东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.63亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
混合型名次	4240	3224	673	1089	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
混合型名次	2524	2956	6302	4332	7267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
4239	长信利信灵活配置混合A	-0.62	-9.05	6.94	26.66	35.94
4240	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
4241	工银核心机遇混合A	-0.62	-9.93	-22.11	-24.99	-12.50
4242	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.30	-2.24	1.07	2.77	8.80
3223	国泰创新医疗混合发起C	-1.35	-2.24	-3.62	-7.12	-3.60
3224	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
3225	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
3226	海富通阿尔法对冲混合C	0.00	-2.25	-3.31	-1.75	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	南方核心科技一年持有混合C	-5.56	-23.78	2.87	13.89	21.15
672	招商丰泽混合A	-0.24	6.12	2.87	-1.03	2.27
673	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
674	招商丰拓灵活混合A	-0.20	6.14	2.85	-0.78	2.75
675	银华心兴三年持有期混合A	-1.18	0.33	2.84	5.56	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	平安优势回报1年持有混合A	-0.48	-23.00	0.51	6.99	13.35
1088	诺德新宜	-0.50	-6.89	2.31	6.97	13.17
1089	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
1090	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.13	0.47	3.80	6.94	7.79
1091	北信瑞丰量化优选灵活配置	-1.35	-23.68	-7.07	6.93	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.37	-11.14	1.42	9.96	11.52
1193	鹏扬景泰成长混合A	-1.51	-6.72	-3.54	2.57	11.49
1194	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
1195	永赢惠添盈一年混合	-3.47	-13.80	1.06	-3.15	11.47
1196	中海新兴成长六个月持有期混合	-4.66	-32.77	-10.73	-6.96	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	汇添富稳健增长混合A	18.25	24.47	21.56	16.82	45.29
2523	华泰柏瑞轮动精选混合A	18.24	35.70	37.96	-	36.91
2524	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
2525	国投瑞银竞争优势混合C	18.22	30.71	5.22	-	-11.77
2526	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	民生加银内需增长混合	17.46	41.78	34.28	-2.44	272.39
2955	东财产业智选混合发起式C	22.42	41.77	7.99	-	7.99
2956	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
2957	东吴双动力混合C	45.80	41.76	22.42	-24.56	-30.64
2958	大成盛世精选混合	6.92	41.75	21.09	0.48	130.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	前海开源沪港深隆鑫混合C	-9.48	-2.17	-3.12	-17.77	57.00
6301	鹏华睿进一年持有期混合C	4.17	20.73	-3.13	-	-1.87
6302	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
6303	恒越研究精选混合C	10.78	41.16	-3.16	-40.27	62.75
6304	华夏创新视野一年持有混合C	3.91	37.15	-3.16	-	-35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	嘉实欣荣混合(LOF)A	6.77	22.08	-2.21	-42.69	-6.22
4331	浙商全景消费混合A	-21.71	-12.58	-36.20	-42.69	3.78
4332	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
4333	华夏医疗健康混合C	-9.38	23.64	6.34	-42.71	71.00
4334	银华富裕主题混合A	-2.06	3.87	0.72	-42.73	777.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	8.46	49.86	-15.72	-	-29.88
7266	景顺长城核心招景混合A	-2.64	14.16	3.09	-22.38	-29.92
7267	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
7268	鹏华匠心精选混合A类	-1.32	6.57	-7.78	-30.63	-29.94
7269	农银策略收益混合	7.56	8.72	9.63	-29.23	-29.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.80	902.10	9.47%
博汇纸业	600966	100.00	478.00	5.02%
美利信	301307	6.00	451.74	4.74%
中天科技	600522	6.80	412.62	4.33%
亨通光电	600487	3.70	404.56	4.25%
华友钴业	603799	8.00	386.08	4.05%
美团-W	03690	6.35	377.80	3.96%
温氏股份	300498	30.00	369.60	3.88%
格林美	002340	54.00	356.94	3.75%
富满微	300671	4.00	344.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.30%
基础材料	0.08	8.87%
农、林、牧、渔业	0.07	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
消费者非必需品	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.94%
消费者常用品	0.01	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7007	0.7051	0.7004	0.7055	0.6936
累计净值(元)	0.7007	0.7051	0.7004	0.7055	0.6936

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