资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10661.65 78.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2901.66 21.39%
其他资产 2.85 0.02%
资产总值:13566.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 22.91 1045.17 7.72%
凯德石英 920179 15.30 841.73 6.22%
戈碧迦 920438 4.79 529.03 3.91%
鸿仕达 920125 3.79 522.60 3.86%
苏轴股份 920418 27.59 504.61 3.73%
吉林碳谷 920077 35.81 471.93 3.49%
开发科技 920029 14.54 470.80 3.48%
奥迪威 920491 22.35 467.03 3.45%
锦华新材 920015 10.33 449.54 3.32%
贝特瑞 920185 18.19 375.62 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 76.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.49%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 24.43 1684.46 9.95%
戈碧迦 920438 9.47 1504.85 8.89%
凯德石英 920179 15.30 1502.82 8.88%
方盛股份 920662 24.00 645.79 3.81%
奥迪威 920491 22.35 643.56 3.80%
吉林碳谷 920077 35.81 635.21 3.75%
苏轴股份 920418 31.27 622.25 3.68%
开发科技 920029 17.10 582.78 3.44%
贝特瑞 920185 21.48 534.32 3.16%
锦华新材 920015 8.82 469.46 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
采矿业 0.00 0.01%