东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.69亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
混合型名次	3931	2849	2826	4470	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
混合型名次	4404	4236	7464	4767	7577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	东方红稳健精选混合C	-0.24	1.46	1.91	4.39	1.41
3930	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	0.66	0.46	4.33	1.20
3931	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
3932	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.24	6.01	6.44	11.11	6.63
3933	广发睿鑫混合C	-0.24	2.79	1.98	16.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	华夏时代领航两年持有混合C	-2.03	6.07	4.64	17.56	6.93
2848	中欧融恒平衡混合C	2.83	6.07	7.98	16.64	6.14
2849	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
2850	富国中小盘精选混合C	0.40	6.06	10.28	55.59	7.48
2851	国寿安保裕安混合C	-3.08	6.06	6.53	20.65	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	浙商聚潮产业成长混合A	-2.86	8.84	6.58	14.02	8.98
2825	招商丰凯混合C	0.39	5.19	6.57	12.55	4.75
2826	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
2827	华安事件驱动量化策略混合C	-0.69	5.95	6.56	24.11	6.12
2828	金信多策略精选混合	-2.87	0.55	6.56	24.16	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	全球消费精选混合(QDII)A人民币	2.43	10.43	6.40	11.42	11.06
4469	添富盈润混合A	0.22	1.90	2.33	11.42	2.21
4470	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
4471	鹏华外延成长混合	0.91	7.83	7.46	11.39	8.39
4472	诺德量化优选	-1.21	1.90	0.82	11.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	银华心选一年持有期混合C	1.17	6.30	4.44	12.40	6.68
2898	德邦鑫星价值灵活配置混合C	9.27	4.20	12.89	80.74	6.67
2899	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.24	6.06	6.56	11.40	6.67
2900	广发优质生活混合A	-1.92	6.32	6.36	2.09	6.66
2901	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	前海联合科技先锋混合C	23.94	58.59	15.94	-5.60	60.45
4403	大成ESG责任投资混合发起式C	23.93	46.75	24.45	-	32.69
4404	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
4405	信澳博见成长一年定期开放混合C	23.91	113.28	0.00	-	72.03
4406	新华战略新兴产业灵活配置混合	23.89	15.39	-29.39	-23.90	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
4235	大成恒享混合A	16.04	39.51	25.74	21.49	32.58
4236	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
4237	鹏华价值远航6个月持有期混合A	14.59	39.51	10.80	-	13.10
4238	申万菱信消费增长混合A	17.84	39.49	-11.86	-30.80	208.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	中信建投医药健康C	19.82	8.92	-22.44	-38.75	-33.57
7463	浦银安盛医疗健康混合C	27.27	19.67	-22.49	-	-38.65
7464	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
7465	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
7466	前海开源医疗健康A	36.37	29.45	-22.52	-63.08	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	长城竞争优势六个月混合A	5.21	24.52	-20.95	-	-21.99
4766	长城竞争优势六个月混合C	4.56	23.01	-22.36	-	-24.10
4767	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
4768	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	23.29	38.11	-23.68	-	-34.51
4769	鹏华创新成长混合A	29.74	54.37	-5.97	-	-26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	前海开源一带一路混合A	24.72	3.71	-34.22	-61.59	-32.90
7576	博时荣华混合C	4.49	19.17	-9.33	-32.57	-32.92
7577	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
7578	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7579	创金合信产业智选混合C	52.99	47.53	-11.87	-	-33.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	12.00	606.96	5.71%
华友钴业	603799	8.00	546.08	5.14%
温氏股份	300498	30.00	506.40	4.77%
格林美	002340	60.00	501.60	4.72%
亚钾国际	000893	10.00	479.70	4.51%
新天然气	603393	18.00	478.62	4.50%
华海清科	688120	3.00	450.24	4.24%
华锡有色	600301	10.00	383.60	3.61%
巨星农牧	603477	20.00	344.20	3.24%
羚锐制药	600285	15.00	310.65	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	34.52%
农、林、牧、渔业	0.15	13.72%
采矿业	0.08	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.50%
消费者非必需品	0.03	2.42%
消费者常用品	0.02	2.23%
金融业	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6832	0.6856	0.6735	0.6781	0.6721
累计净值(元)	0.6832	0.6856	0.6735	0.6781	0.6721

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