大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.3608

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.35亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
混合型名次	4297	1968	3140	3602	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
混合型名次	4338	3592	2722	1160	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	长盛同德主题混合	-1.21	4.77	21.36	11.02	17.01
4296	长信内需均衡混合C	-1.21	7.69	25.90	32.42	36.60
4297	大成恒享混合A	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
4298	国联安红利混合	-1.21	-6.30	-13.78	-20.34	-19.26
4299	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-1.21	1.92	35.64	36.42	43.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华夏回报混合H	-0.21	3.80	6.48	5.09	6.95
1967	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
1968	大成恒享混合A	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
1969	大成消费主题混合C	0.35	3.79	4.28	-3.65	-0.65
1970	华泰柏瑞品质优选A	-1.95	3.79	32.87	23.11	30.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	华安现代生活混合	-1.05	0.44	7.75	3.12	8.41
3139	大摩优悦安和混合C	-2.21	21.59	7.74	6.67	15.02
3140	大成恒享混合A	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
3141	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
3142	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	银华瑞祥一年持有期混合	-0.62	0.03	6.05	2.87	6.40
3601	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
3602	大成恒享混合A	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
3603	易方达瑞智混合I	0.07	0.27	2.10	2.86	3.29
3604	博时恒盛持有期混合A	-0.33	2.01	4.96	2.85	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	中欧启航三年混合C	-1.74	-1.24	7.89	0.49	4.22
3787	中欧责任投资混合A	-1.73	-1.47	7.57	0.51	4.22
3788	大成恒享混合A	-1.21	3.79	7.73	2.86	4.21
3789	鹏扬景沃六个月混合A	-0.32	0.41	3.44	3.09	4.21
3790	宝盈祥瑞混合A	-0.87	3.25	7.20	3.91	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	鹏华弘利混合C	12.37	22.96	21.85	33.37	98.66
4337	汇金转型升级混合	12.36	17.02	38.41	-0.03	56.92
4338	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
4339	华夏兴融混合(LOF)A	12.35	22.84	-1.80	-	-27.50
4340	中欧创业板两年混合A	12.35	47.43	-0.17	-18.41	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	新沃内需增长混合C	25.09	38.82	-18.04	-	-46.36
3591	中银高质量发展机遇混合A	23.13	38.81	11.37	6.48	67.51
3592	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
3593	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
3594	嘉实阿尔法优选混合C	31.48	38.78	13.70	-34.52	-34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	长信利泰灵活配置混合A	39.79	90.30	33.23	22.67	91.43
2721	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
2722	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
2723	大成积极成长混合C	37.91	59.43	33.22	-	36.31
2724	华商恒益稳健混合	18.01	40.39	33.18	69.95	136.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	易方达瑞和混合	9.90	15.37	20.77	25.43	106.58
1159	东方红内需增长混合B	65.70	105.77	70.76	25.35	21.31
1160	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
1161	南方宁悦一年持有期混合A	9.11	14.85	18.68	25.22	27.20
1162	创金合信鑫祥混合A	2.07	10.90	12.64	25.21	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.81	36.12
3720	九泰锐益混合(LOF)A	18.66	40.16	0.67	-34.35	36.10
3721	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
3722	光大保德信专精特新混合A	52.52	93.79	47.40	-	36.08
3723	工银总回报灵活配置混合C	63.79	86.85	71.73	37.94	36.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美芯晟	688458	12.04	394.25	3.95%
华立科技	301011	13.97	331.93	3.33%
卓胜微	300782	3.84	306.16	3.07%
迈普医学	301033	5.17	305.96	3.07%
华策影视	300133	41.38	297.52	2.98%
富瀚微	300613	7.37	291.12	2.92%
恩华药业	002262	12.62	282.69	2.83%
南微医学	688029	3.88	279.96	2.81%
沪硅产业	688126	16.42	277.54	2.78%
新大陆	000997	11.94	239.99	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	35.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.32%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3815	1.3775	1.3738	1.3914	1.3603
累计净值(元)	1.3815	1.3775	1.3738	1.3914	1.3603

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