资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4307.47 84.03%
债券 301.24 5.88%
银行存款和结算备付金 513.24 10.01%
其他资产 4.18 0.08%
资产总值:5126.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.00 400.50 7.84%
贵州茅台 600519 0.30 377.59 7.40%
牧原股份 002714 6.00 254.70 4.99%
春风动力 603129 0.80 229.65 4.50%
比音勒芬 002832 8.50 220.41 4.32%
太阳纸业 002078 15.30 209.61 4.11%
隆鑫通用 603766 14.00 198.52 3.89%
中炬高新 600872 11.00 189.64 3.71%
安琪酵母 600298 4.70 176.11 3.45%
罗莱生活 002293 16.00 170.88 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 77.36%
农、林、牧、渔业 0.03 4.99%
消费者常用品 0.01 1.36%
消费者非必需品 0.00 0.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.60 271.91 5.94%
三花智控 002050 5.60 245.45 5.36%
宇通客车 600066 7.80 209.12 4.57%
牧原股份 002714 5.80 202.94 4.43%
科达利 002850 1.00 189.30 4.13%
双汇发展 000895 7.80 174.72 3.82%
万辰集团 300972 0.98 169.94 3.71%
安井食品 603345 2.00 160.38 3.50%
拓普集团 601689 2.80 157.98 3.45%
神农集团 605296 5.60 156.13 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 62.45%
农、林、牧、渔业 0.05 10.30%
批发和零售业 0.02 3.71%
消费者非必需品 0.02 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.47%
电信服务 0.01 1.79%
建筑业 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.24 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%