东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合C011459DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.7024 -0.0040(-0.57%)

累计净值：0.7024

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.33亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
混合型名次	7806	7589	802	2103	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
混合型名次	2084	2851	4429	5086	7319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7806 位，低于同类基金平均水平
7804	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
7805	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-2.51	-6.93	5.31	13.44	14.78
7806	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
7807	泰信鑫选混合A	-2.56	0.49	-12.49	35.01	11.50
7808	泰信鑫选混合C	-2.58	0.43	-12.55	34.88	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.82	-6.96	-6.59	-7.63	-23.97
7588	大成创新趋势混合C	0.51	-6.97	-11.37	-6.11	-5.23
7589	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
7590	广发瑞誉一年持有期混合C	-0.30	-6.98	-8.13	-1.30	-0.54
7591	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.83	-6.99	-17.26	-17.20	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中欧价值智选混合E	0.62	-4.77	5.19	-15.06	-16.95
801	中融优势产业混合A	0.20	-0.26	5.19	2.54	3.31
802	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
803	前海开源民裕进取	-0.72	-4.96	5.17	-7.09	-9.53
804	招商优势企业混合A	-0.35	-5.65	5.16	-11.65	-14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	摩根中国优势混合C	-0.38	-3.93	-20.15	13.17	11.80
2102	泓德泓信混合	1.30	2.47	-6.25	13.16	13.05
2103	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
2104	天弘臻选健康混合C	6.52	1.45	24.25	13.14	3.60
2105	长城健康生活混合	1.98	0.61	-0.42	13.13	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	添富盈润混合C	-0.12	0.01	-4.13	15.05	14.39
1664	平安成长龙头1年持有混合A	-0.60	-3.16	-23.32	19.94	14.37
1665	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.54	-6.98	5.18	13.14	14.36
1666	东方红启华三年持有混合A	0.72	0.68	-0.13	12.65	14.35
1667	东方新思路混合C类	0.72	0.00	1.11	7.87	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.23	34.40
2083	东方红优享红利混合A	13.27	65.54	45.82	36.47	190.56
2084	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
2085	银河智慧混合C	13.27	73.53	44.87	-	3.81
2086	长信优质企业混合A	13.25	65.39	32.91	-5.36	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	中信建投量化进取C	6.64	55.98	30.42	0.63	14.04
2850	中泰兴诚价值一年持有混合A	9.37	55.97	20.56	31.28	54.39
2851	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
2852	金鹰民安回报定开A	15.61	55.91	28.87	5.09	65.98
2853	汇添富优质成长混合C	5.30	55.89	30.44	-15.68	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
4428	长信企业优选一年持有混合	6.01	40.60	14.94	-9.88	-12.38
4429	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
4430	工银新得益混合	4.04	16.43	14.94	9.15	62.30
4431	招商瑞安1年持有期混合A	0.18	12.39	14.94	13.65	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-40.09	-47.51
5085	国投瑞银先进制造混合	5.66	109.38	32.77	-40.15	203.33
5086	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
5087	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-40.21	34.16
5088	长城健康生活混合	-3.83	55.14	16.88	-40.24	-34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	嘉实优质精选混合C	7.92	61.49	22.72	-35.03	-29.72
7318	博时女性消费主题混合A	-12.55	10.40	-3.00	-31.02	-29.75
7319	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76
7320	东方红启恒三年持有混合B	-17.31	6.71	7.55	-16.27	-29.93
7321	华夏兴阳一年持有混合	-17.74	4.15	-19.92	-45.79	-29.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.80	902.10	9.47%
博汇纸业	600966	100.00	478.00	5.02%
美利信	301307	6.00	451.74	4.74%
中天科技	600522	6.80	412.62	4.33%
亨通光电	600487	3.70	404.56	4.25%
华友钴业	603799	8.00	386.08	4.05%
美团-W	03690	6.35	377.80	3.96%
温氏股份	300498	30.00	369.60	3.88%
格林美	002340	54.00	356.94	3.75%
富满微	300671	4.00	344.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.30%
基础材料	0.08	8.87%
农、林、牧、渔业	0.07	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
消费者非必需品	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.94%
消费者常用品	0.01	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7064	0.7166	0.7207	0.7134	0.7257
累计净值(元)	0.7064	0.7166	0.7207	0.7134	0.7257

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