资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49589.29 90.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4182.15 7.63%
其他资产 1072.17 1.95%
资产总值:54843.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 256.08 5313.64 9.74%
百亚股份 003006 241.25 5268.80 9.66%
立讯精密 002475 91.19 5171.53 9.48%
美的集团 000333 65.70 5134.45 9.41%
上海新阳 300236 78.31 4993.01 9.15%
恩华药业 002262 148.63 3586.49 6.57%
众兴菌业 002772 198.26 2892.69 5.30%
绿联科技 301606 41.33 2367.10 4.34%
巴比食品 605338 57.81 1810.61 3.32%
涛涛车业 301345 6.55 1646.15 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 67.08%
农、林、牧、渔业 0.82 15.04%
批发和零售业 0.25 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.04%
金融业 0.06 1.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 131.51 8507.38 9.69%
百亚股份 003006 290.47 7665.38 8.73%
永辉超市 601933 1638.10 7666.31 8.73%
立华股份 300761 325.50 7066.58 8.05%
上海新阳 300236 97.08 6033.48 6.87%
恩华药业 002262 200.07 5441.96 6.20%
泰恩康 301263 121.81 4018.45 4.58%
江淮汽车 600418 70.93 3823.13 4.35%
美的集团 000333 48.15 3498.58 3.98%
小商品城 600415 147.35 2733.34 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 62.30%
批发和零售业 1.17 13.31%
农、林、牧、渔业 0.97 11.07%
租赁和商务服务业 0.27 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%