东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.566

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.81亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
混合型名次	5330	4454	1473	6967	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
混合型名次	3936	7512	7548	4700	7545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.48	12.33	-2.80	-11.10	-0.23
5329	长城优选回报六个月持有期混合C	0.48	2.00	0.32	-0.71	0.55
5330	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
5331	富国天益价值混合A	0.48	4.63	-5.68	-9.18	-3.89
5332	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.48	1.73	-0.88	0.83	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	嘉实远见精选两年持有期混合	1.19	6.18	-0.95	-2.06	3.60
4453	博时创业成长混合C	1.60	6.17	-7.08	-14.22	-7.03
4454	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
4455	广发聚富混合	1.78	6.17	1.86	-3.03	-1.49
4456	诺德新生活A	3.16	6.17	-17.54	-18.26	-14.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中银双息回报混合C	0.66	5.18	3.31	1.08	1.38
1472	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.32	3.95	3.30	-4.95	4.60
1473	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
1474	鹏华产业升级混合C	-0.64	14.23	3.30	2.14	10.16
1475	大成优势企业混合C	1.18	5.72	3.29	6.41	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	景顺长城低碳科技主题混合	2.14	11.59	-13.36	-9.47	-3.59
6966	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.83	5.23	-6.24	-9.48	-6.70
6967	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
6968	泰信优质生活混合	0.26	5.84	-14.78	-9.50	-9.49
6969	东吴行业轮动混合A	1.20	5.43	-0.70	-9.51	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	交银均衡成长一年混合A	2.17	8.14	2.51	0.67	3.75
2225	财通资管鑫锐混合C	0.67	3.55	3.78	5.86	3.74
2226	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.48	6.17	3.30	-9.50	3.74
2227	汇添富创新增长一年定开混合A	1.37	12.00	0.31	-3.06	3.74
2228	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.08	4.69	9.55	-5.88	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	易方达悦通一年持有混合A	3.14	8.67	11.04	-	14.95
3935	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
3936	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
3937	华夏稳兴增益一年持有混合A	3.13	0.00	0.00	-	5.46
3938	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	3.13	-7.69	0.00	-	-12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	中欧明睿新起点混合	-2.96	-29.78	-32.73	-16.90	10.19
7511	财通多策略精选混合(LOF)	-6.72	-29.84	-38.75	-20.59	13.80
7512	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
7513	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	1.00	29.92
7514	东方城镇消费主题混合	-17.83	-29.88	-27.82	-31.57	-18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	博时创新驱动混合C	-10.60	-35.89	-32.63	-49.16	-39.35
7547	融通行业景气混合A	-9.33	-23.78	-32.66	-31.59	370.73
7548	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
7549	汇添富碳中和主题混合A	-7.74	-26.63	-32.73	-	-51.74
7550	中欧明睿新起点混合	-2.96	-29.78	-32.73	-16.90	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	长城竞争优势六个月混合A	10.57	-7.72	-9.01	-	-22.51
4699	长城竞争优势六个月混合C	9.91	-8.82	-10.64	-	-24.27
4700	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
4701	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	2.63	-30.55	-33.72	-	-44.52
4702	鹏华创新成长混合A	7.29	-14.40	-20.02	-	-42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	长城健康生活混合	8.61	-12.68	-23.51	-	-43.25
7544	浦银安盛价值成长混合C	5.66	-15.81	-20.59	-	-43.34
7545	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.13	-29.85	-32.72	-	-43.41
7546	国金鑫意医药消费C	-8.73	-25.73	-33.39	-	-43.44
7547	汇添富成长精选混合C	12.89	-5.54	-14.91	-	-43.44

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	25.00	672.00	5.26%
新天然气	603393	20.00	581.20	4.55%
华友钴业	603799	16.00	545.12	4.27%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.26%
赤峰黄金	600988	20.00	458.00	3.59%
格力电器	000651	10.00	454.60	3.56%
金地集团	600383	94.62	427.68	3.35%
中金黄金	600489	30.00	422.09	3.30%
江中药业	600750	16.01	360.13	2.82%
金诚信	603979	8.00	317.60	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	23.86%
采矿业	0.24	18.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.72%
房地产业	0.07	5.56%
消费者非必需品	0.05	4.19%
基础材料	0.05	3.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行...

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标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ......................................................................

查看全文[06-27]
标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言 ......................................................................

查看全文[06-27]
06-27东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.565	0.563	0.564	0.562	0.566
累计净值(元)	0.565	0.563	0.564	0.562	0.566

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