我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-560.83 |
-2838.58 |
-891.41 |
-1119.57 |
-491.03 |
| 本期利润(万元) |
-210.79 |
-3166.46 |
-866.34 |
-1405.29 |
-139.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11619.33 |
0.00 |
-10724.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9128.74 |
9809.31 |
11043.62 |
12425.15 |
14523.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.46 |
0.50 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.22 |
0.00 |
-46.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
750.34 |
564.80 |
599.09 |
552.77 |
1860.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10715.56 |
14052.31 |
17636.54 |
26755.68 |
30048.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
9941.18 |
13077.43 |
16514.31 |
25270.46 |
28243.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
774.38 |
974.89 |
1122.23 |
1485.22 |
1804.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.90 |
18.33 |
23.40 |
31.64 |
40.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
3.05 |
3.90 |
5.27 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
11498.44 |
14661.23 |
18349.38 |
28242.63 |
32050.58 |
| 负债合计(万元) |
63.22 |
77.68 |
180.49 |
484.19 |
122.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11435.22 |
14583.55 |
18168.89 |
27758.45 |
31928.40 |
| 未分配利润(万元) |
-13580.70 |
-12619.26 |
-12413.06 |
-9625.70 |
-5009.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
3.04 |
9.55 |
5.13 |
45.82 |
| 投资收益(万元) |
-3063.82 |
-1161.05 |
-9200.51 |
-5899.05 |
-4655.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-376.35 |
-326.12 |
42.23 |
1657.08 |
180.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3434.71 |
-1484.14 |
-9148.73 |
-4236.84 |
-4429.64 |
| 管理人报酬(万元) |
210.65 |
126.25 |
354.90 |
196.28 |
235.70 |
| 托管费(万元) |
35.11 |
21.04 |
59.15 |
32.71 |
39.28 |
| 其它费用(万元) |
18.86 |
9.39 |
19.11 |
9.43 |
16.87 |
| 费用合计(万元) |
273.57 |
161.89 |
449.47 |
247.25 |
528.24 |
| 利润总额(万元) |
-3708.27 |
-1646.03 |
-9598.20 |
-4484.08 |
-4957.88 |
| 净利润(万元) |
-3708.27 |
-1646.03 |
-9598.20 |
-4484.08 |
-4957.88 |
