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最新净值:0.928 -0.004(-0.47%)

累计净值:0.928

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成优选升级一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:戴军
基金规模:2.63亿元
    大成优选升级一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.85 -0.33 11.46 0.59 6.39
混合型名次 6244 6842 4678 5528 3807
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 150.00 2677.50 9.82%
中通快递-W 02057 14.32 2530.66 9.29%
格力电器 000651 50.00 2397.00 8.79%
久立特材 002318 100.98 2302.34 8.45%
迈瑞医疗 300760 6.00 1758.00 6.45%
仙坛股份 002746 254.88 1603.18 5.88%
鱼跃医疗 002223 40.00 1531.20 5.62%
宏发股份 600885 35.00 1139.16 4.18%
葵花药业 002737 40.00 927.60 3.40%
云南白药 000538 15.00 915.00 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 48.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 12.77%
工业 0.25 9.29%
非必需消费品 0.05 1.84%
医疗保健 0.02 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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