东方品质消费一年持有期混合A(012506)_最新动态

东方品质消费一年持有期混合A012506ORIENTAL QUALITY CONSUMPTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.3180 -0.0045(-1.40%)

累计净值：0.3180

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

东方品质消费一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭晓慧

基金规模：0.37亿元

东方品质消费一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
混合型名次	4093	3185	5381	7122	7505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
混合型名次	7606	7552	7745	5463	7853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
4092	德邦优化C	-0.56	2.83	-1.37	-1.18	-1.15
4093	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
4094	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
4095	富安达健康人生混合C	-0.56	-2.18	1.46	0.68	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	华安优势企业混合C	-0.52	-2.14	4.02	2.14	7.06
3184	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.49	-2.14	-1.48	0.93	5.88
3185	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
3186	富安达健康人生混合A	-0.55	-2.15	1.57	0.88	3.91
3187	国寿安保稳吉混合A	-0.39	-2.15	-0.96	0.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	易方达资源行业混合	-1.11	-5.78	-9.25	-8.28	5.85
5380	华商300智选混合A	-1.56	-12.87	-9.27	-7.26	-6.25
5381	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
5382	广发制造业精选混合C	-2.78	-26.76	-9.28	1.91	2.79
5383	景顺长城品质成长混合C类	0.09	7.53	-9.28	-11.21	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平
7120	大成核心趋势混合C	-1.01	6.37	-16.95	-18.96	-2.20
7121	格林稳健价值混合C	-1.27	13.18	-4.72	-18.96	-16.70
7122	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
7123	平安新鑫优选混合C	-3.42	-34.03	-20.19	-18.97	-15.13
7124	摩根香港精选港股通混合A	0.45	-7.14	-13.66	-18.98	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7505 位，低于同类基金平均水平
7503	嘉合锦荣混合A	1.80	-4.59	-18.92	-24.42	-21.31
7504	华商核心引力混合C	-3.52	-37.76	-35.93	-24.64	-21.33
7505	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
7506	同泰竞争优势混合C	0.75	-28.63	-16.54	-26.17	-21.40
7507	财通资管消费升级一年持有期混合A	-1.63	1.40	-11.72	-21.38	-21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	富国生物医药科技混合型C	-21.85	20.35	6.94	-33.77	-25.60
7605	新华优选消费混合	-21.92	-4.54	-26.62	-34.27	345.05
7606	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
7607	添富港股通专注成长	-22.02	8.51	-22.62	-48.87	-43.50
7608	广发消费领先混合A	-22.03	10.23	-23.35	-	-36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.15	33.69
7551	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-15.84	30.37
7552	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
7553	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-15.22	-11.02
7554	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	中融品牌优选混合C	-27.35	-15.33	-39.34	-55.02	-49.37
7744	建信弘利灵活配置混合C	-9.33	-12.48	-39.39	-	-46.18
7745	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
7746	东吴安享量化混合C	10.05	14.19	-39.44	-	-56.29
7747	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-20.12	-15.93	-39.44	-	-37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	博时汇荣回报混合C	40.56	93.80	63.77	-	23.06
5462	银华安盛混合	9.50	29.49	-8.47	-	-24.65
5463	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
5464	东方品质消费一年持有期混合C	-22.26	-13.52	-40.14	-	-68.40
5465	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7853 位，低于同类基金平均水平
7851	光大阳光生活18个月持有混合C	-25.40	-27.28	-62.99	-59.89	-63.50
7852	光大阳光生活18个月持有混合A	-25.41	-27.29	-63.19	-59.95	-63.70
7853	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
7854	东方品质消费一年持有期混合C	-22.26	-13.52	-40.14	-	-68.40
7855	同泰大健康主题混合A	-50.43	-22.71	-36.27	-69.96	-68.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.60	271.91	5.94%
三花智控	002050	5.60	245.45	5.36%
宇通客车	600066	7.80	209.12	4.57%
牧原股份	002714	5.80	202.94	4.43%
科达利	002850	1.00	189.30	4.13%
双汇发展	000895	7.80	174.72	3.82%
万辰集团	300972	0.98	169.94	3.71%
安井食品	603345	2.00	160.38	3.50%
拓普集团	601689	2.80	157.98	3.45%
神农集团	605296	5.60	156.13	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	62.45%
农、林、牧、渔业	0.05	10.30%
批发和零售业	0.02	3.71%
消费者非必需品	0.02	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.47%
电信服务	0.01	1.79%
建筑业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.3225	0.3243	0.3259	0.3216	0.3175
累计净值(元)	0.3225	0.3243	0.3259	0.3216	0.3175

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