资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36193.41 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5908.30 13.88%
其他资产 457.92 1.08%
资产总值:42559.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.96 4000.93 9.42%
爱旭股份 600732 190.72 2671.99 6.29%
美的集团 000333 31.83 2430.03 5.72%
豪迈科技 002595 29.20 2312.06 5.44%
中国巨石 600176 82.98 2017.24 4.75%
阳光电源 300274 12.57 1895.66 4.46%
敏实集团 00425 62.24 1782.73 4.20%
浙江龙盛 600352 131.19 1706.78 4.02%
腾讯控股 00700 3.31 1414.52 3.33%
贝壳-W 02423 40.06 1340.56 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 71.67%
非必需消费品 0.19 4.41%
通讯 0.14 3.33%
房地产 0.13 3.16%
必需消费品 0.05 1.10%
采矿业 0.04 1.03%
工业 0.01 0.33%
材料 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.64 4274.91 9.33%
腾讯控股 00700 6.53 3532.92 7.71%
豪迈科技 002595 34.84 2944.33 6.43%
美的集团 000333 35.44 2769.64 6.05%
爱旭股份 600732 191.69 2547.70 5.56%
阳光电源 300274 12.26 2097.63 4.58%
中国移动 00941 25.60 1889.10 4.12%
敏实集团 00425 63.40 1816.42 3.96%
恩华药业 002262 63.56 1533.61 3.35%
海兴电力 603556 38.18 1389.93 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 68.48%
通讯 0.54 11.83%
非必需消费品 0.28 6.21%
房地产 0.13 2.95%
采矿业 0.04 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 37.94 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.94 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%