财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
922.46 |
432.20 |
546.00 |
150.70 |
249.03 |
| 本期利润(万元) |
644.42 |
257.81 |
1112.86 |
790.91 |
481.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3324.60 |
0.00 |
-5071.57 |
0.00 |
-6606.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6225.45 |
6437.54 |
6872.67 |
7534.00 |
7832.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.65 |
0.63 |
0.64 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
6.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.94 |
0.00 |
-37.14 |
0.00 |
-42.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
837.46 |
3326.66 |
3209.09 |
1524.23 |
860.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
8738.81 |
7835.59 |
9109.59 |
11212.07 |
12907.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
8132.51 |
7130.94 |
8361.36 |
10396.81 |
12095.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.30 |
704.65 |
748.22 |
815.26 |
812.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.41 |
10.97 |
12.19 |
14.18 |
13.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.83 |
2.03 |
2.36 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
9584.75 |
11170.17 |
12334.27 |
13546.12 |
13929.25 |
| 负债合计(万元) |
55.99 |
544.43 |
54.50 |
324.63 |
447.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
9528.76 |
10625.74 |
12279.76 |
13221.49 |
13481.41 |
| 未分配利润(万元) |
-4392.80 |
-6418.82 |
-9070.32 |
-11170.96 |
-13354.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
11.44 |
6.43 |
6.33 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
1488.44 |
1032.69 |
481.99 |
-1095.76 |
-2170.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-418.22 |
892.14 |
365.82 |
151.07 |
45.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1072.35 |
1936.28 |
854.24 |
-938.36 |
-2121.50 |
| 管理人报酬(万元) |
60.86 |
145.74 |
75.41 |
170.45 |
88.21 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
24.29 |
12.57 |
28.41 |
14.70 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.95 |
7.81 |
17.32 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
87.21 |
206.91 |
107.12 |
242.29 |
125.05 |
| 利润总额(万元) |
985.14 |
1729.37 |
747.12 |
-1180.65 |
-2246.56 |
| 净利润(万元) |
985.14 |
1729.37 |
747.12 |
-1180.65 |
-2246.56 |
