大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.3379

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.41亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
混合型名次	379	1112	2211	795	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
混合型名次	2839	2854	1806	678	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
378	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
379	大成恒享混合A	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
380	广发恒裕一年持有期混合C	0.26	0.28	-0.42	-1.89	-1.00
381	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中融优势产业混合C	-0.21	-0.09	1.99	-0.03	3.30
1111	中银新回报灵活配置混合A	0.09	-0.09	-0.06	2.95	4.66
1112	大成恒享混合A	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
1113	大成弘远回报一年持有混合C	-1.41	-0.10	1.45	-0.71	2.16
1114	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	同泰同欣混合A	-0.40	-1.43	-1.70	-0.97	0.81
2210	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.04	-2.87	-1.71	-9.02	-5.58
2211	大成恒享混合A	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
2212	大成精选增值混合	-1.42	-2.66	-1.71	-7.17	-6.61
2213	东方红领先精选混合	-0.68	-1.41	-1.71	-0.74	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	博时汇悦回报混合	-6.76	-15.00	-20.14	3.27	5.15
794	华夏创新驱动混合C	-6.09	-11.86	-23.26	3.27	9.16
795	大成恒享混合A	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
796	鹏华弘利混合C	-0.24	-0.21	-0.52	3.26	5.13
797	前海开源医疗健康C	-10.32	-6.80	-0.40	3.26	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	安信新价值混合C	-0.64	-0.81	-0.02	0.54	2.46
1931	博时恒玺一年持有期混合C	-0.93	-1.26	-3.78	0.38	2.46
1932	大成恒享混合A	0.26	-0.10	-1.71	3.26	2.46
1933	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
1934	前海开源恒泽混合A	-0.28	-0.07	0.52	1.14	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	鹏华高质量增长混合C	1.37	61.97	51.62	15.79	5.15
2838	博时乐享混合C	1.36	2.91	6.83	-3.96	-0.65
2839	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
2840	华泰柏瑞多策略混合A	1.36	21.20	35.46	68.05	196.51
2841	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.36	7.05	10.22	9.09	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	民生加银景气行业混合C	9.64	22.04	25.04	-24.85	-13.12
2853	中信建投稳利混合A	1.99	22.04	19.15	19.11	84.58
2854	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
2855	华夏阿尔法精选混合A	-10.36	22.00	33.70	-9.76	-10.98
2856	长城智能产业混合	-2.23	21.99	14.15	-20.16	111.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	银河蓝筹混合A	-1.18	26.76	34.74	-19.12	385.60
1805	长信均衡优选混合C	-3.98	29.77	34.73	-	29.45
1806	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
1807	民生加银积极成长混合发起	-3.88	24.90	34.72	-13.72	198.27
1808	招商睿逸混合	4.54	19.89	34.71	28.63	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	平安科技创新混合C	11.83	122.31	102.57	23.78	140.81
677	创金合信鑫祺混合A	0.69	7.84	13.37	23.75	54.77
678	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
679	九泰天富改革混合A	3.62	43.43	42.48	23.73	28.80
680	招商丰美混合A	2.78	12.39	19.86	23.70	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-6.42	4.36	8.41	-2.36	33.86
3088	工银绝对收益混合发起A	3.40	6.11	4.86	-1.98	33.80
3089	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
3090	鹏扬景科混合C	1.80	8.53	19.30	5.58	33.76
3091	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	15.16	435.55	7.13%
国泰海通	601211	23.91	435.16	7.13%
广发证券	000776	18.58	434.77	7.12%
招商证券	600999	20.42	430.86	7.06%
华泰证券	601688	14.80	305.18	5.00%
东方财富	300059	12.04	245.38	4.02%
新华保险	601336	3.04	181.37	2.97%
华润新能源	001248	0.15	1.52	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	40.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3396	1.3419	1.3428	1.3344	1.3323
累计净值(元)	1.3396	1.3419	1.3428	1.3344	1.3323

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