我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-532.37 |
-1066.06 |
-560.83 |
-2838.58 |
-891.41 |
| 本期利润(万元) |
786.72 |
-1383.13 |
-210.79 |
-3166.46 |
-866.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12224.50 |
0.00 |
-11619.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8311.91 |
7854.18 |
9128.74 |
9809.31 |
11043.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.39 |
0.45 |
0.46 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.88 |
0.00 |
-54.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.32 |
750.34 |
564.80 |
599.09 |
552.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8222.32 |
10715.56 |
14052.31 |
17636.54 |
26755.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7615.88 |
9941.18 |
13077.43 |
16514.31 |
25270.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.44 |
774.38 |
974.89 |
1122.23 |
1485.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.40 |
11.90 |
18.33 |
23.40 |
31.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.98 |
3.05 |
3.90 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
9231.39 |
11498.44 |
14661.23 |
18349.38 |
28242.63 |
| 负债合计(万元) |
141.35 |
63.22 |
77.68 |
180.49 |
484.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9090.04 |
11435.22 |
14583.55 |
18168.89 |
27758.45 |
| 未分配利润(万元) |
-14185.93 |
-13580.70 |
-12619.26 |
-12413.06 |
-9625.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
5.46 |
3.04 |
9.55 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
-1159.70 |
-3063.82 |
-1161.05 |
-9200.51 |
-5899.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.49 |
-376.35 |
-326.12 |
42.23 |
1657.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1521.55 |
-3434.71 |
-1484.14 |
-9148.73 |
-4236.84 |
| 管理人报酬(万元) |
62.04 |
210.65 |
126.25 |
354.90 |
196.28 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
35.11 |
21.04 |
59.15 |
32.71 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.86 |
9.39 |
19.11 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
84.32 |
273.57 |
161.89 |
449.47 |
247.25 |
| 利润总额(万元) |
-1605.87 |
-3708.27 |
-1646.03 |
-9598.20 |
-4484.08 |
| 净利润(万元) |
-1605.87 |
-3708.27 |
-1646.03 |
-9598.20 |
-4484.08 |
