我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.56 |
2973.43 |
-2772.58 |
23994.51 |
4166.29 |
| 本期利润(万元) |
47831.81 |
2142.94 |
5921.55 |
4238.25 |
-16426.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118096.35 |
0.00 |
112753.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473822.37 |
465921.06 |
467848.53 |
453534.59 |
480707.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.34 |
1.35 |
1.33 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
56.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170426.91 |
224140.10 |
208859.84 |
108133.30 |
34960.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
434733.44 |
426109.64 |
398756.57 |
209421.47 |
211354.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
416784.44 |
406001.16 |
398675.73 |
201439.76 |
197304.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
17949.00 |
20108.48 |
80.85 |
7981.70 |
14050.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
699.33 |
677.25 |
733.48 |
388.46 |
393.55 |
| 应付托管费(万元) |
116.55 |
112.87 |
122.25 |
64.74 |
65.59 |
| 资产总计(万元) |
683300.59 |
661957.82 |
680120.30 |
323216.58 |
315317.61 |
| 负债合计(万元) |
1225.70 |
5485.12 |
9213.35 |
3646.73 |
742.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
682074.88 |
656472.70 |
670906.96 |
319569.84 |
314575.09 |
| 未分配利润(万元) |
169993.01 |
160781.71 |
201351.23 |
67156.91 |
59846.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
980.00 |
1761.13 |
636.46 |
587.39 |
243.41 |
| 投资收益(万元) |
8033.24 |
38515.08 |
33427.17 |
24819.95 |
10534.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.01 |
-33108.14 |
24428.77 |
-16387.71 |
-7615.93 |
| 其它收入(万元) |
177.99 |
634.70 |
166.83 |
501.75 |
104.69 |
| 收入合计(万元) |
9180.22 |
7802.76 |
58659.23 |
9521.38 |
3266.42 |
| 管理人报酬(万元) |
4081.02 |
7667.29 |
3290.75 |
3450.37 |
1379.20 |
| 托管费(万元) |
680.17 |
1277.88 |
548.46 |
575.06 |
229.87 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
46.12 |
21.41 |
35.08 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
5226.53 |
9687.50 |
4070.80 |
4214.88 |
1679.61 |
| 利润总额(万元) |
3953.69 |
-1884.74 |
54588.44 |
5306.50 |
1586.81 |
| 净利润(万元) |
3953.69 |
-1884.74 |
54588.44 |
5306.50 |
1586.81 |
