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最新净值:1.7978 -0.0210(-1.15%)

累计净值:2.0121

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成睿享混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:徐彦 2022-06-24 每10份派现金 2.1
基金规模:46.11亿元
    大成睿享混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 3.89 2.09 5.42 3.73
混合型名次 3355 4070 4921 5479 4495
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2679.37 43593.40 5.57%
中国海油 600938 1341.63 40490.39 5.17%
中国移动 00941 450.51 33244.38 4.25%
康弘药业 002773 1090.72 32688.75 4.18%
久立特材 002318 913.36 26441.66 3.38%
广深铁路 601333 6419.88 19516.44 2.49%
晨光股份 603899 657.65 17796.01 2.27%
安图生物 603658 475.62 16846.35 2.15%
中兴通讯 00763 681.86 16714.70 2.14%
中国出版 601949 2560.32 16514.06 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.91 30.54%
通讯 4.81 6.14%
采矿业 4.24 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 3.62 4.63%
科技 1.67 2.14%
文化、体育和娱乐业 1.65 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 2.08%
工业 1.21 1.55%
必需消费品 1.15 1.47%
农、林、牧、渔业 0.64 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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