我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12095.46 86.83%
债券 812.49 5.83%
银行存款和结算备付金 1006.95 7.23%
其他资产 14.35 0.10%
资产总值:13929.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.40 612.10 4.54%
北方华创 002371 1.70 543.81 4.03%
新易盛 300502 3.23 340.93 2.53%
紫金矿业 601899 18.74 329.26 2.44%
拓荆科技 688072 2.73 327.89 2.43%
中际旭创 300308 2.30 317.12 2.35%
株冶集团 600961 33.44 315.67 2.34%
兆易创新 603986 3.07 293.55 2.18%
中微公司 688012 2.00 282.52 2.10%
立讯精密 002475 7.21 283.43 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 51.96%
采矿业 0.25 18.40%
房地产业 0.16 11.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.22%
农、林、牧、渔业 0.04 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.70 851.01 5.62%
拓荆科技 688072 4.40 829.44 5.48%
芯源微 688037 7.00 782.04 5.17%
北方华创 002371 2.40 733.44 4.85%
宁德时代 300750 3.26 619.92 4.10%
华海清科 688120 2.60 452.40 2.99%
科达利 002850 5.52 452.75 2.99%
阳光电源 300274 4.01 416.24 2.75%
湖南裕能 301358 11.81 379.10 2.50%
盛美上海 688082 4.30 373.24 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 72.97%
采矿业 0.22 14.21%
农、林、牧、渔业 0.06 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 8.00 812.49 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 812.49 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%