资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8132.51 84.85%
债券 606.30 6.33%
银行存款和结算备付金 837.46 8.74%
其他资产 8.48 0.09%
资产总值:9584.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.80 902.10 9.47%
博汇纸业 600966 100.00 478.00 5.02%
美利信 301307 6.00 451.74 4.74%
中天科技 600522 6.80 412.62 4.33%
亨通光电 600487 3.70 404.56 4.25%
华友钴业 603799 8.00 386.08 4.05%
美团-W 03690 6.35 377.80 3.96%
温氏股份 300498 30.00 369.60 3.88%
格林美 002340 54.00 356.94 3.75%
富满微 300671 4.00 344.64 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 53.30%
基础材料 0.08 8.87%
农、林、牧、渔业 0.07 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.20%
消费者非必需品 0.04 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.94%
消费者常用品 0.01 1.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博汇纸业 600966 100.00 641.00 6.45%
华海清科 688120 3.00 522.00 5.26%
温氏股份 300498 30.00 498.60 5.02%
中天科技 600522 16.00 481.44 4.85%
亨通光电 600487 9.00 473.94 4.77%
华友钴业 603799 8.00 469.84 4.73%
美团-W 03690 6.35 465.08 4.68%
新天然气 603393 12.00 431.88 4.35%
亚钾国际 000893 7.00 427.70 4.31%
格林美 002340 54.00 426.06 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 56.96%
农、林、牧、渔业 0.08 8.19%
消费者非必需品 0.05 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.53%
消费者常用品 0.02 2.16%
金融业 0.02 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 606.30 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.30 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%