东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.6812

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.65亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
混合型名次	2100	4750	3274	3017	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
混合型名次	4266	4316	7405	3867	7516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	长盛国企改革混合	1.66	20.67	14.91	23.87	18.86
2099	大成优质精选混合C	1.66	7.98	-0.75	4.09	4.91
2100	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
2101	国富中国收益混合A	1.66	8.37	3.32	9.36	8.18
2102	国泰金鼎价值混合	1.66	4.65	0.23	12.63	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	浦银安盛光耀优选混合C	1.40	2.83	-1.43	3.64	5.59
4749	信诚新选回报灵活配置混合B	3.03	2.83	2.26	33.13	19.07
4750	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
4751	东海启航6个月混合C	0.39	2.82	2.58	8.66	7.65
4752	融通跨界成长灵活配置混合	0.00	2.82	-14.80	-4.18	-16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	益民核心增长混合	1.29	5.78	1.61	7.36	6.85
3273	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
3274	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
3275	广发主题领先混合	1.90	2.36	1.60	9.99	8.46
3276	国寿安保稳吉混合C	0.67	2.37	1.60	2.72	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	嘉合锦鹏添利混合C	0.06	2.21	-0.34	8.27	7.47
3016	博时远见回报混合A	4.63	20.31	3.89	8.26	10.19
3017	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
3018	国富潜力组合混合H	1.74	7.19	2.36	8.26	6.74
3019	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.51	5.09	1.47	8.25	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.34	8.02	-0.69	9.74	8.38
2988	博时周期优选混合A	1.76	7.64	-5.24	9.80	8.37
2989	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.66	2.82	1.60	8.26	8.37
2990	摩根动态多因子混合A	0.51	4.86	-0.81	9.00	8.37
2991	招商丰利灵活配置混合基金C	2.38	5.32	-1.49	10.38	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	广发成长新动能混合A	21.02	30.85	-6.79	-	29.23
4265	信澳优享生活混合A	21.00	34.18	11.76	-	14.01
4266	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
4267	西部利得港股通新机遇混合C	20.95	34.62	-1.61	-	-31.00
4268	国泰君安高端装备混合发起A	20.93	21.80	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	融通鑫新成长混合C	19.91	24.83	4.88	-	34.59
4315	富国金安均衡精选混合A	44.56	24.82	21.40	-	1.03
4316	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
4317	浙商智选先锋一年持有期混合A	28.73	24.81	-11.33	-	-32.75
4318	九泰久益混合A	16.52	24.71	16.10	-	190.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	前海开源价值成长混合C	7.45	9.30	-18.29	-	36.53
7404	申万菱信乐成混合C	17.02	14.64	-18.29	-	-18.47
7405	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
7406	华泰柏瑞成长智选混合C	26.25	34.91	-18.31	-	-30.59
7407	华夏消费龙头混合C	-1.67	-14.54	-18.31	-	-45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	长城竞争优势六个月混合A	1.68	11.73	-10.21	-	-22.55
3866	长城竞争优势六个月混合C	1.07	10.40	-11.81	-	-24.75
3867	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
3868	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	20.34	23.56	-19.53	-	-33.55
3869	鹏华创新成长混合A	27.12	35.47	6.28	-	-27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	汇添富高质量成长30一年持有混合C	35.24	38.43	32.05	-	-31.77
7515	易方达竞争优势企业混合A	45.51	30.54	7.49	-	-31.83
7516	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.95	24.81	-18.31	-	-31.88
7517	兴业消费精选混合C	-12.91	-2.65	-9.42	-	-31.93
7518	摩根整合驱动混合A	83.28	59.26	19.87	-	-31.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博汇纸业	600966	100.00	641.00	6.45%
华海清科	688120	3.00	522.00	5.26%
温氏股份	300498	30.00	498.60	5.02%
中天科技	600522	16.00	481.44	4.85%
亨通光电	600487	9.00	473.94	4.77%
华友钴业	603799	8.00	469.84	4.73%
美团-W	03690	6.35	465.08	4.68%
新天然气	603393	12.00	431.88	4.35%
亚钾国际	000893	7.00	427.70	4.31%
格林美	002340	54.00	426.06	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.96%
农、林、牧、渔业	0.08	8.19%
消费者非必需品	0.05	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.53%
消费者常用品	0.02	2.16%
金融业	0.02	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6839	0.6739	0.6766	0.6701	0.6731
累计净值(元)	0.6839	0.6739	0.6766	0.6701	0.6731

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