东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合C011459DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈皓

基金规模：0.54亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
混合型名次	3915	2467	1851	2340	5991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
混合型名次	6587	7519	7758	4658	7530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	大成积极成长混合C	0.60	1.96	18.66	8.61	11.07
3914	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.60	1.55	22.27	5.46	-0.34
3915	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
3916	东吴安鑫量化混合A	0.60	0.92	9.60	6.91	13.35
3917	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.60	0.06	14.95	3.11	24.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	西部利得景程混合A	1.51	1.53	23.89	10.70	2.50
2466	中邮战略新兴产业混合	0.70	1.53	22.65	9.40	3.87
2467	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
2468	汇丰晋信龙头优势混合A	0.53	1.52	14.38	-1.86	-1.04
2469	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.30	1.52	4.32	11.71	24.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中银价值混合	0.93	-0.25	22.14	7.79	8.29
1850	淳厚信睿C	2.48	1.83	22.13	4.10	19.77
1851	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
1852	九泰天奕量化价值混合C	0.71	3.77	22.13	6.01	13.85
1853	华安智能生活混合C	2.28	2.21	22.12	9.55	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华安添益一年混合C	0.02	0.03	5.85	5.21	6.68
2339	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
2340	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
2341	富国成长动力混合A	-0.61	-2.28	9.60	5.20	2.04
2342	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.22	-0.71	5.99	5.20	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	汇添富医疗服务灵活配置混合C	4.47	-0.77	11.93	-0.77	-0.77
5990	添富熙和混合A	-1.00	0.95	4.76	-3.47	-0.77
5991	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
5992	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
5993	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	招商社会责任混合C	-7.55	0.00	0.00	-	-16.48
6586	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
6587	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
6588	工银专精特新混合C	-7.57	-25.72	0.00	-	-26.20
6589	银华创业板两年定期开放混合	-7.57	-21.28	-33.48	-	-32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	融通行业景气混合A	-6.49	-32.11	-45.63	-13.29	374.81
7518	申万菱信消费增长混合A	-14.01	-32.11	-37.99	3.47	128.20
7519	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
7520	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.27	-32.24	-46.97	-	-29.00
7521	鹏华增瑞混合(LOF)	-24.53	-32.24	-42.37	22.10	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7758 位，低于同类基金平均水平
7756	中信建投智信物联网A	-5.28	-45.66	-54.36	19.09	39.34
7757	金鹰策略配置混合	-6.74	-33.77	-54.52	45.95	128.21
7758	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
7759	长安鑫利优选混合A	-5.82	-30.18	-54.57	-29.49	29.54
7760	摩根内需动力混合A	-0.64	-25.31	-54.60	-2.42	74.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	长城竞争优势六个月混合C	-11.26	-26.64	-34.30	-	-32.20
4657	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-7.12	-31.50	-53.87	-	-41.70
4658	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
4659	鹏华创新成长混合A	-11.46	-28.16	-47.79	-	-47.45
4660	鹏华创新成长混合C	-12.16	-29.30	-49.04	-	-48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7530 位，低于同类基金平均水平
7528	九泰天宝灵活配置混合C	-24.53	-40.26	-54.83	-46.29	-42.68
7529	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-9.53	-24.90	0.00	-	-42.69
7530	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-7.57	-32.18	-54.56	-	-42.71
7531	博时创新精选混合C	-7.99	-25.87	-45.47	-	-42.75
7532	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-4.92	-10.14	-36.53	-	-42.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	654.91	4.44%
北方华创	002371	1.61	589.23	4.00%
中航沈飞	600760	10.35	483.45	3.28%
中际旭创	300308	2.85	441.35	2.99%
招商蛇口	001979	33.95	415.89	2.82%
立讯精密	002475	9.01	391.57	2.66%
金地集团	600383	68.40	374.15	2.54%
万科A	000002	38.00	369.36	2.50%
保利发展	600048	32.35	356.82	2.42%
舜宇光学科技	02382	6.68	346.38	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	57.70%
房地产业	0.20	13.51%
采矿业	0.10	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.29%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	2.84%
信息技术	0.03	2.35%
批发和零售业	0.02	1.59%
消费者非必需品	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ......................................................................

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06-27东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.572	0.562	0.570	0.591	0.607
累计净值(元)	0.572	0.562	0.570	0.591	0.607

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