财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.80 |
210.91 |
130.02 |
160.39 |
-1340.38 |
| 本期利润(万元) |
8.46 |
512.10 |
63.07 |
236.17 |
-984.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-11.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9010.47 |
0.00 |
-10353.10 |
0.00 |
-11086.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6251.19 |
7088.96 |
7229.41 |
7583.39 |
7585.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.45 |
0.42 |
0.43 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.53 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-9.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-59.00 |
0.00 |
-58.44 |
0.00 |
-58.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.76 |
751.83 |
876.82 |
388.32 |
750.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6662.46 |
7864.56 |
7962.25 |
8222.32 |
10715.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6199.69 |
7354.97 |
7414.78 |
7615.88 |
9941.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.77 |
509.58 |
547.47 |
606.44 |
774.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
8.36 |
9.08 |
9.40 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.39 |
1.51 |
1.57 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
7248.31 |
8631.21 |
8917.72 |
9231.39 |
11498.44 |
| 负债合计(万元) |
29.87 |
235.84 |
100.35 |
141.35 |
63.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
7218.44 |
8395.37 |
8817.38 |
9090.04 |
11435.22 |
| 未分配利润(万元) |
-10428.80 |
-11850.16 |
-12617.46 |
-14185.93 |
-13580.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
1.63 |
5.02 |
2.63 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
367.86 |
215.27 |
-1409.69 |
-1159.70 |
-3063.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-231.85 |
-76.70 |
414.97 |
-364.49 |
-376.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138.51 |
140.21 |
-989.70 |
-1521.55 |
-3434.71 |
| 管理人报酬(万元) |
99.59 |
51.36 |
114.77 |
62.04 |
210.65 |
| 托管费(万元) |
16.60 |
8.56 |
19.13 |
10.34 |
35.11 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
6.06 |
18.01 |
9.02 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
132.33 |
68.39 |
157.25 |
84.32 |
273.57 |
| 利润总额(万元) |
6.18 |
71.82 |
-1146.96 |
-1605.87 |
-3708.27 |
| 净利润(万元) |
6.18 |
71.82 |
-1146.96 |
-1605.87 |
-3708.27 |
