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最新净值:1.906 -0.008(-0.43%)

累计净值:1.906

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成消费主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:齐炜中
基金规模:1.43亿元
    大成消费主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.43 3.41 19.60 -0.99 2.21
混合型名次 1601 1058 2317 5649 4951
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 6831.36 9.93%
百亚股份 003006 233.48 6231.58 9.05%
立华股份 300761 257.79 5924.08 8.61%
齐鲁银行 601665 1014.27 5253.92 7.63%
温氏股份 300498 248.60 5006.85 7.27%
美的集团 000333 60.21 4579.57 6.65%
南微医学 688029 56.45 4324.31 6.28%
迈瑞医疗 300760 14.08 4125.44 5.99%
匠心家居 301061 62.30 3564.45 5.18%
孩子王 301078 344.20 3207.94 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 56.86%
农、林、牧、渔业 1.09 15.88%
金融业 0.53 7.63%
批发和零售业 0.32 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.75%
租赁和商务服务业 0.10 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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