东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：0.6611 -0.0068(-1.02%)

累计净值：0.6611

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.60亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
混合型名次	493	3697	4294	2410	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
混合型名次	1076	3971	4791	4784	7151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	兴银竞争优势混合C	6.59	-1.30	2.20	-12.55	-8.07
492	永赢优质生活混合C	6.59	-1.20	-2.66	-15.39	-20.21
493	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
494	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	6.58	-4.57	-10.33	-4.51	4.74
495	华泰保兴吉年盈混合A	6.58	-6.41	-8.54	-16.70	-14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	长城医疗保健混合C	5.34	-4.51	-7.56	-9.63	-9.79
3696	易方达鑫转招利混合A	2.83	-4.51	-12.07	-16.59	-5.50
3697	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
3698	国新国证融泽6个月定开混合C	0.39	-4.52	-7.44	-8.77	-4.90
3699	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	华安匠心甄选混合C	1.44	-16.59	-10.19	-3.17	25.82
4293	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
4294	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
4295	华安研究精选混合C	1.00	-8.21	-10.21	-19.86	-3.28
4296	东方红启兴三年持有混合A	5.94	-1.31	-10.22	-15.43	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.93	-2.91	-3.21	-4.26	-3.21
2409	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
2410	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
2411	国联安鑫汇混合C	0.41	-2.43	-3.40	-4.27	-1.57
2412	鹏华安庆混合A	1.47	-0.70	-1.58	-4.27	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中信建投医改A	2.85	-12.26	2.12	8.77	5.20
927	华安新恒利灵活配置混合A	0.38	0.27	0.25	2.68	5.19
928	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.58	-4.52	-10.21	-4.27	5.17
929	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
930	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	易方达瑞景混合	5.38	11.18	18.96	24.32	98.07
1075	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
1076	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
1077	鹏华弘裕一年持有期混合C	5.33	14.09	17.78	23.84	27.01
1078	国寿安保稳泰一年定开混合C	5.32	23.00	24.35	-	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-13.12	8.11	11.50	-16.22	113.30
3970	东方红核心优选定开混合A	0.71	8.11	11.28	14.49	41.34
3971	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
3972	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
3973	国泰大制造两年持有期混合	-18.89	8.11	4.67	-22.70	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	诺德中小盘混合	-7.00	18.04	6.33	-37.28	55.49
4790	前海开源清洁能源混合A	-30.77	-5.10	6.33	-34.14	86.03
4791	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
4792	中邮景泰灵活配置混合C	-16.53	2.09	6.32	1.78	41.19
4793	国富深化价值混合A	-15.98	-1.40	6.30	-20.08	257.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-45.28	-5.71
4783	鹏华创新成长混合C	-20.13	-0.78	-8.76	-45.32	-47.62
4784	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
4785	浙商智选先锋一年持有期混合C	-17.96	-8.27	-19.07	-45.34	-46.20
4786	同泰慧盈混合C	-23.74	-3.32	-16.33	-45.39	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7151 位，低于同类基金平均水平
7149	国融融信消费严选混合A	-27.66	-30.30	-33.12	-53.41	-33.81
7150	博时女性消费主题混合C	-12.62	-1.77	-4.55	-35.66	-33.82
7151	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
7152	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-16.34	24.08	45.34	-	-33.91
7153	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-16.34	24.08	45.34	-	-33.91

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	06693	15.00	467.67	5.06%
温氏股份	300498	30.00	453.60	4.91%
紫金黄金国际	02259	3.58	435.77	4.72%
灵宝黄金	03330	25.00	425.99	4.61%
万国黄金集团	03939	35.00	406.81	4.40%
美团-W	03690	6.35	390.83	4.23%
华峰化学	002064	40.00	386.00	4.18%
中国宏桥	01378	20.00	369.81	4.00%
泰和新材	002254	30.00	340.50	3.68%
山东黄金	01787	20.00	334.10	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.27	29.57%
制造业	0.26	28.03%
农、林、牧、渔业	0.07	8.02%
消费者非必需品	0.04	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.18%
采矿业	0.03	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
消费者常用品	0.02	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6679	0.6520	0.6240	0.6172	0.6203
累计净值(元)	0.6679	0.6520	0.6240	0.6172	0.6203

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