资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8563.04 70.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2040.55 16.78%
其他资产 1559.84 12.82%
资产总值:12163.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.64 1194.11 10.08%
普洛药业 000739 65.00 1158.95 9.78%
中通快递-W 02057 6.70 1115.12 9.41%
药明康德 603259 8.00 784.80 6.62%
九号公司 689009 14.00 619.08 5.23%
宏发股份 600885 22.00 610.72 5.15%
久立特材 002318 15.00 454.20 3.83%
南微医学 688029 5.99 432.03 3.65%
甘李药业 603087 6.00 384.00 3.24%
海大集团 002311 5.50 273.95 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 46.60%
工业 0.11 9.41%
科学研究和技术服务业 0.08 6.62%
非必需消费品 0.06 4.82%
金融业 0.02 1.90%
通讯 0.01 1.06%
必需消费品 0.01 1.00%
金融 0.00 0.36%
科技 0.00 0.33%
医疗保健 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 87.00 1415.49 9.69%
中通快递-W 02057 9.50 1392.63 9.53%
宁德时代 300750 3.70 1358.86 9.30%
美的集团 000333 15.64 1222.27 8.36%
宏发股份 600885 40.00 1216.00 8.32%
药明康德 603259 8.00 725.12 4.96%
久立特材 002318 25.00 723.75 4.95%
九号公司 689009 10.00 555.90 3.80%
南微医学 688029 4.00 326.24 2.23%
海大集团 002311 5.50 304.59 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.31%
工业 0.14 9.53%
非必需消费品 0.09 6.02%
科学研究和技术服务业 0.07 4.97%
通讯 0.02 1.09%
必需消费品 0.02 1.03%
科技 0.00 0.23%
金融 0.00 0.15%
医疗保健 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 4.88 539.91 2.17%
立高转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 539.96 2.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%