东方品质消费一年持有期混合A(012506)_资产配置

东方品质消费一年持有期混合A012506ORIENTAL QUALITY CONSUMPTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8646.39	88.19%
债券	568.01	5.79%
银行存款和结算备付金	578.91	5.90%
其他资产	11.37	0.12%

资产总值：9804.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.00	487.53	5.06%
锦江酒店	600754	13.80	432.35	4.49%
中国平安	601318	7.50	428.18	4.44%
美的集团	000333	5.50	418.35	4.34%
宇通客车	600066	14.00	368.90	3.83%
腾讯控股	00700	0.90	360.84	3.74%
福耀玻璃	600660	6.00	349.20	3.62%
兴齐眼药	300573	3.20	342.91	3.56%
新华保险	01336	15.00	328.03	3.40%
立讯精密	002475	6.80	295.53	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	55.02%
消费者非必需品	0.08	8.13%
金融	0.05	4.87%
住宿和餐饮业	0.04	4.49%
金融业	0.04	4.44%
电信服务	0.04	3.74%
批发和零售业	0.03	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.53%
卫生和社会工作	0.02	2.43%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
行动教育	605098	10.00	426.20	4.69%
五粮液	000858	3.00	384.12	4.23%
福耀玻璃	600660	8.00	383.20	4.22%
海澜之家	600398	40.00	369.60	4.07%
美的集团	000333	5.50	354.77	3.90%
立讯精密	002475	9.00	353.79	3.89%
迈威生物	688062	12.00	347.28	3.82%
海尔智家	600690	12.00	340.56	3.75%
温氏股份	300498	17.00	336.94	3.71%
飞科电器	603868	8.00	307.20	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	52.37%
金融业	0.04	4.74%
教育	0.04	4.69%
农、林、牧、渔业	0.03	3.71%
电信服务	0.03	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.02%
金融	0.02	2.69%
医疗保健	0.02	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
采矿业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.00	767.55	7.21%
昆药集团	600422	35.00	752.85	7.07%
行动教育	605098	14.50	630.61	5.92%
传音控股	688036	2.61	438.68	4.12%
贵州茅台	600519	0.25	425.73	4.00%
迈威生物	688062	12.00	420.24	3.95%
飞科电器	603868	8.50	404.69	3.80%
古井贡酒	000596	1.50	390.00	3.66%
巨星农牧	603477	10.00	365.60	3.43%
百济神州	688235	2.50	330.50	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	59.17%
教育	0.06	5.92%
农、林、牧、渔业	0.06	5.36%
消费者非必需品	0.03	3.20%
住宿和餐饮业	0.03	2.56%
采矿业	0.03	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.07%
消费者常用品	0.02	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	690.40	6.04%
昆药集团	600422	33.01	688.55	6.02%
五粮液	000858	4.00	561.24	4.91%
泽璟制药	688266	8.00	423.52	3.70%
太极集团	600129	9.00	418.14	3.66%
三花智控	002050	14.00	411.60	3.60%
恒瑞医药	600276	8.00	361.84	3.16%
百济神州	688235	2.50	347.60	3.04%
信达生物	01801	8.60	333.17	2.91%
行动教育	605098	8.51	327.91	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	66.53%
卫生和社会工作	0.05	4.27%
医疗保健	0.04	3.69%
住宿和餐饮业	0.04	3.44%
教育	0.03	2.87%
批发和零售业	0.03	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.00	507.54	5.27%
24国债09	0.60	60.47	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	568.01	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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