大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3422

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.41亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
混合型名次	4000	2350	2564	2631	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
混合型名次	4931	3850	2637	1078	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	长城双动力混合C	0.25	-2.71	-5.50	10.14	11.15
3999	长盛量化红利混合	0.25	-0.05	2.57	-1.81	0.57
4000	大成恒享混合A	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
4001	大成恒享混合C	0.25	0.38	-0.53	5.94	2.48
4002	工银新生利混合	0.25	-0.44	0.70	0.77	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	博时产业新动力混合C	0.25	0.42	-4.53	16.76	14.48
2349	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
2350	大成恒享混合A	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
2351	广发稳睿六个月持有期混合A	0.63	0.42	3.13	1.59	3.62
2352	广发中小盘精选混合A	-1.00	0.42	-16.28	18.09	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中欧瑾尚混合A	0.03	-0.20	-0.42	-1.98	-0.07
2563	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
2564	大成恒享混合A	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
2565	华夏景气驱动混合C	-0.78	-3.58	-0.43	-3.33	-2.17
2566	交银臻选回报混合A	0.05	0.13	-0.43	1.31	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	金鹰灵活A	0.10	-0.66	-3.46	6.16	5.39
2630	鹏华远见回报三年持有期混合	0.39	-0.33	2.22	6.16	8.67
2631	大成恒享混合A	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
2632	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
2633	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	南方安颐混合	0.06	-0.31	-0.40	2.66	2.80
3729	招商瑞庆混合A	0.15	-0.62	-0.59	1.86	2.80
3730	大成恒享混合A	0.25	0.42	-0.43	6.15	2.79
3731	大成睿享混合A	0.89	0.62	5.25	1.03	2.79
3732	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.81	-4.04	-19.82	0.29	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	九泰科盈价值混合C	0.85	26.42	5.34	-5.98	17.39
4930	浦银经济带崛起混合A	0.85	11.77	8.87	-14.00	20.70
4931	大成恒享混合A	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
4932	平安恒泽混合C	0.84	9.19	7.55	-0.49	8.71
4933	中泰兴为价值精选混合A	0.84	30.37	16.40	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	交银经济新动力混合C	17.37	38.72	32.91	-	0.91
3849	嘉实丰和灵活配置混合A	11.07	38.70	12.96	3.54	124.35
3850	大成恒享混合A	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
3851	南方绩优成长混合A	7.94	38.64	37.11	0.55	692.85
3852	富安达新兴成长混合A	-11.26	38.60	5.49	-65.07	-24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	汇泉匠心智选一年持有混合A	3.75	59.64	34.68	-	19.95
2636	国寿安保裕安混合C	1.26	51.42	34.67	29.82	34.02
2637	大成恒享混合A	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
2638	长盛同鑫行业配置混合C	4.30	51.02	34.60	0.85	20.33
2639	国金ESG持续增长A	7.52	67.74	34.59	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.00	41.62	26.88	22.13	194.49
1077	中融核心成长	4.23	87.41	49.31	22.12	152.46
1078	大成恒享混合A	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
1079	国寿安保稳信混合A	7.76	33.99	30.09	22.11	78.15
1080	东方红策略精选混合A	1.97	17.44	16.61	22.08	91.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-4.51	34.31
3566	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.18	18.45	22.46	15.38	34.26
3567	大成恒享混合A	0.84	38.67	34.64	22.11	34.22
3568	创金合信量化发现混合C	0.33	37.18	3.66	-16.84	34.20
3569	诺德新能源汽车C	-0.57	63.03	54.05	-	34.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	15.16	435.55	7.13%
国泰海通	601211	23.91	435.16	7.13%
广发证券	000776	18.58	434.77	7.12%
招商证券	600999	20.42	430.86	7.06%
华泰证券	601688	14.80	305.18	5.00%
东方财富	300059	12.04	245.38	4.02%
新华保险	601336	3.04	181.37	2.97%
华润新能源	001248	0.15	1.52	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	40.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3418	1.3388	1.3348	1.3383	1.3393
累计净值(元)	1.3418	1.3388	1.3348	1.3383	1.3393

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