东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_资产配置

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7130.94	63.84%
债券	704.65	6.31%
银行存款和结算备付金	3332.37	29.83%
其他资产	2.21	0.02%

资产总值：11170.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	12.00	606.96	5.71%
华友钴业	603799	8.00	546.08	5.14%
温氏股份	300498	30.00	506.40	4.77%
格林美	002340	60.00	501.60	4.72%
亚钾国际	000893	10.00	479.70	4.51%
新天然气	603393	18.00	478.62	4.50%
华海清科	688120	3.00	450.24	4.24%
华锡有色	600301	10.00	383.60	3.61%
巨星农牧	603477	20.00	344.20	3.24%
羚锐制药	600285	15.00	310.65	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	34.52%
农、林、牧、渔业	0.15	13.72%
采矿业	0.08	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.50%
消费者非必需品	0.03	2.42%
消费者常用品	0.02	2.23%
金融业	0.02	2.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.00	922.60	7.75%
牧原股份	002714	12.00	636.00	5.34%
温氏股份	300498	30.00	558.30	4.69%
新天然气	603393	18.00	505.44	4.24%
华海清科	688120	3.00	495.60	4.16%
飞科电器	603868	12.00	425.52	3.57%
巨星农牧	603477	20.00	405.80	3.41%
亚钾国际	000893	10.00	391.70	3.29%
传音控股	688036	4.00	376.80	3.16%
江中药业	600750	16.01	351.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.65%
农、林、牧、渔业	0.16	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.47%
消费者非必需品	0.06	4.84%
基础材料	0.03	2.30%
消费者常用品	0.03	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	16.00	592.32	4.82%
牧原股份	002714	14.00	588.14	4.79%
新天然气	603393	20.00	579.00	4.72%
温氏股份	300498	30.00	512.40	4.17%
德康农牧	02419	6.47	469.37	3.82%
飞科电器	603868	12.00	430.44	3.51%
金地集团	600383	94.62	358.61	2.92%
雅迪控股	01585	30.60	350.50	2.85%
江中药业	600750	16.01	349.41	2.85%
爱玛科技	603529	10.00	344.00	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	38.13%
农、林、牧、渔业	0.11	8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	7.07%
房地产业	0.06	5.14%
消费者非必需品	0.06	4.97%
消费者常用品	0.05	3.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	25.00	672.00	5.26%
新天然气	603393	20.00	581.20	4.55%
华友钴业	603799	16.00	545.12	4.27%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.26%
赤峰黄金	600988	20.00	458.00	3.59%
格力电器	000651	10.00	454.60	3.56%
金地集团	600383	94.62	427.68	3.35%
中金黄金	600489	30.00	422.09	3.30%
江中药业	600750	16.01	360.13	2.82%
金诚信	603979	8.00	317.60	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	23.86%
采矿业	0.24	18.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.72%
房地产业	0.07	5.56%
消费者非必需品	0.05	4.19%
基础材料	0.05	3.79%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.00	401.30	3.78%
25国债01	3.00	303.35	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	704.65	6.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。