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最新净值:0.723 0.006(0.87%)

累计净值:0.723

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成创新趋势混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏庆国
基金规模:0.10亿元
    大成创新趋势混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 -1.41 6.89 -1.81 -4.78
混合型名次 5260 6283 5462 5808 6775
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 77.94 2505.77 4.66%
顺丰控股 002352 48.09 2163.09 4.02%
迈瑞医疗 300760 7.37 2159.41 4.01%
广发证券 000776 128.64 2148.29 3.99%
阿里巴巴-W 09988 21.40 2122.81 3.95%
哔哩哔哩-W 09626 9.94 1737.18 3.23%
京东方A 000725 384.39 1718.22 3.19%
伯特利 603596 33.46 1636.86 3.04%
恒生电子 600570 70.29 1607.53 2.99%
陕西能源 001286 146.70 1606.37 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 53.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 8.34%
通讯 0.33 6.16%
金融业 0.23 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.02%
非必需消费品 0.21 3.95%
采矿业 0.19 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.99%
卫生和社会工作 0.14 2.54%
住宿和餐饮业 0.11 2.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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