财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2220.78 |
396.93 |
9519.90 |
1867.63 |
2991.57 |
| 本期利润(万元) |
824.28 |
-1460.61 |
12722.02 |
2773.48 |
11677.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
0.47 |
0.10 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
0.00 |
37.10 |
0.00 |
36.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4265.08 |
0.00 |
2922.48 |
0.00 |
-1433.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12992.60 |
10707.70 |
12168.31 |
39924.51 |
37151.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.23 |
1.39 |
1.42 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
6.78 |
0.00 |
53.87 |
0.00 |
45.83 |
| 累计净值增长率(%) |
48.87 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
32.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3512.14 |
1018.38 |
9281.20 |
6551.28 |
7000.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
13068.89 |
14895.80 |
37016.45 |
25038.26 |
15033.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13068.89 |
14895.80 |
37016.45 |
25038.26 |
15033.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.49 |
27.95 |
44.49 |
35.34 |
22.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
4.66 |
7.42 |
5.89 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
16991.66 |
15922.11 |
46319.33 |
31605.50 |
22051.67 |
| 负债合计(万元) |
63.36 |
60.47 |
340.25 |
66.51 |
39.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
16928.30 |
15861.64 |
45979.08 |
31538.99 |
22012.67 |
| 未分配利润(万元) |
5507.96 |
4441.30 |
11087.28 |
-3352.82 |
-12879.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
27.94 |
14.04 |
27.19 |
14.34 |
| 投资收益(万元) |
3006.37 |
12483.12 |
3972.68 |
3228.37 |
33.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1820.02 |
3871.62 |
10752.20 |
393.09 |
-6133.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1189.93 |
16382.83 |
14738.92 |
3648.65 |
-6085.99 |
| 管理人报酬(万元) |
93.11 |
507.93 |
236.09 |
308.87 |
145.76 |
| 托管费(万元) |
15.52 |
84.65 |
39.35 |
51.48 |
24.29 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
16.70 |
8.27 |
16.53 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
123.27 |
641.92 |
298.83 |
396.71 |
188.38 |
| 利润总额(万元) |
1066.66 |
15740.91 |
14440.09 |
3251.95 |
-6274.37 |
| 净利润(万元) |
1066.66 |
15740.91 |
14440.09 |
3251.95 |
-6274.37 |
