财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33052.52 |
21430.44 |
53591.54 |
26269.95 |
17460.63 |
| 本期利润(万元) |
-13540.07 |
7049.12 |
58081.53 |
48696.93 |
20656.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
0.20 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127630.35 |
0.00 |
195073.92 |
0.00 |
198336.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321475.74 |
442250.37 |
461134.30 |
488336.49 |
519397.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.76 |
1.73 |
1.77 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.32 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
4.72 |
| 累计净值增长率(%) |
94.63 |
0.00 |
103.41 |
0.00 |
89.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105937.34 |
307559.52 |
191781.67 |
235109.36 |
170426.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
301130.82 |
476173.34 |
469654.03 |
349109.90 |
434733.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
290007.30 |
461128.41 |
469654.03 |
349109.90 |
416784.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
11123.52 |
15044.93 |
0.00 |
0.00 |
17949.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
526.66 |
795.21 |
732.16 |
588.88 |
699.33 |
| 应付托管费(万元) |
87.78 |
132.54 |
122.03 |
98.15 |
116.55 |
| 资产总计(万元) |
485206.38 |
786117.08 |
791168.39 |
592378.96 |
683300.59 |
| 负债合计(万元) |
6834.75 |
3309.28 |
10640.42 |
3659.86 |
1225.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
478371.63 |
782807.80 |
780527.97 |
588719.10 |
682074.88 |
| 未分配利润(万元) |
187521.27 |
326827.01 |
294621.58 |
205019.38 |
169993.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
679.26 |
2036.76 |
998.35 |
2152.14 |
980.00 |
| 投资收益(万元) |
56709.65 |
89814.58 |
29417.16 |
25934.85 |
8033.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70996.88 |
3254.50 |
4451.50 |
82214.21 |
-11.01 |
| 其它收入(万元) |
321.59 |
1833.40 |
354.41 |
380.45 |
177.99 |
| 收入合计(万元) |
-13286.37 |
96939.24 |
35221.42 |
110681.64 |
9180.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3964.31 |
8739.30 |
3865.13 |
8041.96 |
4081.02 |
| 托管费(万元) |
660.72 |
1456.55 |
644.19 |
1340.33 |
680.17 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
38.33 |
18.51 |
37.57 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
5133.14 |
11272.20 |
4958.77 |
10309.23 |
5226.53 |
| 利润总额(万元) |
-18419.52 |
85667.04 |
30262.65 |
100372.42 |
3953.69 |
| 净利润(万元) |
-18419.52 |
85667.04 |
30262.65 |
100372.42 |
3953.69 |
