财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.74 |
15.18 |
470.58 |
263.64 |
110.53 |
| 本期利润(万元) |
161.21 |
-157.61 |
467.58 |
378.39 |
222.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.15 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
908.73 |
0.00 |
988.80 |
0.00 |
562.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4050.79 |
3482.98 |
4222.06 |
4367.28 |
3560.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.25 |
1.31 |
1.35 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
4.17 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
6.72 |
| 累计净值增长率(%) |
36.03 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
21.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.20 |
14.42 |
166.08 |
27.22 |
234.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5633.90 |
15091.75 |
5112.80 |
5440.12 |
4594.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2469.78 |
5889.78 |
2059.83 |
1691.11 |
1427.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
3164.13 |
9201.97 |
3052.97 |
3749.01 |
3167.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
12.77 |
4.25 |
3.96 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
2.55 |
0.85 |
0.79 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
6383.88 |
15181.47 |
5293.52 |
5499.13 |
4833.01 |
| 负债合计(万元) |
276.70 |
410.12 |
14.71 |
469.83 |
33.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6107.18 |
14771.35 |
5278.81 |
5029.30 |
4799.19 |
| 未分配利润(万元) |
1578.85 |
3269.06 |
911.82 |
593.41 |
-57.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
4.16 |
0.19 |
2.52 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
165.21 |
990.73 |
200.97 |
488.40 |
-145.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.63 |
-267.84 |
163.88 |
289.97 |
167.38 |
| 其它收入(万元) |
4.71 |
13.98 |
1.04 |
0.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
514.25 |
741.03 |
366.08 |
781.24 |
23.06 |
| 管理人报酬(万元) |
48.86 |
76.83 |
24.77 |
48.95 |
24.62 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
15.37 |
4.95 |
9.79 |
4.92 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.89 |
7.20 |
12.46 |
7.42 |
| 费用合计(万元) |
81.70 |
129.21 |
41.74 |
77.49 |
39.94 |
| 利润总额(万元) |
432.55 |
611.81 |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
| 净利润(万元) |
432.55 |
611.81 |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
