我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1427.22 29.53%
债券 3167.25 65.53%
银行存款和结算备付金 237.11 4.91%
其他资产 1.42 0.03%
资产总值:4833.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 17.38 192.57 4.01%
航天电器 002025 4.11 190.62 3.97%
捷捷微电 300623 10.68 184.76 3.85%
美芯晟 688458 5.39 144.42 3.01%
昌红科技 300151 8.47 134.00 2.79%
渝农商行 601077 19.53 98.04 2.04%
三环集团 300408 3.29 96.04 2.00%
光线传媒 300251 11.07 93.10 1.94%
新大陆 000997 6.61 91.95 1.92%
齐鲁银行 601665 15.76 77.38 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.32%
金融业 0.02 4.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 15.35 163.94 3.22%
三环集团 300408 5.23 129.13 2.54%
三角防务 300775 4.86 116.54 2.29%
航天电器 002025 2.74 103.74 2.04%
京东方A 000725 23.50 95.41 1.88%
合盛硅业 603260 1.87 92.10 1.81%
中国中免 601888 0.90 76.88 1.51%
昌红科技 300151 5.05 76.20 1.50%
新城控股 601155 7.84 74.40 1.46%
宇信科技 300674 4.99 66.32 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.05%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.22%
租赁和商务服务业 0.01 1.51%
房地产业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
采矿业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 20.00 2098.03 43.72%
22国开08 5.00 511.60 10.66%
23国债16 1.50 152.34 3.17%
24国债02 1.20 121.29 2.53%
龙净转债 0.38 50.42 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2609.63 54.38%
可转债 283.99 5.92%
国家债券 273.63 5.70%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%