大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1925 -0.0130(-1.08%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：1.30亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
混合型名次	3117	5352	5495	7355	7341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
混合型名次	7346	1274	1095	6206	4411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	长盛新兴成长	0.06	3.17	-5.88	25.96	50.50
3116	创金合信鑫瑞混合C	0.06	0.42	0.22	0.27	1.26
3117	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
3118	大成正向回报混合	0.06	16.83	2.82	-16.33	15.62
3119	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.06	1.15	1.29	0.35	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	永赢鑫欣混合C	-0.21	1.02	-0.20	0.61	3.21
5351	中欧睿泓定期开放混合	0.22	1.02	0.67	-12.29	-10.23
5352	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
5353	东方红配置精选混合A	0.09	1.01	0.97	-1.00	0.55
5354	广发睿享稳健增利混合C	0.05	1.01	-3.75	-3.69	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	银河文体娱乐混合C	0.06	5.74	-8.44	-17.07	-11.52
5494	银华富饶精选三年持有期混合	0.50	0.96	-8.44	-17.06	-4.70
5495	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
5496	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
5497	交银启盛混合A	-2.20	4.88	-8.45	27.75	35.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	诺德策略精选	-1.67	1.34	-24.99	-18.84	-19.02
7354	大成聚优成长混合C	0.26	16.01	5.10	-18.90	5.49
7355	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
7356	富国周期优势混合C	0.24	6.66	-1.96	-18.91	0.68
7357	中海优质成长混合	0.41	1.56	-19.23	-18.92	-10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7341 位，低于同类基金平均水平
7339	工银消费服务混合A	1.52	3.43	-4.05	-17.41	-14.46
7340	华宝新兴消费混合A	-0.73	-1.44	2.87	-10.19	-14.46
7341	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
7342	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-0.56	2.49	-13.55	-23.29	-14.48
7343	永赢新兴消费智选混合发起C	2.76	1.81	-1.93	-17.12	-14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-29.84	72.97
7345	信澳消费优选混合	-17.04	-6.01	-26.25	-37.32	48.20
7346	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
7347	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
7348	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华安产业动力6个月持有混合A	20.44	100.09	38.17	-	-6.86
1273	格林高股息优选混合A	-9.95	100.06	72.00	-	63.47
1274	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
1275	国泰江源优势精选灵活配置混合C	53.21	100.05	58.84	5.59	22.90
1276	汇添富安鑫智选混合A	23.37	100.00	52.90	-18.63	60.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	平安优势领航1年持有混合A	24.42	127.22	74.99	-	18.47
1094	华夏磐锐一年定开混合C	19.95	127.23	74.98	-	96.92
1095	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
1096	英大碳中和混合C	41.59	110.70	74.96	-	53.58
1097	南方优选成长混合A	42.68	85.45	74.95	23.73	481.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
6205	嘉实北交所精选两年定期混合C	-25.22	55.00	35.32	-	-23.15
6206	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
6207	大成北交所两年定开混合C	-17.38	98.47	72.87	-	17.00
6208	广发北交所精选两年定开混合A	-24.62	83.27	73.42	-	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	招商瑞享1年持有期混合C	3.40	18.57	18.40	-	19.28
4410	中融匠心优选混合C	11.57	90.36	53.20	-	19.28
4411	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
4412	广发均衡增长混合C	12.90	21.68	26.22	14.76	19.25
4413	东方红招盈甄选一年持有混合C	2.20	12.60	10.77	8.92	19.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	24.43	1684.46	9.95%
戈碧迦	920438	9.47	1504.85	8.89%
凯德石英	920179	15.30	1502.82	8.88%
方盛股份	920662	24.00	645.79	3.81%
奥迪威	920491	22.35	643.56	3.80%
吉林碳谷	920077	35.81	635.21	3.75%
苏轴股份	920418	31.27	622.25	3.68%
开发科技	920029	17.10	582.78	3.44%
贝特瑞	920185	21.48	534.32	3.16%
锦华新材	920015	8.82	469.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2055	1.1866	1.1824	1.1762	1.1918
累计净值(元)	1.2055	1.1866	1.1824	1.1762	1.1918

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