我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -407.40 -106.01 -199.52 -10530.89 -1701.61
本期利润(万元) 2584.15 -5057.03 -2814.04 -591.06 -2322.45
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.18 -0.10 -0.02 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.62 0.00 -1.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10341.74 0.00 -6749.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 20356.72 17772.57 20015.56 22829.60 28249.66
期末基金份额净值(元) 0.72 0.63 0.71 0.81 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -22.14 0.00 1.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.78 0.00 -18.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7000.36 11264.82 14038.85 12517.38 18965.34
交易性金融资产(万元) 15033.29 17076.01 23883.23 27643.22 31515.57
其中:股票投资(万元) 15033.29 17076.01 23883.23 27643.22 31515.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.08 27.88 47.33 52.95 60.54
应付托管费(万元) 3.68 4.65 7.89 8.82 10.09
资产总计(万元) 22051.67 28350.53 37925.17 40189.46 50662.70
负债合计(万元) 39.00 63.49 72.40 88.50 97.94
所有者权益合计(万元) 22012.67 28287.04 37852.77 40100.95 50564.76
未分配利润(万元) -12879.14 -6604.76 -12147.22 -9899.04 564.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.34 47.80 21.71 85.95 57.87
投资收益(万元) 33.30 -12457.27 875.51 2554.81 693.24
公允价值变动收益(万元) -6133.63 12289.36 -2770.36 -10183.63 1742.71
其它收入(万元) 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -6085.99 -119.28 -1873.13 -7542.87 2493.82
管理人报酬(万元) 145.76 508.29 300.15 690.60 348.25
托管费(万元) 24.29 84.72 50.03 115.10 58.04
其它费用(万元) 8.96 19.05 9.46 20.05 9.94
费用合计(万元) 188.38 640.61 375.05 861.28 434.16
利润总额(万元) -6274.37 -759.89 -2248.18 -8404.15 2059.66
净利润(万元) -6274.37 -759.89 -2248.18 -8404.15 2059.66