资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14895.80 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1018.39 6.40%
其他资产 7.92 0.05%
资产总值:15922.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 26.20 1071.90 6.76%
开发科技 920029 11.48 1052.18 6.63%
纳科诺尔 920522 16.54 1010.66 6.37%
招金矿业 01818 35.25 978.72 6.17%
苏轴股份 920418 31.27 938.38 5.92%
奥迪威 920491 31.09 929.95 5.86%
戈碧迦 920438 23.10 927.49 5.85%
万通液压 920839 21.41 904.07 5.70%
方盛股份 920662 27.31 792.64 5.00%
开特股份 920978 19.69 726.58 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 76.03%
材料 0.20 12.30%
农、林、牧、渔业 0.07 4.54%
通讯 0.02 1.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 835438 48.92 2156.51 4.37%
戈碧迦 835438 48.92 2156.51 4.37%
万通液压 830839 45.68 1918.39 3.88%
纳科诺尔 832522 28.27 1812.13 3.67%
同力股份 834599 76.20 1489.73 3.02%
招金矿业 01818 50.00 1426.99 2.89%
开特股份 832978 36.14 1402.24 2.84%
贝特瑞 835185 42.39 1398.75 2.83%
锦波生物 832982 4.82 1357.04 2.75%
康农种业 837403 54.97 1340.83 2.71%
民士达 833394 31.46 1259.10 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 67.38%
材料 0.22 4.47%
农、林、牧、渔业 0.16 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.07%
采矿业 0.10 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.64%
租赁和商务服务业 0.06 1.16%
工业 0.03 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.55%
通讯 0.02 0.34%