东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.7215

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.63亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
混合型名次	7762	7555	857	2016	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
混合型名次	1931	2758	4126	4634	7260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7762 位，低于同类基金平均水平
7760	浦银安盛景气优选混合C	-1.93	-6.48	16.59	-6.63	-2.44
7761	国泰成长优选混合	-1.94	-1.74	-33.38	-45.42	-42.39
7762	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
7763	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-1.98	-6.45	3.90	10.41	15.01
7764	富国碳中和混合A	-2.00	-10.51	-31.52	-22.93	-13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
7554	民生加银城镇化混合A	-0.97	-6.40	-15.32	-4.39	3.44
7555	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
7556	广发瑞誉一年持有期混合A	0.26	-6.42	-9.31	-3.03	0.31
7557	中航混改精选A	1.08	-6.42	-7.43	14.02	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中信保诚红利精选C	0.15	0.49	4.05	0.71	-1.38
856	泰康优势企业混合A	1.27	-2.21	4.04	-7.88	-14.00
857	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
858	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
859	信诚新机遇混合(LOF)	0.24	-0.38	4.02	-4.54	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	南方价值臻选混合A	0.53	0.28	-8.16	10.72	13.23
2015	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
2016	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
2017	国投瑞银创新动力混合	0.02	-3.03	-10.20	10.70	8.08
2018	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	长城久源灵活配置混合C	0.69	-0.15	-12.00	5.68	15.43
1556	海富通风格优势混合	0.73	-1.71	-12.77	8.35	15.43
1557	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
1558	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
1559	摩根慧享成长混合A	0.51	-4.52	-16.85	16.11	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	交银成长混合A	14.61	63.28	21.93	-13.07	648.26
1930	富国均衡优选混合	14.60	127.00	106.90	46.45	51.93
1931	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
1932	东吴新趋势价值线混合	14.58	183.44	193.16	204.99	299.14
1933	金鹰时代领航一年持有混合C	14.57	47.85	7.76	-	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	博时产业慧选混合A	12.26	57.86	47.52	21.96	17.35
2757	华泰柏瑞成长智选混合C	8.53	57.86	3.43	-46.61	-30.89
2758	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
2759	天弘低碳经济混合C	0.51	57.82	34.09	-	4.40
2760	博时产业优选混合A	11.96	57.80	46.90	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	大成景润灵活配置混合C	1.64	14.53	17.35	-	15.89
4125	鹏扬景泓回报混合C	-1.33	34.33	17.35	-17.68	-0.33
4126	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
4127	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.00	18.85	17.32	19.85	55.57
4128	富国睿泽回报混合	2.12	41.94	17.30	1.60	125.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	天治中国制造2025	-13.92	16.54	-13.30	-39.14	183.11
4633	广发轮动配置混合	-17.55	11.42	-14.11	-39.17	89.30
4634	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
4635	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-22.62	50.61	17.89	-39.23	-1.80
4636	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-39.28	-38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平
7258	招商品质生活混合C	-0.07	33.47	14.12	-25.71	-27.43
7259	鹏华匠心精选混合C类	2.43	22.71	0.46	-22.64	-27.44
7260	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	14.59	57.85	17.34	-39.20	-27.45
7261	鹏华致远成长混合A	8.55	33.01	-0.34	-26.70	-27.51
7262	华泰柏瑞景气成长混合C	-1.06	31.27	18.15	-	-27.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.80	902.10	9.47%
博汇纸业	600966	100.00	478.00	5.02%
美利信	301307	6.00	451.74	4.74%
中天科技	600522	6.80	412.62	4.33%
亨通光电	600487	3.70	404.56	4.25%
华友钴业	603799	8.00	386.08	4.05%
美团-W	03690	6.35	377.80	3.96%
温氏股份	300498	30.00	369.60	3.88%
格林美	002340	54.00	356.94	3.75%
富满微	300671	4.00	344.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.30%
基础材料	0.08	8.87%
农、林、牧、渔业	0.07	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
消费者非必需品	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.94%
消费者常用品	0.01	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7255	0.7360	0.7401	0.7327	0.7453
累计净值(元)	0.7255	0.7360	0.7401	0.7327	0.7453

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