财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.05 |
210.86 |
1643.85 |
700.56 |
716.04 |
| 本期利润(万元) |
65.70 |
-290.35 |
1409.89 |
589.85 |
1254.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
0.19 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1467.57 |
0.00 |
1764.33 |
0.00 |
1147.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6847.99 |
6108.99 |
9910.59 |
10468.17 |
11910.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.95 |
2.04 |
2.13 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.08 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-1.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3626.96 |
4123.27 |
8264.50 |
13484.49 |
7240.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
32819.03 |
49589.29 |
78527.85 |
74754.59 |
59493.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
32819.03 |
49589.29 |
78527.85 |
74754.59 |
59493.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.40 |
59.19 |
87.06 |
77.43 |
71.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
9.87 |
14.51 |
12.91 |
11.95 |
| 资产总计(万元) |
36634.28 |
54843.60 |
87630.92 |
88526.16 |
67069.57 |
| 负债合计(万元) |
504.99 |
275.21 |
1142.33 |
1875.66 |
690.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
36129.29 |
54568.39 |
86488.59 |
86650.50 |
66379.38 |
| 未分配利润(万元) |
18759.76 |
28113.89 |
43956.59 |
41900.88 |
28009.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
38.27 |
23.60 |
58.90 |
30.27 |
| 投资收益(万元) |
1962.77 |
11298.98 |
3850.23 |
-4654.32 |
-4493.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1156.88 |
-3723.63 |
1605.42 |
5683.33 |
-2083.13 |
| 其它收入(万元) |
20.68 |
154.41 |
68.65 |
50.98 |
21.09 |
| 收入合计(万元) |
834.11 |
7768.03 |
5547.91 |
1138.90 |
-6525.52 |
| 管理人报酬(万元) |
256.81 |
1011.68 |
524.74 |
876.49 |
482.66 |
| 托管费(万元) |
42.80 |
168.61 |
87.46 |
146.08 |
80.44 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.50 |
10.85 |
20.83 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
324.34 |
1262.05 |
660.62 |
1096.18 |
602.69 |
| 利润总额(万元) |
509.76 |
6505.98 |
4887.29 |
42.71 |
-7128.21 |
| 净利润(万元) |
509.76 |
6505.98 |
4887.29 |
42.71 |
-7128.21 |
