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最新净值:0.9787 0.0021(0.22%) 累计净值:0.9787 更新时间:2026-08-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:混合型 | 大成港股精选混合(QDII)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:柏杨 | ||
| 基金规模:4.50亿元 | ||
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大成港股精选混合(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 混合型名次 | 370 | 861 | 6552 | 7541 | 7412 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 混合型名次 | 7325 | 4061 | 2034 | 1920 | 5909 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 11.54 | 15.60 | -13.50 | -25.87 | -24.03 |
| 4 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 11.53 | 15.53 | -13.65 | -26.10 | -24.30 |
| 5 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 368 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.08 | -32.36 | -25.74 | -25.06 | -18.87 |
| 369 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.08 | -32.39 | -25.83 | -25.24 | -19.11 |
| 370 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 371 | 汇安价值蓝筹混合C | 1.08 | -30.71 | -24.01 | -24.01 | -9.37 |
| 372 | 九泰锐和18个月定开混合 | 1.08 | 5.77 | 7.24 | 2.68 | 6.62 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 861 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 859 | 博时均衡回报混合A | -1.92 | 3.64 | 6.96 | 23.96 | 3.64 |
| 860 | 德邦价值优选混合A | 1.07 | 3.64 | -8.54 | -13.07 | -8.59 |
| 861 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 862 | 长盛安睿一年持有混合A | -0.03 | 3.60 | 0.45 | 0.89 | 1.51 |
| 863 | 长盛研发回报混合 | 5.03 | 3.60 | -10.24 | -13.61 | -11.41 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | -2.46 | -3.33 | 56.66 | 85.53 | 113.58 |
| 2 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 3 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -2.36 | -15.06 | 42.91 | 57.50 | 86.53 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -2.36 | -15.06 | 42.85 | 57.35 | 86.36 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 6552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6550 | 银华动力领航混合C | -0.10 | -17.68 | -14.38 | -14.46 | -6.88 |
| 6551 | 博远博锐混合A | -2.92 | -4.10 | -14.39 | -8.53 | -5.21 |
| 6552 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 6553 | 广发新动力混合 | 0.97 | -26.15 | -14.39 | -23.51 | -25.08 |
| 6554 | 华夏新锦绣混合A | 2.11 | -6.95 | -14.39 | -12.49 | -7.53 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | -2.46 | -3.33 | 56.66 | 85.53 | 113.58 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 3 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 4 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 5 | 中融研发创新混合C | -1.64 | 7.92 | -1.49 | 59.44 | 52.93 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7541 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7539 | 建信港股通精选混合A | -0.08 | -5.40 | -18.02 | -26.39 | -23.71 |
| 7540 | 摩根健康品质生活混合A | -0.53 | -9.83 | -21.18 | -26.39 | -25.20 |
| 7541 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 7542 | 南华瑞盈混合发起A | -3.77 | -35.78 | -26.52 | -26.48 | -13.80 |
| 7543 | 永赢智能领先A | -2.09 | -28.14 | -28.22 | -26.49 | -23.19 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | -2.46 | -3.33 | 56.66 | 85.53 | 113.58 |
| 2 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -2.36 | -15.06 | 42.91 | 57.50 | 86.53 |
| 3 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -2.36 | -15.06 | 42.85 | 57.35 | 86.36 |
| 4 | 东方人工智能主题混合A | -9.86 | -24.77 | 30.24 | 48.88 | 75.41 |
| 5 | 银华集成电路混合A | -8.36 | -21.93 | 27.97 | 45.70 | 75.07 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 7412 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7410 | 博时科技创新混合A | -1.54 | -18.37 | -20.39 | -18.72 | -19.14 |
| 7411 | 浙商全景消费混合A | -1.01 | -10.05 | -12.38 | -17.73 | -19.14 |
| 7412 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.08 | 3.63 | -14.39 | -26.42 | -19.16 |
| 7413 | 华泰柏瑞行业精选A | -1.36 | -3.80 | -15.22 | -15.22 | -19.19 |
| 7414 | 格林研究优选混合C | -2.93 | -35.97 | -24.97 | -22.84 | -19.24 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 189.09 | 259.52 | 177.89 | 241.30 | 687.03 |
| 2 | 财通福鑫定开混合发起 | 181.08 | 320.83 | 307.47 | 166.59 | 654.72 |
| 3 | 财通价值动量混合 | 170.33 | 278.29 | 272.06 | 183.04 | 1571.26 |
| 4 | 财通成长优选混合 | 167.84 | 311.49 | 297.57 | 177.51 | 523.00 |
| 5 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 166.13 | 300.40 | 287.49 | - | 151.25 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 7325 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7323 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | -15.81 | 24.44 | -10.02 | -44.81 | -30.15 |
| 7324 | 格林伯元灵活配置A | -15.83 | -10.72 | -43.45 | -49.71 | -22.48 |
| 7325 | 大成港股精选混合(QDII)A | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 7326 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | -15.93 | 56.13 | -13.37 | -49.76 | -48.18 |
| 7327 | 鑫元健康产业混合发起式A | -15.93 | -29.50 | 0.00 | - | -22.44 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商均衡成长混合A | 162.46 | 325.95 | 243.19 | 143.62 | 206.26 |
| 2 | 华商均衡成长混合C | 160.90 | 320.93 | 237.09 | 136.45 | 196.67 |
| 3 | 财通福鑫定开混合发起 | 181.08 | 320.83 | 307.47 | 166.59 | 654.72 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 166.13 | 319.26 | 302.78 | - | 302.66 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 164.02 | 312.65 | 293.25 | - | 293.05 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4061 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4059 | 泰信医疗服务混合发起式A | -28.91 | 26.71 | 7.18 | - | 1.90 |
| 4060 | 富安达长盈灵活配置混合A | 5.80 | 26.70 | -17.49 | -34.10 | -16.48 |
| 4061 | 大成港股精选混合(QDII)A | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 4062 | 中泰玉衡价值优选混合A | 8.07 | 26.68 | 20.98 | 54.47 | 172.15 |
| 4063 | 汇添富成长焦点混合 | 19.49 | 26.67 | 2.71 | -34.22 | 360.72 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 181.08 | 320.83 | 307.47 | 166.59 | 654.72 |
| 2 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 166.13 | 319.26 | 302.78 | - | 302.66 |
| 3 | 财通成长优选混合 | 167.84 | 311.49 | 297.57 | 177.51 | 523.00 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 164.02 | 312.65 | 293.25 | - | 293.05 |
| 5 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 166.13 | 300.40 | 287.49 | - | 151.25 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2034 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2032 | 工银红利混合 | 15.71 | 32.63 | 30.09 | -13.97 | 82.86 |
| 2033 | 国投瑞银核心企业混合 | 35.53 | 56.77 | 30.06 | 4.46 | 399.11 |
| 2034 | 大成港股精选混合(QDII)A | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 2035 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 9.79 | 29.03 | 29.99 | 50.31 | 182.15 |
| 2036 | 中欧责任投资混合C | 7.64 | 46.55 | 29.99 | -25.26 | -9.02 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 98.38 | 279.15 | 277.30 | 288.72 | 463.65 |
| 2 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 98.02 | 277.67 | 274.68 | 284.06 | 434.82 |
| 3 | 交银优择回报灵活配置混合A | 154.00 | 273.10 | 264.16 | 273.90 | 454.73 |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合C | 153.49 | 271.61 | 262.21 | 270.27 | 453.07 |
| 5 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 95.58 | 291.12 | 180.47 | 249.67 | 843.77 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1920 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1918 | 工银新增益混合 | 6.74 | 15.54 | 13.63 | 4.87 | 44.20 |
| 1919 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 1.99 | 10.63 | 11.65 | 4.82 | 6.40 |
| 1920 | 大成港股精选混合(QDII)A | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 1921 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 0.74 | 8.24 | 6.90 | 4.79 | 17.37 |
| 1922 | 银华丰享一年持有期混合 | 61.42 | 104.10 | 55.45 | 4.78 | 34.93 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏大盘精选混合A/B | 42.67 | 83.89 | 43.36 | 16.44 | 4733.71 |
| 2 | 宏利成长混合 | 135.00 | 255.84 | 257.85 | 134.18 | 4436.58 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 66.14 | 113.59 | 75.48 | 30.73 | 2834.25 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 22.16 | 39.07 | 11.09 | -16.48 | 2507.12 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 48.53 | 53.09 | 28.04 | -3.02 | 2412.89 |
| 大成港股精选混合(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5909 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5907 | 博道睿见一年持有期混合 | 55.72 | 72.90 | 12.16 | -13.82 | -2.33 |
| 5908 | 财通资管鑫锐混合E | -2.39 | 6.53 | -3.84 | - | -2.33 |
| 5909 | 大成港股精选混合(QDII)A | -15.84 | 26.68 | 30.02 | 4.80 | -2.34 |
| 5910 | 国富鑫颐收益混合C | -8.78 | -2.74 | -2.53 | - | -2.35 |
| 5911 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 17.90 | 43.64 | 13.14 | - | -2.38 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:混合型(共 7992 只)
