东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.65亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
混合型名次	418	1129	2717	2328	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
混合型名次	3431	3464	6938	4058	7355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	交银趋势混合C	1.61	-1.99	-10.22	-7.58	-5.48
417	九泰久益混合C	1.61	-5.24	-9.67	-11.41	-10.04
418	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
419	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.60	8.25	12.35	13.01	15.56
420	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.60	-2.87	8.02	19.84	23.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	永赢惠添利灵活配置混合	-0.58	8.34	23.32	13.61	19.26
1128	华安智联混合(LOF)A	-1.76	8.33	29.95	45.76	46.70
1129	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
1130	华安安顺灵活配置混合A	-1.12	8.31	30.28	18.98	23.48
1131	上银未来生活灵活配置混合A	-1.44	8.30	4.05	-16.78	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	嘉实主题新动力混合	0.25	7.94	12.52	11.68	16.78
2716	前海联合泳隽混合A	-1.30	2.84	12.52	6.66	10.91
2717	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
2718	广发成长精选混合A	-1.19	0.46	12.49	7.42	11.70
2719	鹏华优质企业混合	-1.46	6.74	12.49	28.73	33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华商甄选回报混合C	-0.10	-7.84	5.84	13.35	15.16
2327	大摩优悦安和混合C	1.55	26.26	11.93	13.30	19.44
2328	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
2329	广发稳安混合A	-1.60	10.11	13.24	13.28	19.65
2330	交银主题优选混合A	0.03	4.25	11.19	13.28	15.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	民生加银积极成长混合发起	0.66	8.22	15.30	12.50	15.89
2428	长信均衡优选混合C	-0.03	6.78	17.87	11.29	15.88
2429	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.60	8.31	12.50	13.30	15.86
2430	兴全新视野定期开放混合型发起式	0.27	11.41	11.50	11.69	15.85
2431	博道远航混合C	-1.13	3.35	19.60	12.26	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	易方达鑫转招利混合A	24.63	51.28	34.47	35.26	121.51
3430	摩根动态多因子混合A	24.62	56.93	29.27	18.56	30.27
3431	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
3432	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	24.60	52.75	30.70	16.43	97.31
3433	招商核心价值混合	24.59	30.42	20.99	-17.71	122.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	浙商沪港深精选混合A	14.83	42.75	36.33	-23.88	42.17
3463	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	17.94	42.74	23.13	-	-20.51
3464	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
3465	嘉实新添辉定期混合C	29.44	42.72	8.94	-14.51	7.51
3466	万家瑞兴混合A	36.84	42.72	24.00	-15.86	114.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	汇安核心资产混合A	14.72	19.74	-5.66	-34.71	-24.19
6937	中航混改精选C	33.51	33.89	-5.67	-28.61	-1.04
6938	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
6939	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.19	-6.30	-5.71	-	-5.71
6940	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-5.63	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	民生加银新兴成长混合	51.94	67.15	10.67	-32.34	74.27
4057	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-6.34	15.65	14.36	-32.36	-28.33
4058	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
4059	大摩内需增长混合A	26.87	40.10	14.32	-32.44	-34.70
4060	银河文体娱乐混合A	-7.42	20.19	-35.22	-32.46	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	大摩消费领航混合	0.48	-0.15	-20.18	-44.13	-27.13
7354	嘉实多元动力混合C	35.82	29.71	0.39	-	-27.13
7355	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	24.60	42.72	-5.70	-32.43	-27.17
7356	中信建投睿信A	7.53	28.45	3.54	-38.60	-27.17
7357	华夏安阳6个月持有期混合C	-2.71	15.71	11.66	-29.42	-27.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博汇纸业	600966	100.00	641.00	6.45%
华海清科	688120	3.00	522.00	5.26%
温氏股份	300498	30.00	498.60	5.02%
中天科技	600522	16.00	481.44	4.85%
亨通光电	600487	9.00	473.94	4.77%
华友钴业	603799	8.00	469.84	4.73%
美团-W	03690	6.35	465.08	4.68%
新天然气	603393	12.00	431.88	4.35%
亚钾国际	000893	7.00	427.70	4.31%
格林美	002340	54.00	426.06	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.96%
农、林、牧、渔业	0.08	8.19%
消费者非必需品	0.05	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.53%
消费者常用品	0.02	2.16%
金融业	0.02	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7283	0.7168	0.6974	0.6988	0.6906
累计净值(元)	0.7283	0.7168	0.6974	0.6988	0.6906

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