东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.6502 -0.0158(-2.37%)

累计净值：0.6502

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.63亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
混合型名次	4879	6308	3406	2041	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
混合型名次	2583	3301	5330	5098	7271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	东方红启航三年持有混合A	-3.18	-8.16	-25.43	-15.01	-12.20
4878	东方红睿和三年定开混合A	-3.18	-8.18	-25.69	-15.19	-12.46
4879	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
4880	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-3.18	-10.13	-4.68	-0.34	5.55
4881	光大保德信产业新动力混合C	-3.18	-6.41	-25.54	23.88	30.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	鹏华核心优势混合A	-4.29	-10.09	-23.14	13.69	46.84
6307	博时价值臻选持有期混合C	-3.31	-10.10	-20.36	-2.63	10.60
6308	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
6309	方正富邦策略轮动混合A	-4.66	-10.10	-22.43	-4.86	-2.56
6310	华夏数字经济龙头混合发起式A	-5.97	-10.10	-26.01	-3.87	20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
3405	天弘裕利A	-0.44	-3.14	-4.56	-4.91	-1.13
3406	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
3407	天弘裕利C	-0.43	-3.14	-4.57	-4.95	-1.20
3408	中欧瑾利混合C	-1.18	-2.13	-4.57	-9.01	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
2040	中泰玉衡价值优选混合C	-0.04	0.94	4.68	-0.09	2.48
2041	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
2042	海富通欣睿混合C	-0.41	-0.81	0.54	-0.10	1.98
2043	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.50	-1.87	-1.46	3.56	5.97
1438	中泰红利价值一年持有混合发起	1.14	1.76	5.50	3.83	5.96
1439	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-3.18	-10.10	-4.57	-0.10	5.95
1440	方正富邦天睿混合C	-4.48	-9.25	-13.74	-4.85	5.95
1441	华宝新兴产业	-6.49	-16.24	-21.10	-5.00	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	诺德量化先锋C	3.76	44.06	39.63	-	-5.51
2582	泰康申润一年持有期混合C	3.76	6.39	9.64	8.03	13.73
2583	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
2584	易方达悦盈一年持有期混合A	3.75	10.07	14.75	14.10	15.62
2585	博道久航混合C	3.74	50.35	59.51	23.10	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	嘉实新财富混合	2.86	17.53	-10.44	-20.13	19.36
3300	信诚新锐混合B	-1.43	17.53	16.70	9.05	51.23
3301	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
3302	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
3303	天弘通利混合	1.40	17.49	36.40	55.78	170.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	农银行业成长混合A	-6.79	-0.52	5.89	-29.53	330.83
5329	鹏华宁华一年持有期混合C	1.86	5.29	5.89	3.29	5.87
5330	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
5331	国融融盛龙头严选混合C	-30.44	-16.79	5.88	-7.78	49.86
5332	华安新机遇灵活配置混合C	-7.63	1.38	5.88	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	鑫元行业轮动A	-3.12	1.93	-25.30	-42.88	-35.08
5097	中航新起航灵活配置混合C	-14.53	43.90	39.14	-42.90	-29.76
5098	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
5099	鹏扬先进制造混合A	1.26	24.74	17.39	-42.91	-21.24
5100	金元顺安价值增长混合	-4.14	12.81	-2.09	-42.92	-33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	华安聚恒精选混合C	-10.22	-0.06	5.98	-33.37	-33.34
7270	信澳至诚精选混合A	45.53	39.97	28.40	-25.02	-33.36
7271	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
7272	交银启衡混合C	-38.00	-26.78	-21.85	-	-33.45
7273	长安优势行业混合C	-17.61	-8.85	-9.80	-	-33.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.80	902.10	9.47%
博汇纸业	600966	100.00	478.00	5.02%
美利信	301307	6.00	451.74	4.74%
中天科技	600522	6.80	412.62	4.33%
亨通光电	600487	3.70	404.56	4.25%
华友钴业	603799	8.00	386.08	4.05%
美团-W	03690	6.35	377.80	3.96%
温氏股份	300498	30.00	369.60	3.88%
格林美	002340	54.00	356.94	3.75%
富满微	300671	4.00	344.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.30%
基础材料	0.08	8.87%
农、林、牧、渔业	0.07	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
消费者非必需品	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.94%
消费者常用品	0.01	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6660	0.6766	0.6768	0.6879	0.6758
累计净值(元)	0.6660	0.6766	0.6768	0.6879	0.6758

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