大成优选升级一年持有混合A(010738)_财务情况

大成优选升级一年持有混合A010738DACHENG PREFERRED TO UPGRADE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1005.39	706.14	2544.91	1381.71	561.84
本期利润(万元)	-210.21	-117.16	2630.01	2960.34	-17.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	0.12	0.13	-0.00
加权平均净值利润率(%)	-1.85	0.00	12.70	0.00	-0.08
期末可供分配利润(万元)	-36.62	0.00	344.27	0.00	-2131.64
期末可供分配份额利润(元)	-0.00	0.00	0.03	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	9277.92	11341.96	14049.82	18986.22	21646.31
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.03	1.04	0.91
本期净值增长率(%)	-2.83	0.00	12.60	0.00	0.00
累计净值增长率(%)	-0.39	0.00	2.51	0.00	-8.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2924.90	3088.29	6041.78	2895.69	8179.73
交易性金融资产(万元)	6766.39	10882.83	15857.03	21749.81	19185.69
其中：股票投资(万元)	6766.39	10882.83	15857.03	21209.84	18810.63
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	539.96	375.07
应付管理人报酬(万元)	9.51	15.66	22.20	25.45	27.27
应付托管费(万元)	1.59	2.61	3.70	4.24	4.55
资产总计(万元)	9698.15	14668.18	22333.88	25265.96	27777.81
负债合计(万元)	22.61	54.00	49.80	407.85	946.72
所有者权益合计(万元)	9675.55	14614.17	22284.08	24858.11	26831.09
未分配利润(万元)	-47.10	346.93	-2207.22	-2461.46	-3778.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.75	21.58	11.19	31.47	17.70
投资收益(万元)	1135.41	2931.06	743.56	983.08	-167.48
公允价值变动收益(万元)	-1269.20	81.31	-598.22	567.10	612.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-128.04	3033.96	156.53	1581.65	463.18
管理人报酬(万元)	70.91	257.85	139.69	318.08	165.58
托管费(万元)	11.82	42.98	23.28	53.01	27.60
其它费用(万元)	10.21	21.88	10.76	21.82	11.76
费用合计(万元)	93.93	325.55	175.26	396.69	206.89
利润总额(万元)	-221.96	2708.41	-18.72	1184.97	256.29
净利润(万元)	-221.96	2708.41	-18.72	1184.97	256.29

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