大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2870 0.0019(0.15%)

累计净值：1.2870

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：1.22亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
混合型名次	1993	6989	7544	7333	7419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	82.85	61.69	-	28.51
混合型名次	5684	930	561	6182	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
1992	长信金利趋势混合A	0.29	0.84	1.04	12.59	6.33
1993	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
1994	大成北交所两年定开混合C	0.29	-4.30	-13.70	-10.01	-7.93
1995	东方红创新趋势混合	0.29	-0.68	4.17	9.26	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	浦银安盛环保新能源A	0.74	-4.26	-8.05	0.68	-5.65
6988	添富消费升级混合C	-1.32	-4.26	-12.20	-15.30	-10.40
6989	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
6990	广发成长新动能混合C	0.12	-4.27	-4.36	-1.97	-2.29
6991	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	富荣信息技术混合C	0.93	4.47	-13.61	12.01	14.97
7543	宝盈品质甄选混合A	0.11	-8.79	-13.62	-10.52	-9.64
7544	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
7545	交银稳健配置混合	0.41	-3.27	-13.64	-2.79	-9.11
7546	永赢消费龙头智选混合发起A	-1.91	-3.29	-13.64	-10.22	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	博时消费创新混合A	-1.13	-2.79	-9.20	-9.80	-8.12
7332	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
7333	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
7334	大成悦享生活混合A	0.01	-2.62	-9.21	-9.83	-5.93
7335	富安达产业优选混合C	1.45	0.36	-9.52	-9.84	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7419 位，低于同类基金平均水平
7417	广发趋势动力混合C	-0.42	-8.03	-14.63	-11.52	-7.76
7418	易方达科润混合(LOF)	-0.42	-3.89	-11.81	-14.48	-7.82
7419	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
7420	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
7421	汇安资产轮动混合A	0.42	-10.82	-9.73	-9.22	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	易方达龙头优选两年持有混合A	8.45	15.16	-2.73	-	-8.77
5683	恒越医疗健康精选混合A	8.44	16.07	-23.95	-	-31.16
5684	大成北交所两年定开混合A	8.43	82.85	61.69	-	28.51
5685	易方达瑞锦混合发起式C	8.43	17.37	23.37	35.54	41.66
5686	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.42	16.27	18.14	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	信澳领先增长混合C	13.60	82.87	15.04	-	8.70
929	华商甄选回报混合A	65.59	82.86	71.40	151.10	147.56
930	大成北交所两年定开混合A	8.43	82.85	61.69	-	28.51
931	华夏盛世混合	77.49	82.84	61.54	100.66	112.10
932	融通转型三动力灵活配置混合A/B	101.77	82.84	48.18	48.88	311.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	恒越蓝筹精选混合	55.88	98.05	61.77	-	41.94
560	易方达策略成长二号混合	113.19	106.59	61.74	69.81	577.31
561	大成北交所两年定开混合A	8.43	82.85	61.69	-	28.51
562	国投瑞银专精特新量化选股混合A	68.75	107.75	61.64	-	59.72
563	富国创业板两年定期开放混合	91.96	113.15	61.60	81.78	108.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.17	57.85	48.08	-	-6.87
6181	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.57	55.97	45.44	-	-9.29
6182	大成北交所两年定开混合A	8.43	82.85	61.69	-	28.51
6183	大成北交所两年定开混合C	7.99	81.37	59.75	-	26.27
6184	广发北交所精选两年定开混合A	10.00	79.53	93.32	-	58.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	华安成长先锋混合C	57.62	76.01	15.47	-	28.54
3751	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	27.97	31.07	69.86	-	28.53
3752	大成北交所两年定开混合A	8.43	82.85	61.69	-	28.51
3753	东方核心动力混合C	46.78	43.38	38.53	-	28.51
3754	富国红利混合A	31.24	33.12	27.68	-	28.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	26.20	1071.90	6.76%
开发科技	920029	11.48	1052.18	6.63%
纳科诺尔	920522	16.54	1010.66	6.37%
招金矿业	01818	35.25	978.72	6.17%
苏轴股份	920418	31.27	938.38	5.92%
奥迪威	920491	31.09	929.95	5.86%
戈碧迦	920438	23.10	927.49	5.85%
万通液压	920839	21.41	904.07	5.70%
方盛股份	920662	27.31	792.64	5.00%
开特股份	920978	19.69	726.58	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	76.03%
材料	0.20	12.30%
农、林、牧、渔业	0.07	4.54%
通讯	0.02	1.02%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2851	1.2814	1.2689	1.2790	1.2197
累计净值(元)	1.2851	1.2814	1.2689	1.2790	1.2197

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。