我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.50 |
-144.39 |
-32.74 |
-138.70 |
-24.75 |
| 本期利润(万元) |
299.22 |
-13.13 |
-64.66 |
-229.26 |
-113.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3860.39 |
3790.29 |
3987.99 |
4303.14 |
4504.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.05 |
30.69 |
29.37 |
53.03 |
216.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4594.47 |
5607.65 |
7202.86 |
8798.02 |
11527.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1427.22 |
1623.52 |
1909.82 |
1097.79 |
1279.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
3167.25 |
3984.14 |
5293.04 |
7700.23 |
10247.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
4.48 |
5.17 |
6.53 |
8.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.90 |
1.03 |
1.31 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
4833.01 |
5653.22 |
7250.69 |
8901.20 |
12005.65 |
| 负债合计(万元) |
33.82 |
401.19 |
1018.51 |
1331.80 |
1602.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4799.19 |
5252.03 |
6232.17 |
7569.40 |
10403.26 |
| 未分配利润(万元) |
-57.61 |
-49.25 |
121.18 |
278.85 |
731.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.65 |
0.46 |
3.10 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-145.03 |
-53.52 |
-94.51 |
-69.63 |
-104.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.38 |
-111.17 |
40.58 |
-414.23 |
-181.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
9.36 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
23.06 |
-163.93 |
-53.44 |
-471.39 |
-283.93 |
| 管理人报酬(万元) |
24.62 |
62.74 |
34.66 |
113.29 |
68.94 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
12.55 |
6.93 |
22.66 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
17.07 |
9.01 |
22.62 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
39.94 |
121.01 |
65.53 |
217.51 |
135.16 |
| 利润总额(万元) |
-16.87 |
-284.94 |
-118.97 |
-688.91 |
-419.09 |
| 净利润(万元) |
-16.87 |
-284.94 |
-118.97 |
-688.91 |
-419.09 |
