我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59493.67 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7444.89 11.10%
其他资产 131.01 0.20%
资产总值:67069.57万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 288.23 6525.59 9.83%
百亚股份 003006 271.51 6434.79 9.69%
贵州茅台 600519 4.16 6105.81 9.20%
温氏股份 300498 253.18 5018.02 7.56%
鱼跃医疗 002223 111.79 4203.30 6.33%
齐鲁银行 601665 819.63 4024.38 6.06%
美的集团 000333 51.64 3330.78 5.02%
中牧股份 600195 322.72 2417.15 3.64%
迈瑞医疗 300760 7.87 2289.46 3.45%
匠心家居 301061 46.52 2184.46 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 62.11%
农、林、牧、渔业 1.30 19.56%
金融业 0.40 6.06%
住宿和餐饮业 0.12 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 374.33 7876.00 9.90%
贵州茅台 600519 4.61 7852.07 9.87%
百亚股份 003006 456.24 7701.33 9.68%
同庆楼 605108 185.67 5393.65 6.78%
鱼跃医疗 002223 152.92 5245.16 6.59%
华恒生物 688639 39.94 4472.36 5.62%
德邦股份 603056 242.27 3808.48 4.79%
中牧股份 600195 316.36 2967.43 3.73%
匠心家居 301061 45.53 2697.08 3.39%
迈瑞医疗 300760 7.87 2215.09 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 60.13%
农、林、牧、渔业 0.96 12.07%
住宿和餐饮业 0.54 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.79%
批发和零售业 0.21 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.07%
金融业 0.11 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%