资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6766.39 69.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2925.65 30.17%
其他资产 6.11 0.06%
资产总值:9698.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.00 996.08 10.29%
普洛药业 000739 56.65 943.79 9.75%
中通快递-W 02057 6.00 894.26 9.24%
宏发股份 600885 25.00 862.25 8.91%
九号公司 689009 14.00 534.10 5.52%
南微医学 688029 5.99 429.82 4.44%
甘李药业 603087 6.00 340.56 3.52%
意华股份 002897 3.00 263.94 2.73%
海大集团 002311 5.50 245.35 2.54%
美的集团 000333 3.00 226.59 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 42.16%
科学研究和技术服务业 0.10 10.29%
工业 0.09 9.24%
非必需消费品 0.03 3.57%
金融业 0.02 2.02%
必需消费品 0.01 0.97%
通讯 0.01 0.68%
科技 0.00 0.43%
医疗保健 0.00 0.32%
金融 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.64 1194.11 10.08%
普洛药业 000739 65.00 1158.95 9.78%
中通快递-W 02057 6.70 1115.12 9.41%
药明康德 603259 8.00 784.80 6.62%
九号公司 689009 14.00 619.08 5.23%
宏发股份 600885 22.00 610.72 5.15%
久立特材 002318 15.00 454.20 3.83%
南微医学 688029 5.99 432.03 3.65%
甘李药业 603087 6.00 384.00 3.24%
海大集团 002311 5.50 273.95 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 46.60%
工业 0.11 9.41%
科学研究和技术服务业 0.08 6.62%
非必需消费品 0.06 4.82%
金融业 0.02 1.90%
通讯 0.01 1.06%
必需消费品 0.01 1.00%
金融 0.00 0.36%
科技 0.00 0.33%
医疗保健 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 4.88 539.91 2.17%
立高转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 539.96 2.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%