东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合C011459DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.7547 0.0083(1.11%)

累计净值：0.7547

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.33亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
混合型名次	3861	488	152	1338	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
混合型名次	1497	2369	4296	4501	7193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
3860	东方龙混合	-0.05	5.66	-11.09	1.73	24.33
3861	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
3862	富国消费主题混合A	-0.05	0.98	-4.28	-13.63	-14.63
3863	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-0.05	-0.05	8.12	-3.00	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.90	11.68	-14.40	39.50	58.50
487	中信建投甄选混合A	1.20	11.68	5.16	-3.69	4.99
488	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
489	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
490	金鹰远见优选混合A	1.50	11.65	-3.08	-8.09	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	易方达积极成长混合	-1.39	8.92	15.73	49.41	85.63
151	国泰科创板两年定期开放混合	-0.11	-3.20	15.72	51.57	75.03
152	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
153	华安医疗创新混合C	-3.32	7.86	15.66	14.84	15.38
154	华夏逸享健康混合C	-4.89	3.44	15.59	11.11	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	摩根创新商业模式混合C	-2.80	3.80	-13.25	9.70	8.17
1337	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-2.64	-1.26	16.00	9.69	5.43
1338	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
1339	诺德成长精选C	-2.50	11.97	0.34	9.69	15.07
1340	万家经济新动能混合C	-0.61	9.31	-2.61	9.69	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	建信优势动力混合(LOF)	-1.54	6.34	-12.36	2.09	22.96
995	农银中小盘混合	-0.78	3.91	-4.28	14.02	22.91
996	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
997	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
998	浦银安盛医疗健康混合A	-4.61	4.97	15.52	17.79	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	汇添富成长精选混合C	24.62	87.66	53.92	-8.21	-16.02
1496	贝莱德先进制造一年持有混合A	24.61	116.87	92.64	-	72.39
1497	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
1498	工银恒兴6个月持有期混合C	24.60	105.53	68.12	-	14.56
1499	诺安先锋混合A	24.59	96.13	53.20	41.74	1361.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	华泰柏瑞成长智选混合A	12.01	66.44	7.33	-45.60	-27.53
2368	南方稳健成长混合	26.39	66.39	45.10	6.62	952.96
2369	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
2370	广发睿恒进取一年持有期混合C	24.64	66.37	19.19	-	12.40
2371	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
4295	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	25.91	38.78
4296	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
4297	南方宝丰混合A	6.01	18.58	17.13	17.56	37.67
4298	农银策略趋势混合	-1.12	11.16	17.13	-22.70	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	招商资管智远成长灵活配置混合A	14.71	51.39	20.19	-39.53	-48.21
4500	长城中国智造混合A	26.61	72.71	7.55	-39.55	68.01
4501	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
4502	方正富邦信泓混合A	-10.26	53.74	36.01	-39.64	-13.55
4503	广发轮动配置混合	-20.51	2.58	-16.29	-39.64	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	汇添富优势行业一年定开混合A	15.99	69.78	48.61	-	-24.43
7192	中欧阿尔法混合C	-0.40	40.04	13.25	-36.16	-24.45
7193	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
7194	富安达新兴成长混合A	-0.84	33.93	3.13	-66.21	-24.56
7195	汇添富沪港深大盘价值混合A	-16.99	33.83	-1.13	-36.65	-24.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.80	902.10	9.47%
博汇纸业	600966	100.00	478.00	5.02%
美利信	301307	6.00	451.74	4.74%
中天科技	600522	6.80	412.62	4.33%
亨通光电	600487	3.70	404.56	4.25%
华友钴业	603799	8.00	386.08	4.05%
美团-W	03690	6.35	377.80	3.96%
温氏股份	300498	30.00	369.60	3.88%
格林美	002340	54.00	356.94	3.75%
富满微	300671	4.00	344.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.30%
基础材料	0.08	8.87%
农、林、牧、渔业	0.07	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
消费者非必需品	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.94%
消费者常用品	0.01	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7464	0.7358	0.7360	0.7476	0.7551
累计净值(元)	0.7464	0.7358	0.7360	0.7476	0.7551

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。