大成港股精选混合(QDII)A(011583)_规模评级

大成港股精选混合(QDII)A011583DACHENG HONG KONG STOCK SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.65	5.20	3.88	3.23	3.17	2.93	3.12
季度净申购	-5621.53	13513.83	6701.09	637.26	2399.40	-1891.12	-1593.25
总份额	47763.79	53385.32	39871.48	33170.39	32533.13	30133.73	32024.85
季度总申购份额	1457.46	19438.11	9614.23	9673.47	10261.01	1236.53	1426.19
季度总赎回份额	7078.98	5924.28	2913.14	9036.21	7861.61	3127.65	3019.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	富荣信息技术混合C	4.67	38230.33	-10771.11	300765.28	311536.39
1625	易方达大健康主题混合	4.67	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
1626	银华高端制造业混合A	4.67	17564.34	1599.26	7660.37	6061.11
1627	中泰兴为价值精选混合C	4.67	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
1628	安信优势增长混合A	4.66	14118.09	-7973.52	6454.74	14428.26
1629	华夏新锦程混合C	4.66	40316.45	37861.86	54142.37	16280.51
1630	博时互联网主题灵活配置混合	4.65	22616.39	-2575.85	897.03	3472.88
1631	大成港股精选混合(QDII)A	4.65	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
1632	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	4.64	13193.99	2609.52	4977.98	2368.46
1633	大摩资源优选混合(LOF)	4.64	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
1634	浦银安盛品质优选混合A	4.64	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
1635	招商瑞泰1年持有期混合A	4.64	39074.35	16632.16	20109.39	3477.23
1636	万家经济新动能混合A	4.63	19155.35	-11989.42	2199.21	14188.63
1637	天弘互联网A	4.62	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
1638	华宝新兴消费混合A	4.61	66569.81	-8433.21	6200.92	14634.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	汇添富文体娱乐混合A	8.18	48303.75	-8178.66	3045.83	11224.49
1125	富国稳健策略6个月持有期混合A	4.30	48285.98	-11524.61	364.39	11888.99
1126	东方红睿元混合	21.07	48222.14	-	-	-
1127	华夏消费优选混合A	2.88	48071.88	-6783.80	560.61	7344.41
1128	东吴双动力混合A	4.38	47837.87	17760.65	27163.51	9402.86
1129	景顺长城成长领航混合	8.06	47793.13	-7746.29	1886.77	9633.06
1130	华夏大中华混合(QDII)	6.38	47764.77	42172.40	47693.62	5521.22
1131	大成港股精选混合(QDII)A	4.65	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
1132	大成民稳增长混合C	6.57	47727.26	34841.94	63603.94	28761.99
1133	华夏睿磐泰茂混合C	6.81	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1134	中欧量化先锋混合C	5.41	47477.05	39819.87	202797.51	162977.64
1135	宝盈转型动力混合C	16.59	47440.62	22238.78	88484.22	66245.44
1136	景顺港股通全球竞争力混合A	3.94	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
1137	农银智增定开混合	4.95	47239.70	-	-	-
1138	东方红产业升级混合	23.19	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	中信建投稳利混合C	1.17	8437.15	8030.27	8802.29	772.02
586	国泰创新医疗混合发起C	1.03	8592.94	8028.11	67617.40	59589.29
587	华泰柏瑞富利混合A	31.27	119874.47	7923.21	52432.08	44508.87
588	汇添富先进制造混合A	3.51	23567.95	7915.42	12320.21	4404.79
589	易方达国企主题混合C	3.37	19811.14	7906.62	11178.72	3272.10
590	海富通消费优选混合A	5.52	32960.32	7905.28	20056.22	12150.94
591	富荣福耀混合A	0.98	8227.04	7899.52	8434.19	534.67
592	大成港股精选混合(QDII)A	4.65	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
593	华宝大盘精选混合	9.93	15579.59	7882.67	22568.62	14685.95
594	长盛盛崇C	1.41	9720.70	7816.00	7864.05	48.05
595	鹏华沃鑫混合C	1.13	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
596	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.02	10772.14	7812.55	8930.78	1118.23
597	国泰价值精选灵活配置混合C	2.48	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
598	天弘广盈六个月持有混合C	1.66	14397.91	7708.62	9261.54	1552.93
599	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.21	9896.47	7693.08	8159.94	466.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	西部利得新动力混合C	0.88	4909.01	1881.09	21120.32	19239.23
710	大成睿景灵活配置混合A	11.15	40027.69	-10298.94	21117.78	31416.72
711	鹏华核心优势混合C	4.79	20224.53	18893.85	21084.18	2190.34
712	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.44	23150.17	514.67	21062.59	20547.92
713	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	4.12	32876.24	16862.06	21005.76	4143.70
714	国寿安保稳嘉混合A	2.79	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
715	鹏华安润混合C	4.19	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
716	大成港股精选混合(QDII)A	4.65	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
717	鹏华新兴成长混合C	1.35	13451.17	7337.26	20835.19	13497.93
718	易方达竞争优势企业混合C	15.92	180475.12	-27299.11	20747.60	48046.70
719	东方红新动力混合C	14.91	24263.50	900.23	20710.49	19810.26
720	汇添富品质价值混合	14.91	107738.55	-14080.57	20704.98	34785.56
721	银河价值成长混合A	1.67	11471.21	6083.70	20625.85	14542.15
722	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.44	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
723	永赢惠添益混合A	3.38	49057.59	-756.24	20533.82	21290.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1251	中欧融益稳健一年混合A	10.62	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
1252	鹏华产业精选	4.20	24101.78	-3406.69	9647.94	13054.63
1253	华安聚恒精选混合C	1.89	25492.30	19568.70	32598.95	13030.25
1254	华宝红利精选混合C	1.55	11249.29	4712.77	17738.92	13026.15
1255	嘉实优质精选混合A	6.07	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
1256	嘉实稳福混合C	1.74	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78
1257	大成港股精选混合(QDII)A	4.65	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
1258	广发聚宝混合C	1.20	7449.93	1808.12	14805.32	12997.20
1259	博时乐享混合A	2.09	19932.20	-12946.32	34.05	12980.37
1260	鹏华匠心精选混合C类	7.34	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68
1261	宝盈互联网沪港深混合	4.22	9319.66	-728.52	12226.32	12954.84
1262	摩根慧见两年持有期混合	6.16	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79
1263	工银成长精选混合A	8.13	116455.39	-10864.18	2083.54	12947.72
1264	中欧洞见一年持有混合	8.76	57720.26	-10753.85	2180.76	12934.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

45847

10418.0800

50.67%

49.33%

2025-12-31

50248

7934.9400

41.51%

58.49%

2025-06-30

10468

31078.6500

30.84%

69.16%

2024-12-31

10694

29946.5600

2.30%

97.70%

2024-06-30

12139

26626.3700

2.24%

97.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	45847	10418.0800	24204.06	50.67	23559.73	49.33
2025-12-31	50248	7934.9400	16549.80	41.51	23321.69	58.49
2025-06-30	10468	31078.6500	10034.18	30.84	22498.95	69.16
2024-12-31	10694	29946.5600	735.16	2.30	31289.70	97.70
2024-06-30	12139	26626.3700	724.63	2.24	31597.12	97.76

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