
1811	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.19	4.71	25.63	7.89	12.13
1812	博时成长回报混合C	1.16	-1.33	23.85	7.88	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
大成睿享混合A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.90	1.08	28.70	25.25	13.08
1193	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.22	-3.63	0.32	1.03	13.08
1194	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
1195	信澳博见成长一年定期开放混合A	-5.69	8.56	46.43	29.88	13.06
1196	广发创新升级混合	2.08	7.10	40.10	26.43	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
大成睿享混合A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	广发鑫和混合A	11.48	10.20	8.10	28.45	43.45
956	红塔红土稳健添利混合A	11.47	5.76	0.00	-	2.69
957	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
958	汇丰晋信双核策略混合A	11.46	7.51	-21.48	18.69	143.83
959	汇添富创新活力混合D	11.45	-4.87	0.00	-	-24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
大成睿享混合A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	永赢鑫欣混合A	11.11	20.24	7.54	-	10.95
216	大成红利优选一年持有混合发起式A	21.13	20.20	0.00	-	19.02
217	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
218	华夏磐泰混合(LOF)C	10.42	20.07	22.08	-	24.81
219	交银环球精选混合(QDII)	11.99	20.07	2.21	42.13	299.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
大成睿享混合A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	融通通鑫灵活配置混合	3.94	22.78	21.18	51.63	87.34
71	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
72	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
73	创金合信鑫利混合C	5.02	10.02	20.84	-	44.07
74	万家颐和灵活配置混合A	9.01	-4.36	20.41	97.91	103.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
大成睿享混合A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	长城价值优选混合A	-8.38	-22.34	-45.91	-	-9.77
3097	东方红品质优选定开混合	2.74	1.92	-4.09	-	11.58
3098	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
3099	大成睿享混合C	11.09	19.23	19.64	-	73.36
3100	大成优势企业混合A	18.49	19.42	4.91	-	108.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
大成睿享混合A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	富国优质发展混合A	-8.31	-20.49	-33.07	53.98	76.78
1164	中欧医疗健康混合C	-17.02	-30.73	-50.22	-6.12	76.67
1165	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
1166	富国新回报灵活配置混合C	0.84	-2.33	-1.29	53.42	76.59
1167	合煦智远嘉选混合C	-3.18	-3.01	-25.14	61.78	76.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	8521.68	32211.95	4.34%
中兴通讯	000063	1002.26	31220.28	4.21%
华勤技术	603296	489.73	27297.33	3.68%
华域汽车	600741	1357.20	24334.65	3.28%
中兴通讯	00763	1339.06	24271.77	3.27%
FMI	00001	508.70	20505.70	2.76%
长和	00001	508.70	20505.70	2.76%
普洛药业	000739	1116.37	19246.30	2.59%
药石科技	300725	408.95	15458.43	2.08%
视源股份	002841	400.51	14762.80	1.99%
睿创微纳	688002	373.08	14710.37	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.69	35.95%
交通运输、仓储和邮政业	5.30	7.15%
科技	2.43	3.27%
必需消费品	2.05	2.76%
科学研究和技术服务业	1.65	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46	1.97%
工业	1.44	1.94%
能源	1.39	1.87%
医疗保健	0.91	1.22%
批发和零售业	0.63	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成睿享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.509	1.503	1.500	1.506	1.508
累计净值(元)	1.723	1.717	1.714	1.720	1.722

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