财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1643.85 700.56 716.04 357.66 -1122.71
本期利润(万元) 1409.89 589.85 1254.72 -275.15 -536.56
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.10 0.13 -0.03 -0.07
加权平均净值利润率(%) 9.40 0.00 6.61 0.00 -4.07
期末可供分配利润(万元) 1764.33 0.00 1147.49 0.00 1249.62
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.19 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 9910.59 10468.17 11910.62 17436.18 19287.21
期末基金份额净值(元) 2.04 2.13 2.02 1.90 1.93
本期净值增长率(%) 6.15 0.00 4.78 0.00 3.28
累计净值增长率(%) -0.60 0.00 -1.89 0.00 -6.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4123.27 8264.50 13484.49 7240.55 8883.90
交易性金融资产(万元) 49589.29 78527.85 74754.59 59493.67 86946.69
其中:股票投资(万元) 49589.29 78527.85 74754.59 59493.67 86946.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.19 87.06 77.43 71.71 98.97
应付托管费(万元) 9.87 14.51 12.91 11.95 16.49
资产总计(万元) 54843.60 87630.92 88526.16 67069.57 97192.86
负债合计(万元) 275.21 1142.33 1875.66 690.18 244.35
所有者权益合计(万元) 54568.39 86488.59 86650.50 66379.38 96948.50
未分配利润(万元) 28113.89 43956.59 41900.88 28009.77 45089.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.27 23.60 58.90 30.27 74.56
投资收益(万元) 11298.98 3850.23 -4654.32 -4493.74 -3436.65
公允价值变动收益(万元) -3723.63 1605.42 5683.33 -2083.13 -2737.44
其它收入(万元) 154.41 68.65 50.98 21.09 65.10
收入合计(万元) 7768.03 5547.91 1138.90 -6525.52 -6034.43
管理人报酬(万元) 1011.68 524.74 876.49 482.66 1301.76
托管费(万元) 168.61 87.46 146.08 80.44 216.96
其它费用(万元) 21.50 10.85 20.83 12.07 22.96
费用合计(万元) 1262.05 660.62 1096.18 602.69 1592.42
利润总额(万元) 6505.98 4887.29 42.71 -7128.21 -7626.85
净利润(万元) 6505.98 4887.29 42.71 -7128.21 -7626.85