我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.06 |
-99.33 |
-88.45 |
-102.90 |
-58.57 |
| 本期利润(万元) |
60.99 |
-73.97 |
-49.17 |
-177.80 |
-143.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-398.38 |
0.00 |
-340.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.67 |
958.54 |
1011.83 |
1072.38 |
1203.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.71 |
0.72 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.36 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17113.30 |
5580.95 |
23174.95 |
15079.49 |
17082.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
36757.81 |
52827.78 |
54877.10 |
62902.29 |
69840.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
36757.81 |
50820.20 |
52874.31 |
62902.29 |
65856.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2007.58 |
2002.79 |
0.00 |
3984.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.90 |
60.08 |
92.29 |
99.06 |
103.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
10.01 |
15.38 |
16.51 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
54072.07 |
59528.07 |
78221.63 |
78187.17 |
87292.01 |
| 负债合计(万元) |
1785.14 |
190.52 |
3362.25 |
303.43 |
1108.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
52286.93 |
59337.56 |
74859.38 |
77883.74 |
86183.77 |
| 未分配利润(万元) |
-20833.42 |
-18065.42 |
-7097.83 |
-10268.15 |
-7093.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.67 |
107.78 |
60.37 |
164.60 |
93.14 |
| 投资收益(万元) |
-4975.29 |
-4251.20 |
2410.10 |
-7176.40 |
-10635.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1351.05 |
-3886.84 |
832.30 |
-256.04 |
6082.96 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.71 |
1.43 |
4.70 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
-3587.48 |
-8028.55 |
3304.20 |
-7263.15 |
-4456.71 |
| 管理人报酬(万元) |
323.22 |
977.45 |
577.14 |
1238.30 |
614.79 |
| 托管费(万元) |
53.87 |
162.91 |
96.19 |
206.38 |
102.46 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
25.10 |
12.59 |
26.65 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
390.20 |
1170.84 |
688.84 |
1477.21 |
733.44 |
| 利润总额(万元) |
-3977.68 |
-9199.39 |
2615.36 |
-8740.36 |
-5190.15 |
| 净利润(万元) |
-3977.68 |
-9199.39 |
2615.36 |
-8740.36 |
-5190.15 |
