我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.73 |
-341.60 |
-822.25 |
-1762.47 |
-697.84 |
| 本期利润(万元) |
1651.13 |
251.53 |
213.78 |
-1614.79 |
-2170.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3838.31 |
0.00 |
-4144.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26316.53 |
25892.62 |
26739.38 |
27404.33 |
29025.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8179.73 |
6668.16 |
5480.67 |
7526.84 |
9992.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
19185.69 |
21392.77 |
27609.22 |
30659.57 |
32813.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18810.63 |
21392.77 |
26603.65 |
30659.57 |
32813.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
375.07 |
0.00 |
1005.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.27 |
29.13 |
40.48 |
48.38 |
49.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
4.85 |
6.75 |
8.06 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
27777.81 |
28483.97 |
33137.78 |
38236.73 |
44047.78 |
| 负债合计(万元) |
946.72 |
54.84 |
102.45 |
115.63 |
2499.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
26831.09 |
28429.13 |
33035.34 |
38121.09 |
41548.27 |
| 未分配利润(万元) |
-3778.84 |
-4313.33 |
-1948.29 |
-2800.32 |
-3199.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.70 |
27.11 |
10.84 |
29.82 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
-167.48 |
-1300.97 |
-749.32 |
-2541.18 |
-4634.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
612.96 |
125.97 |
2004.42 |
1866.25 |
3601.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
463.18 |
-1147.90 |
1265.94 |
-645.11 |
-1024.02 |
| 管理人报酬(万元) |
165.58 |
448.53 |
263.71 |
598.28 |
305.43 |
| 托管费(万元) |
27.60 |
74.76 |
43.95 |
99.71 |
50.90 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.86 |
11.29 |
22.82 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
206.89 |
550.22 |
320.90 |
724.67 |
369.77 |
| 利润总额(万元) |
256.29 |
-1698.12 |
945.04 |
-1369.78 |
-1393.79 |
| 净利润(万元) |
256.29 |
-1698.12 |
945.04 |
-1369.78 |
-1393.79 |
