大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.2016 0.0237(2.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：1.30亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
混合型名次	2097	6298	4865	7241	7139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
混合型名次	7023	1055	931	6199	4139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	万家颐达灵活配置混合	1.93	-12.59	-2.73	10.83	19.73
2096	泓德量化精选混合	1.93	-17.57	-14.68	-10.47	-3.49
2097	大成北交所两年定开混合A	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
2098	广发轮动配置混合	1.92	-17.62	-22.47	-23.02	-18.31
2099	平安策略优选1年持有混合A	1.92	-27.60	-19.55	-5.11	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	富国天瑞强势混合	3.72	-17.90	2.35	24.72	21.54
6297	景顺科技创新混合A	7.90	-17.90	1.72	24.53	30.15
6298	大成北交所两年定开混合A	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
6299	华泰紫金先进制造混合发起A	0.27	-17.93	-6.00	-0.76	1.87
6300	景顺科技创新混合C	7.90	-17.93	1.62	24.29	29.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	中银卓越成长混合A	0.55	-21.89	-5.61	-2.08	4.38
4864	博时内需增长混合A	-1.13	4.30	-5.62	-4.28	0.00
4865	大成北交所两年定开混合A	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
4866	华夏兴阳一年持有混合	-1.16	4.15	-5.62	-12.37	-10.28
4867	汇安多因子混合C	1.48	-10.88	-5.62	-0.36	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	国泰金马稳健混合A	3.95	-22.38	-13.00	-19.06	-14.90
7240	恒越核心精选混合C	3.34	-28.08	-28.32	-19.06	-12.19
7241	大成北交所两年定开混合A	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
7242	华夏新兴消费混合A	-0.12	0.52	-11.42	-19.10	-15.90
7243	嘉实内需精选混合C	-1.11	7.02	-8.33	-19.10	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	招商均衡回报混合A	-1.17	0.94	-11.93	-21.55	-13.76
7138	方正富邦均衡精选混合A	1.21	-8.89	-14.81	-15.48	-13.80
7139	大成北交所两年定开混合A	1.92	-17.92	-5.62	-19.08	-13.81
7140	汇丰晋信双核策略混合C	0.77	-11.34	-18.25	-22.34	-13.81
7141	浙商大数据智选消费A	1.88	-10.72	-10.24	-14.97	-13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	华泰保兴科荣C	-9.50	-2.40	-4.32	4.12	16.42
7022	招商核心装备混合A	-9.50	2.46	-25.30	-	-43.29
7023	大成北交所两年定开混合A	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
7024	易方达北交所精选两年定开混合A	-9.54	101.12	73.74	-	48.68
7025	太平消费升级一年持有A	-9.60	11.37	-14.10	-	-16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	博道嘉兴一年持有期混合	53.87	92.54	61.82	13.48	49.39
1054	格林高股息优选混合C	-4.75	92.54	58.21	-	63.29
1055	大成北交所两年定开混合A	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
1056	诺德量化核心C	20.58	92.45	47.62	-13.97	63.31
1057	博时沪港深优质企业基金C	32.55	92.34	34.74	-18.19	135.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	浦银安盛科技创新一年定开混合C	12.29	49.51	61.43	-	27.29
930	工银总回报灵活配置混合A	45.31	78.35	61.35	35.70	209.80
931	大成北交所两年定开混合A	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
932	财通科技创新混合C	34.13	78.39	61.22	18.79	51.76
933	易方达创新驱动混合	89.11	134.22	61.10	22.57	191.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.75	47.12	20.50	-	-21.07
6198	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.24	45.35	18.34	-	-23.27
6199	大成北交所两年定开混合A	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
6200	大成北交所两年定开混合C	-9.90	90.93	59.37	-	17.92
6201	广发北交所精选两年定开混合A	-19.73	71.94	53.19	-	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	光大保德信景气先锋混合C	24.11	88.88	33.51	-	20.17
4138	中融优势产业混合A	9.98	32.73	27.51	-	20.17
4139	大成北交所两年定开混合A	-9.53	92.47	61.29	-	20.16
4140	中信建投红利智选混合C	-1.86	10.52	5.77	-	20.16
4141	长盛同鑫行业配置混合C	15.94	39.46	28.88	6.51	20.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	24.43	1684.46	9.95%
戈碧迦	920438	9.47	1504.85	8.89%
凯德石英	920179	15.30	1502.82	8.88%
方盛股份	920662	24.00	645.79	3.81%
奥迪威	920491	22.35	643.56	3.80%
吉林碳谷	920077	35.81	635.21	3.75%
苏轴股份	920418	31.27	622.25	3.68%
开发科技	920029	17.10	582.78	3.44%
贝特瑞	920185	21.48	534.32	3.16%
锦华新材	920015	8.82	469.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1779	1.1790	1.1496	1.1819	1.1806
累计净值(元)	1.1779	1.1790	1.1496	1.1819	1.1806

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