大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.3420

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.41亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
混合型名次	2961	3253	1011	1948	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
混合型名次	3757	3357	1921	779	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	长城价值优选混合A	-0.19	6.36	-3.91	-6.25	-3.05
2960	长信消费升级混合C	-0.19	6.25	-5.67	-11.97	-8.42
2961	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
2962	富国均衡策略混合	-0.19	3.99	-4.61	-7.87	-4.38
2963	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平
3251	鹏扬景沃六个月混合C	-0.25	-2.31	-1.45	0.10	1.92
3252	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.37	-2.31	7.69	18.76	16.18
3253	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
3254	汇添富绝对收益定开混合C	0.00	-2.32	1.16	1.84	2.35
3255	诺安行业轮动	-0.80	-2.32	-2.94	-5.58	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.40	-28.75	1.34	3.02	5.31
1010	万家颐和灵活配置混合A	-0.02	9.38	1.34	3.03	8.84
1011	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
1012	易方达安心回馈混合C	-0.39	-1.81	1.33	4.88	9.79
1013	东吴安鑫量化混合A	-0.47	2.04	1.32	1.22	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中邮价值精选混合A	-1.60	-24.52	-5.44	2.09	12.84
1947	博时高端装备混合C	-1.80	-20.68	-9.40	2.08	6.74
1948	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
1949	广发制造业精选混合A	-2.77	-26.75	-9.20	2.08	3.01
1950	中欧智能制造混合A	-1.80	-17.84	-9.23	2.08	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中加科丰价值精选混合	0.12	-1.99	-0.67	0.75	3.06
2625	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
2626	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
2627	大成景尚灵活配置混合A	-0.03	0.52	0.91	2.04	3.05
2628	广发安享混合A	-0.01	-0.89	0.97	2.42	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	易方达瑞和混合	8.97	14.26	18.38	23.47	104.58
3756	华泰柏瑞激励动力混合C	8.96	35.91	12.07	-38.33	190.71
3757	大成恒享混合A	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
3758	华泰紫金碳中和混合发起C	8.95	23.92	0.00	-	32.53
3759	南方利淘C	8.95	14.18	13.63	14.35	80.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	泰康均衡优选混合A	18.34	36.22	13.27	-16.39	84.00
3356	鹏华汇智优选混合C	15.56	36.20	6.00	-25.14	-28.25
3357	大成恒享混合A	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
3358	中欧港股通精选一年持有混合A	9.28	36.18	19.58	-	-13.58
3359	中泰红利优选一年持有混合发起	7.97	36.18	50.41	-	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中金景气驱动混合发起A	17.56	54.24	31.71	-	35.36
1920	鹏华新材料混合发起式A	35.69	66.46	31.70	-	28.39
1921	大成恒享混合A	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
1922	广发百发大数据价值混合C	6.34	45.00	31.69	-	8.24
1923	华泰紫金科创3年封闭混合A	25.88	47.78	31.68	-3.80	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	鹏华安庆混合A	0.12	20.25	11.43	23.12	40.79
778	富荣福银混合A	38.56	71.03	41.44	23.10	19.84
779	大成恒享混合A	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
780	东方红策略精选混合C	4.53	15.87	14.05	23.07	74.75
781	金鹰年年邮益一年持有混合C	33.74	50.54	26.24	23.06	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-26.23	34.63
3287	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-4.63	78.87	83.33	-	34.58
3288	大成恒享混合A	8.95	36.19	31.69	23.08	34.56
3289	易方达创新未来混合(LOF)	53.82	99.62	57.77	18.83	34.54
3290	汇添富优势企业精选混合A	66.40	98.91	50.52	-	34.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	15.16	435.55	7.13%
国泰海通	601211	23.91	435.16	7.13%
广发证券	000776	18.58	434.77	7.12%
招商证券	600999	20.42	430.86	7.06%
华泰证券	601688	14.80	305.18	5.00%
东方财富	300059	12.04	245.38	4.02%
新华保险	601336	3.04	181.37	2.97%
华润新能源	001248	0.15	1.52	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	40.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3456	1.3482	1.3500	1.3510	1.3442
累计净值(元)	1.3456	1.3482	1.3500	1.3510	1.3442

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