财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -5450.29 21.04 6492.43 4005.95 2704.06
本期利润(万元) -15425.71 -5427.67 10406.85 7929.91 7242.94
加权平均份额本期利润(元) -0.31 -0.11 0.32 0.26 0.23
加权平均净值利润率(%) -26.11 0.00 29.61 0.00 24.73
期末可供分配利润(万元) -10900.87 0.00 -4675.66 0.00 -7964.38
期末可供分配份额利润(元) -0.23 0.00 -0.12 0.00 -0.24
期末基金资产净值(万元) 45011.38 60974.55 48168.11 44432.84 34981.90
期末基金份额净值(元) 0.94 1.14 1.21 1.34 1.08
本期净值增长率(%) -21.99 0.00 43.55 0.00 27.77
累计净值增长率(%) -5.76 0.00 20.81 0.00 7.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 26744.94 9222.57 3812.57 2817.45 5933.75
交易性金融资产(万元) 75440.93 119465.63 41071.68 35464.64 28828.56
其中:股票投资(万元) 75440.93 119465.63 41071.68 35464.64 28828.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 110.75 131.48 42.85 50.14 43.31
应付托管费(万元) 18.46 21.91 7.14 8.36 7.22
资产总计(万元) 106171.61 130970.95 45393.93 38546.78 35806.29
负债合计(万元) 3801.11 1379.94 1272.50 200.13 309.53
所有者权益合计(万元) 102370.50 129591.01 44121.42 38346.65 35496.76
未分配利润(万元) -7928.53 20670.24 2905.92 -7471.69 -9375.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.15 21.48 6.67 23.90 12.16
投资收益(万元) -11386.37 9479.89 3897.83 703.79 479.52
公允价值变动收益(万元) -20753.79 2070.09 6031.37 5345.91 2879.76
其它收入(万元) 77.71 49.86 8.58 24.32 14.04
收入合计(万元) -32134.55 11533.33 9934.40 6075.15 3353.71
管理人报酬(万元) 823.08 778.55 253.83 493.37 206.76
托管费(万元) 137.18 129.76 42.30 82.23 34.46
其它费用(万元) 14.36 20.94 9.76 18.88 9.95
费用合计(万元) 1209.75 1099.40 336.73 641.10 263.72
利润总额(万元) -33344.29 10433.93 9597.67 5434.06 3089.99
净利润(万元) -33344.29 10433.93 9597.67 5434.06 3089.99