大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3438

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.40亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
混合型名次	5216	1165	1138	1036	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
混合型名次	1443	2561	1490	488	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	创金合信鑫瑞混合A	0.52	0.18	-0.36	-0.34	0.99
5215	创金合信鑫瑞混合C	0.52	0.15	-0.46	-0.53	0.65
5216	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
5217	东方红优质甄选一年持有混合A	0.52	0.21	0.32	0.28	0.78
5218	国联安锐意混合	0.52	-0.76	10.48	-13.38	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
1164	长盛安睿一年持有混合A	0.72	0.45	-1.23	-0.95	-0.18
1165	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1166	华安新动力灵活配置混合A	0.42	0.45	0.34	1.68	2.94
1167	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	永赢添添欣12个月持有混合C	0.36	0.24	0.20	0.43	2.39
1137	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
1138	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1139	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.03	0.83	0.19	1.36	1.09
1140	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华泰柏瑞量化对冲	-0.14	-0.58	-1.49	0.33	1.43
1035	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
1036	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1037	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
1038	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	华夏新锦升混合A	5.64	5.78	-1.71	-6.54	2.92
1363	民生加银景气行业混合A	-0.88	-1.23	-4.36	-6.41	2.92
1364	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1365	工银价值成长混合C	1.57	-14.46	-19.07	-13.73	2.91
1366	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.01	-0.34	-1.89	-0.57	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方安康混合	3.27	8.43	15.04	13.99	65.34
1442	易方达悦丰一年持有混合A	3.27	9.90	13.35	-	15.49
1443	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
1444	国寿安保稳瑞混合C	3.26	25.45	15.23	12.54	61.82
1445	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-0.50	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中欧睿泓定期开放混合	-11.82	16.40	23.84	-	121.55
2560	中欧互联网混合A	-22.86	16.39	25.42	-22.71	-14.65
2561	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
2562	工银核心优势混合C	-11.93	16.38	24.99	-19.28	-15.17
2563	华夏行业龙头混合	8.41	16.38	15.94	-22.72	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	东方红多元策略混合B	-23.29	10.64	34.75	-2.44	-18.16
1489	添富行业整合混合C	-5.80	18.60	34.75	-	-9.76
1490	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
1491	长安裕隆混合A	-10.81	20.91	34.68	-31.29	158.79
1492	景顺安盈回报一年持有混合A	0.77	18.69	34.68	45.55	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.82	96.87
487	华夏兴源稳健一年持有混合A	7.43	25.86	30.60	23.79	26.55
488	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
489	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-20.51	16.51	71.76	23.71	19.13
490	博时新收益A	-2.03	41.91	64.29	23.70	201.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-14.06	34.40
2866	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-1.43	34.40
2867	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.75	34.38
2868	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-26.96	34.38
2869	工银聚享混合A	4.23	38.06	51.44	30.03	34.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	8.92	230.67	3.50%
江苏金租	600901	32.92	228.46	3.46%
汇丰控股	00005	1.60	217.01	3.29%
工商银行	601398	23.06	190.94	2.90%
招商银行	600036	4.46	184.02	2.79%
渝农商行	601077	26.85	180.16	2.73%
广发证券	000776	6.49	129.02	1.96%
齐鲁银行	601665	17.56	125.20	1.90%
中国太保	601601	4.04	125.48	1.90%
中国银行	601988	17.21	115.82	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	27.16%
金融	0.03	4.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3418	1.3392	1.3411	1.3398	1.3369
累计净值(元)	1.3418	1.3392	1.3411	1.3398	1.3369

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