我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13677.94 88.42%
债券 802.50 5.19%
银行存款和结算备付金 870.73 5.63%
其他资产 118.23 0.76%
资产总值:15469.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.60 654.91 4.44%
北方华创 002371 1.61 589.23 4.00%
中航沈飞 600760 10.35 483.45 3.28%
中际旭创 300308 2.85 441.35 2.99%
招商蛇口 001979 33.95 415.89 2.82%
立讯精密 002475 9.01 391.57 2.66%
金地集团 600383 68.40 374.15 2.54%
万科A 000002 38.00 369.36 2.50%
保利发展 600048 32.35 356.82 2.42%
舜宇光学科技 02382 6.68 346.38 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 57.70%
房地产业 0.20 13.51%
采矿业 0.10 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.29%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.91%
科学研究和技术服务业 0.04 2.84%
信息技术 0.03 2.35%
批发和零售业 0.02 1.59%
消费者非必需品 0.02 1.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.40 612.10 4.54%
北方华创 002371 1.70 543.81 4.03%
新易盛 300502 3.23 340.93 2.53%
紫金矿业 601899 18.74 329.26 2.44%
拓荆科技 688072 2.73 327.89 2.43%
中际旭创 300308 2.30 317.12 2.35%
株冶集团 600961 33.44 315.67 2.34%
兆易创新 603986 3.07 293.55 2.18%
立讯精密 002475 7.21 283.43 2.10%
中微公司 688012 2.00 282.52 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 51.96%
采矿业 0.25 18.40%
房地产业 0.16 11.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.22%
农、林、牧、渔业 0.04 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.80 487.23 3.30%
23国债05 3.10 315.26 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 802.50 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%