资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23032.97 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1803.78 7.14%
其他资产 440.64 1.74%
资产总值:25277.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.39 2193.94 8.78%
上海新阳 300236 24.12 2045.81 8.19%
立华股份 300761 95.20 1981.09 7.93%
甘李药业 603087 23.65 1830.51 7.33%
千禾味业 603027 206.35 1508.45 6.04%
纳微科技 688690 27.78 1249.68 5.00%
普洛药业 000739 44.88 1244.97 4.98%
瑞芯微 603893 4.68 1008.87 4.04%
海信视像 600060 36.31 996.71 3.99%
海尔生物 688139 27.82 997.18 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 74.75%
农、林、牧、渔业 0.24 9.52%
批发和零售业 0.10 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.02%
科学研究和技术服务业 0.04 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 27.33 3593.82 9.95%
美的集团 000333 39.23 2963.04 8.20%
立华股份 300761 158.42 2599.65 7.20%
孩子王 301078 375.10 2535.68 7.02%
恒瑞医药 600276 47.46 2469.82 6.84%
中际旭创 300308 1.74 2209.80 6.12%
海信视像 600060 66.08 1841.65 5.10%
华虹宏力 688347 5.10 1716.21 4.75%
甘李药业 603087 28.68 1627.88 4.51%
百亚股份 003006 106.16 1540.31 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 75.70%
农、林、牧、渔业 0.29 8.06%
批发和零售业 0.25 7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%