大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2016 0.0237(2.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：1.30亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
混合型名次	2499	6030	4914	7221	7180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
混合型名次	7046	991	865	6203	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	创金合信景雯混合A	-0.09	-0.07	-0.88	-2.33	-1.57
2498	创金合信景雯混合C	-0.09	-0.08	-0.89	-2.42	-1.70
2499	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
2500	大成民稳增长混合C	-0.09	0.77	1.28	4.71	7.09
2501	德邦福鑫灵活配置混合C	-0.09	-31.36	-27.24	-41.34	-30.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	先锋精一C	-4.49	-19.50	3.55	27.62	41.48
6029	前海联合科技先锋混合A	-3.72	-19.52	4.58	10.70	14.40
6030	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
6031	万家量化睿选C	-1.02	-19.54	-9.64	2.96	13.46
6032	前海联合科技先锋混合C	-3.72	-19.55	4.48	10.48	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华夏阿尔法精选混合A	-3.33	-25.68	-7.48	-1.80	-0.31
4913	易方达价值精选混合	-0.81	-13.53	-7.48	0.19	5.65
4914	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
4915	东方红ESG可持续投资混合A	-1.05	-20.99	-7.49	-8.83	0.66
4916	工银兴瑞一年持有期混合C	-2.63	-10.30	-7.49	-3.48	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	广发聚瑞混合C	-1.45	-8.80	-17.71	-20.31	-19.53
7220	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
7221	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
7222	中银消费主题混合	-1.13	-8.45	-10.99	-20.33	-16.64
7223	广发百发大数据价值混合E	0.07	-27.47	-19.47	-20.35	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	中邮未来成长混合A	-0.87	2.42	-18.15	-19.71	-15.49
7179	汇安资产轮动混合C	-0.39	-5.28	-5.43	-16.26	-15.50
7180	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
7181	广发ESG责任投资混合C	-3.61	-31.39	-22.35	-19.35	-15.54
7182	南方金融主题灵活配置混合A	0.01	-1.70	-9.88	-16.37	-15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	民生加银养老服务混合	-10.53	0.81	-29.92	-52.63	35.39
7045	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-6.96	25.69
7046	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
7047	银河消费混合A	-10.59	29.23	-19.31	-39.34	60.50
7048	富国汽车智选混合C	-10.61	8.48	-26.82	-	-34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时移动互联主题混合A	35.79	88.75	59.67	-	36.58
990	博道嘉兴一年持有期混合	51.25	88.74	60.11	11.23	46.44
991	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
992	广发制造业精选混合C	39.04	88.67	40.38	6.69	51.50
993	万家自主创新混合C	13.44	88.65	6.61	-32.61	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	景顺长城能源基建混合A	37.90	45.53	58.55	103.81	529.87
864	南方新优享灵活配置混合A	44.91	68.70	58.54	-11.28	399.41
865	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
866	南方专精特新混合A	52.64	108.75	58.50	-	31.97
867	民生加银周期优选混合C	60.60	89.69	58.49	11.36	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	嘉实北交所精选两年定期混合A	-19.08	45.03	19.47	-	-22.19
6202	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.57	43.30	17.34	-	-24.35
6203	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
6204	大成北交所两年定开混合C	-10.95	87.18	56.64	-	15.60
6205	广发北交所精选两年定开混合A	-19.98	69.70	53.35	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.14	21.72	17.27	-	17.81
4217	中泰元和价值精选混合C	7.30	29.25	16.98	-	17.81
4218	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
4219	华富匠心领航18个月持有期混合C	21.45	60.37	17.17	-	17.79
4220	东方红安盈甄选一年持有混合A	4.68	14.75	17.71	-	17.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	24.43	1684.46	9.95%
戈碧迦	920438	9.47	1504.85	8.89%
凯德石英	920179	15.30	1502.82	8.88%
方盛股份	920662	24.00	645.79	3.81%
奥迪威	920491	22.35	643.56	3.80%
吉林碳谷	920077	35.81	635.21	3.75%
苏轴股份	920418	31.27	622.25	3.68%
开发科技	920029	17.10	582.78	3.44%
贝特瑞	920185	21.48	534.32	3.16%
锦华新材	920015	8.82	469.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1779	1.1790	1.1496	1.1819	1.1806
累计净值(元)	1.1779	1.1790	1.1496	1.1819	1.1806

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