我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-371.60 |
-845.11 |
-552.52 |
-2709.31 |
-1351.83 |
| 本期利润(万元) |
608.73 |
-823.51 |
-431.44 |
-2806.94 |
-2286.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5484.15 |
0.00 |
-4990.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5358.71 |
4925.57 |
5550.64 |
6105.46 |
6996.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.26 |
0.00 |
-42.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
860.43 |
1388.46 |
4482.61 |
2271.37 |
1373.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12907.95 |
15388.16 |
23610.93 |
32377.23 |
43002.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
12095.46 |
14382.92 |
22165.40 |
30535.14 |
40792.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
812.49 |
1005.23 |
1445.53 |
1842.09 |
2210.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.86 |
17.60 |
33.46 |
44.20 |
52.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.93 |
5.58 |
7.37 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
13929.25 |
17022.91 |
28251.15 |
35051.68 |
45271.00 |
| 负债合计(万元) |
447.84 |
238.82 |
1625.13 |
306.28 |
1603.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
13481.41 |
16784.09 |
26626.02 |
34745.40 |
43667.39 |
| 未分配利润(万元) |
-13354.49 |
-12043.62 |
-6333.59 |
-8091.23 |
-2499.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
15.13 |
6.61 |
26.11 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
-2170.61 |
-6744.75 |
-2371.13 |
-17089.45 |
-12655.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.35 |
-247.74 |
2399.24 |
-3749.88 |
-2477.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2121.50 |
-6977.35 |
34.72 |
-20813.21 |
-15120.47 |
| 管理人报酬(万元) |
88.21 |
362.12 |
228.66 |
640.91 |
352.17 |
| 托管费(万元) |
14.70 |
60.35 |
38.11 |
106.82 |
58.70 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.97 |
8.95 |
18.44 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
125.05 |
487.60 |
304.10 |
844.52 |
462.81 |
| 利润总额(万元) |
-2246.56 |
-7464.96 |
-269.38 |
-21657.72 |
-15583.28 |
| 净利润(万元) |
-2246.56 |
-7464.96 |
-269.38 |
-21657.72 |
-15583.28 |
