资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32819.03 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3734.36 10.19%
其他资产 80.89 0.22%
资产总值:36634.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 27.33 3593.82 9.95%
美的集团 000333 39.23 2963.04 8.20%
立华股份 300761 158.42 2599.65 7.20%
孩子王 301078 375.10 2535.68 7.02%
恒瑞医药 600276 47.46 2469.82 6.84%
中际旭创 300308 1.74 2209.80 6.12%
海信视像 600060 66.08 1841.65 5.10%
华虹宏力 688347 5.10 1716.21 4.75%
甘李药业 603087 28.68 1627.88 4.51%
百亚股份 003006 106.16 1540.31 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 75.70%
农、林、牧、渔业 0.29 8.06%
批发和零售业 0.25 7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 52.29 3992.34 10.06%
立华股份 300761 191.15 3769.45 9.50%
上海新阳 300236 49.89 3664.88 9.24%
立讯精密 002475 57.57 2836.02 7.15%
百亚股份 003006 135.42 2352.16 5.93%
国邦医药 605507 79.29 2060.75 5.19%
鱼跃医疗 002223 60.36 2046.20 5.16%
永辉超市 601933 527.31 1987.96 5.01%
悍高集团 001221 28.81 1973.40 4.97%
甘李药业 603087 24.88 1592.32 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 69.16%
农、林、牧、渔业 0.51 12.84%
批发和零售业 0.33 8.42%
租赁和商务服务业 0.07 1.80%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%