资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4648.38 84.86%
债券 343.23 6.27%
银行存款和结算备付金 361.23 6.59%
其他资产 124.85 2.28%
资产总值:5477.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.68 290.60 5.44%
美的集团 000333 3.60 274.86 5.15%
牧原股份 002714 5.80 241.92 4.53%
昆仑万维 300418 4.80 235.20 4.41%
完美世界 002624 12.80 224.90 4.21%
拓普集团 601689 3.80 215.84 4.04%
中国巨石 600176 8.80 213.93 4.01%
比亚迪 002594 2.00 210.50 3.94%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 3.50%
福耀玻璃 600660 3.00 171.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.22%
消费者非必需品 0.04 8.05%
电信服务 0.03 5.44%
农、林、牧、渔业 0.02 4.53%
医疗保健 0.02 4.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.49%
教育 0.02 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 11.60 331.76 4.60%
美的集团 000333 3.80 296.97 4.11%
宇通客车 600066 8.80 287.76 3.99%
福耀玻璃 600660 4.20 272.03 3.77%
拓普集团 601689 3.50 270.13 3.74%
东鹏饮料 605499 0.88 235.30 3.26%
牧原股份 002714 4.60 232.67 3.22%
完美世界 002624 13.80 226.18 3.13%
腾讯控股 00700 0.40 216.41 3.00%
长白山 603099 4.80 216.72 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 55.99%
农、林、牧、渔业 0.04 5.28%
消费者非必需品 0.03 4.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.13%
电信服务 0.02 3.00%
医疗保健 0.01 1.89%
租赁和商务服务业 0.01 1.84%
教育 0.01 1.74%
金融业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.40 343.23 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 343.23 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%