资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38195.20 87.80%
债券 410.47 0.94%
银行存款和结算备付金 4884.67 11.23%
其他资产 12.67 0.03%
资产总值:43503.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 57.17 4166.55 9.78%
宁德时代 300750 9.02 3544.95 8.33%
爱旭股份 600732 184.52 2555.60 6.00%
阳光电源 300274 15.00 2385.94 5.60%
宏发股份 600885 60.03 2070.35 4.86%
豪迈科技 002595 37.81 1762.09 4.14%
杰瑞股份 002353 11.23 1712.58 4.02%
飞龙股份 002536 35.97 1696.99 3.99%
中芯国际 688981 8.48 1347.46 3.16%
科达利 002850 6.36 1203.95 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 83.91%
非必需消费品 0.11 2.60%
科技 0.09 2.20%
批发和零售业 0.02 0.56%
必需消费品 0.02 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.96 4000.93 9.42%
爱旭股份 600732 190.72 2671.99 6.29%
美的集团 000333 31.83 2430.03 5.72%
豪迈科技 002595 29.20 2312.06 5.44%
中国巨石 600176 82.98 2017.24 4.75%
阳光电源 300274 12.57 1895.66 4.46%
敏实集团 00425 62.24 1782.73 4.20%
浙江龙盛 600352 131.19 1706.78 4.02%
腾讯控股 00700 3.31 1414.52 3.33%
贝壳-W 02423 40.06 1340.56 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 71.67%
非必需消费品 0.19 4.41%
通讯 0.14 3.33%
房地产 0.13 3.16%
必需消费品 0.05 1.10%
采矿业 0.04 1.03%
工业 0.01 0.33%
材料 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 3.36 410.47 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 410.47 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%