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最新净值:0.9597 0.0059(0.62%) 累计净值:0.9597 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:混合型 | 大成港股精选混合(QDII)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:柏杨 | ||
| 基金规模:6.30亿元 | ||
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大成港股精选混合(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 混合型名次 | 51 | 7772 | 7801 | 7674 | 7752 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 混合型名次 | 7498 | 5011 | 2868 | 2943 | 6469 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根中国生物医药混合(QDII) | 19.32 | 24.61 | 7.61 | 16.10 | 16.10 |
| 2 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 18.42 | 23.82 | 6.21 | 19.66 | 19.66 |
| 3 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 18.20 | 23.51 | 4.82 | 15.81 | 15.81 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 15.04 | 11.29 | -16.63 | -5.24 | -5.24 |
| 5 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 15.00 | 11.31 | -16.48 | -4.95 | -4.95 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 49 | 国寿安保华丰混合A | 3.34 | -12.60 | -22.06 | -27.45 | -17.34 |
| 50 | 国寿安保华丰混合C | 3.32 | -12.64 | -22.12 | -27.57 | -17.38 |
| 51 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 52 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 3.29 | 10.63 | 4.04 | 2.24 | 2.24 |
| 53 | 大成港股精选混合(QDII)C | 3.28 | -9.81 | -18.33 | -21.28 | -21.28 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.01 | 47.66 | 108.21 | 93.49 | 107.48 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | 1.14 | 45.42 | 124.40 | 116.37 | 135.82 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | 1.13 | 45.37 | 124.17 | 115.95 | 135.34 |
| 4 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | -1.26 | 44.46 | 100.39 | 94.93 | 108.29 |
| 5 | 宏利中小盘混合 | 0.66 | 44.00 | 110.29 | 96.23 | 111.58 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7772 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7770 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | -7.47 | -9.68 | 6.57 | 17.92 | 17.92 |
| 7771 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | -7.49 | -9.74 | 6.36 | 17.43 | 17.43 |
| 7772 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 7773 | 格林新兴产业混合A | -1.00 | -9.78 | -14.10 | -19.92 | -18.45 |
| 7774 | 大成港股精选混合(QDII)C | 3.28 | -9.81 | -18.33 | -21.28 | -21.28 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.44 | 38.89 | 125.97 | 118.11 | 139.17 |
| 2 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.44 | 38.86 | 125.80 | 117.78 | 138.79 |
| 3 | 东方人工智能主题混合A | 1.14 | 45.42 | 124.40 | 116.37 | 135.82 |
| 4 | 东方人工智能主题混合C | 1.13 | 45.37 | 124.17 | 115.95 | 135.34 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 0.43 | 37.70 | 114.60 | 107.11 | 120.54 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7801 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7799 | 人保量化混合C | -0.63 | -3.92 | -18.09 | -5.90 | -6.00 |
| 7800 | 同泰慧盈混合C | -2.71 | -6.01 | -18.09 | -14.09 | -8.08 |
| 7801 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 7802 | 东方兴瑞趋势领航混合A | -0.14 | 0.10 | -18.20 | -18.39 | -12.52 |
| 7803 | 易方达优质企业三年持有混合 | 0.71 | -9.84 | -18.23 | -24.27 | -21.97 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -5.59 | 12.51 | 109.61 | 128.02 | 132.43 |
| 2 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -4.70 | 12.02 | 106.68 | 123.80 | 127.65 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -4.70 | 11.95 | 106.27 | 122.93 | 126.74 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -5.13 | 10.50 | 102.35 | 118.50 | 122.65 |
| 5 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.44 | 38.89 | 125.97 | 118.11 | 139.17 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7674 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7672 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -0.92 | -5.87 | -7.72 | -20.94 | -18.59 |
| 7673 | 中海消费混合A | 1.07 | -0.42 | -10.49 | -20.97 | -18.88 |
| 7674 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 7675 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 1.77 | -5.03 | -15.64 | -21.07 | -17.55 |
| 7676 | 交银成长动力一年混合C | 0.17 | -5.12 | -4.25 | -21.10 | -17.48 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.44 | 38.89 | 125.97 | 118.11 | 139.17 |
| 2 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.44 | 38.86 | 125.80 | 117.78 | 138.79 |
| 3 | 东方人工智能主题混合A | 1.14 | 45.42 | 124.40 | 116.37 | 135.82 |
| 4 | 东方人工智能主题混合C | 1.13 | 45.37 | 124.17 | 115.95 | 135.34 |
| 5 | 财通福鑫定开混合发起 | -5.59 | 12.51 | 109.61 | 128.02 | 132.43 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7750 | 浙商汇金新兴消费 | -0.82 | -4.56 | -9.08 | -23.09 | -21.00 |
| 7751 | 浦银安盛景气优选混合A | -0.50 | -5.79 | -27.76 | -23.47 | -21.01 |
| 7752 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.29 | -9.77 | -18.20 | -21.05 | -21.05 |
| 7753 | 汇丰晋信时代先锋混合A | -1.48 | -4.68 | -15.23 | -25.32 | -21.05 |
| 7754 | 工银食品饮料混合A | 1.64 | -2.17 | -14.70 | -23.53 | -21.07 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 410.42 | 427.03 | 427.16 | 322.39 | 969.23 |
| 2 | 财通成长优选混合 | 380.73 | 409.93 | 406.67 | 330.26 | 773.00 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 380.42 | 398.54 | 402.85 | - | 254.36 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 376.64 | 390.70 | 390.98 | - | 242.56 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 375.40 | 413.67 | 0.00 | - | 462.83 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 7498 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7496 | 东方中国红利混合 | -12.73 | -8.58 | -14.49 | -34.23 | -26.29 |
| 7497 | 东吴进取策略混合C | -12.75 | -18.52 | -28.41 | -41.17 | -45.33 |
| 7498 | 大成港股精选混合(QDII)A | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 7499 | 国新国证融兴6个月定开混合C | -12.86 | -28.67 | 0.00 | - | -28.22 |
| 7500 | 工银新财富灵活配置混合 | -12.87 | 7.38 | -20.00 | -34.91 | 87.60 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商均衡成长混合A | 338.18 | 509.73 | 352.62 | 278.64 | 332.48 |
| 2 | 华商均衡成长混合C | 335.60 | 502.54 | 344.61 | 267.50 | 319.13 |
| 3 | 前海开源沪港深乐享生活 | 334.09 | 469.68 | 308.32 | 283.48 | 594.72 |
| 4 | 东方惠新灵活配置混合A | 256.61 | 464.18 | 397.95 | 238.93 | 360.38 |
| 5 | 东方惠新灵活配置混合C | 255.56 | 460.78 | 393.92 | 236.11 | 325.03 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5011 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5009 | 招商瑞丰混合发起式基金C | 10.98 | 18.51 | 11.77 | 23.76 | 71.95 |
| 5010 | 鹏华增华混合C | 8.98 | 18.49 | -19.67 | - | -19.26 |
| 5011 | 大成港股精选混合(QDII)A | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 5012 | 富国新优享灵活配置混合C | 16.41 | 18.45 | 13.68 | 7.48 | 73.79 |
| 5013 | 兴银稳惠180天持有混合C | 4.09 | 18.45 | 17.27 | - | 17.46 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 410.42 | 427.03 | 427.16 | 322.39 | 969.23 |
| 2 | 财通成长优选混合 | 380.73 | 409.93 | 406.67 | 330.26 | 773.00 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 222.74 | 385.72 | 404.22 | 425.32 | 662.25 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 380.42 | 398.54 | 402.85 | - | 254.36 |
| 5 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 222.09 | 383.79 | 400.64 | 419.09 | 623.36 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2868 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2866 | 永赢鑫欣混合C | 5.68 | 16.37 | 31.72 | - | 32.25 |
| 2867 | 兴银丰运稳益回报混合A | 15.05 | 41.00 | 31.70 | 48.09 | 70.53 |
| 2868 | 大成港股精选混合(QDII)A | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 2869 | 财通资管鑫逸混合E | 46.86 | 46.36 | 31.56 | - | 33.85 |
| 2870 | 富国消费升级混合A | 7.13 | 50.29 | 31.56 | -14.42 | 123.58 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 248.82 | 432.73 | 284.33 | 444.03 | 1207.86 |
| 2 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 248.13 | 430.64 | 282.07 | 438.75 | 957.57 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 222.74 | 385.72 | 404.22 | 425.32 | 662.25 |
| 4 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 222.09 | 383.79 | 400.64 | 419.09 | 623.36 |
| 5 | 华商优势行业混合 | 240.25 | 312.00 | 278.41 | 398.30 | 2604.13 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2943 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2941 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 68.41 | 92.62 | 38.31 | -4.02 | 2.90 |
| 2942 | 交银核心资产混合 | 9.47 | 27.43 | 23.88 | -4.03 | 100.79 |
| 2943 | 大成港股精选混合(QDII)A | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 2944 | 大成价值增长混合A | 38.36 | 48.64 | 15.19 | -4.12 | 1257.57 |
| 2945 | 农银研究精选混合 | 36.08 | 41.10 | 9.28 | -4.13 | 330.95 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏利成长混合 | 265.60 | 339.91 | 327.27 | 241.81 | 5915.04 |
| 2 | 华夏大盘精选混合A/B | 72.70 | 106.93 | 68.11 | 31.67 | 5383.22 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 131.02 | 155.93 | 116.45 | 75.24 | 3632.50 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 45.11 | 58.69 | 27.43 | -4.88 | 2915.00 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 76.31 | 76.73 | 49.58 | 14.67 | 2803.66 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 6469 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6467 | 长城安心回报混合C | 18.92 | 29.64 | 13.76 | - | -4.61 |
| 6468 | 浦银安盛景气优选混合A | -16.46 | 2.76 | -4.27 | - | -4.61 |
| 6469 | 大成港股精选混合(QDII)A | -12.82 | 18.45 | 31.67 | -4.09 | -4.62 |
| 6470 | 博时周期优选混合A | 17.93 | 7.57 | 19.74 | - | -4.64 |
| 6471 | 汇安泓利一年持有期混合A | -1.15 | 3.39 | 1.54 | -3.94 | -4.67 |
截止日期: 2026-07-03基金投资类型:混合型(共 7992 只)
