- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9444.40 | 12562.72 | 489.56 | 2973.43 | -2772.58 |
| 本期利润(万元) | 8650.55 | 63675.65 | 47831.81 | 2142.94 | 5921.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 133097.74 | 0.00 | 118096.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436447.08 | 377359.14 | 473822.37 | 465921.06 | 467848.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.34 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 57.20 | 0.00 |