大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：2.04亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
混合型名次	5730	11	13	16	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.77	21.32	0.00	-	6.13
混合型名次	18	180	1380	6057	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	博远双债增利混合C	0.17	-0.52	3.34	-2.44	-1.51
5729	长城久鑫C	0.17	-0.75	16.60	-0.95	-3.92
5730	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
5731	大成竞争优势混合C	0.17	2.24	15.37	7.85	13.93
5732	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.17	-0.03	4.36	1.78	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
10	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
11	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
12	大成北交所两年定开混合C	0.16	28.56	73.83	55.50	30.24
13	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	同泰开泰混合C	-0.33	21.07	83.53	59.46	9.57
12	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
13	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
14	大成北交所两年定开混合C	0.16	28.56	73.83	55.50	30.24
15	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	东方惠新灵活配置混合A	2.36	7.45	61.81	56.77	40.11
15	东方惠新灵活配置混合C	2.35	7.42	61.66	56.54	39.73
16	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
17	大成北交所两年定开混合C	0.16	28.56	73.83	55.50	30.24
18	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	中航军民融合精选A	4.23	17.80	64.07	53.46	30.76
107	华商元亨混合	1.10	6.40	32.32	24.26	30.72
108	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
109	中航军民融合精选C	4.24	17.79	64.04	53.38	30.65
110	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.25	0.58	18.82	11.91	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
17	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
18	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13
19	大摩数字经济混合A	52.77	0.00	0.00	-	27.03
20	国融融盛龙头严选混合A	52.75	68.87	34.11	85.92	100.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	前海开源沪港深聚瑞混合	16.70	21.38	-5.19	24.82	33.67
179	融通成长30灵活配置混合C	7.20	21.33	14.05	-	14.80
180	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13
181	大成红利优选一年持有混合发起式A	21.49	21.28	0.00	-	20.09
182	工银精选平衡混合	10.72	21.28	17.90	123.83	287.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	大成ESG责任投资混合发起式A	5.15	5.10	0.00	-	6.61
1379	大成ESG责任投资混合发起式C	4.49	3.80	0.00	-	5.05
1380	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13
1381	大成北交所两年定开混合C	52.16	20.36	0.00	-	4.87
1382	大成策略回报混合C	10.17	0.00	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
6056	嘉实北交所精选两年定期混合C	47.09	33.31	0.00	-	-12.16
6057	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13
6058	大成北交所两年定开混合C	52.16	20.36	0.00	-	4.87
6059	广发北交所精选两年定开混合A	45.16	48.41	0.00	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	格林碳中和主题混合A	4.60	0.00	0.00	-	6.14
3531	中欧添益一年混合C	4.19	4.66	0.02	-	6.14
3532	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13
3533	上银鑫卓混合C	18.30	16.21	0.00	-	6.12
3534	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天罡股份	832651	79.93	1154.99	4.58%
天罡股份	832651	79.93	1154.99	4.58%
贝特瑞	835185	50.14	1083.62	4.30%
贝特瑞	835185	50.14	1083.62	4.30%
美邦科技	832471	84.18	977.33	3.88%
美邦科技	832471	84.18	977.33	3.88%
建邦科技	837242	45.52	873.11	3.46%
建邦科技	837242	45.52	873.11	3.46%
康普化学	834033	37.96	842.61	3.34%
康普化学	834033	37.96	842.61	3.34%
锦波生物	832982	3.61	827.35	3.28%
锦波生物	832982	3.61	827.35	3.28%
苏轴股份	430418	45.78	824.08	3.27%
苏轴股份	430418	45.78	824.08	3.27%
同力股份	834599	75.45	789.18	3.13%
同力股份	834599	75.45	789.18	3.13%
凯德石英	835179	42.28	784.73	3.11%
凯德石英	835179	42.28	784.73	3.11%
国航远洋	833171	145.43	735.88	2.92%
国航远洋	833171	145.43	735.88	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	62.26%
租赁和商务服务业	0.09	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.92%
采矿业	0.04	1.44%
金融业	0.03	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.023	1.046	1.060	1.052	1.080
累计净值(元)	1.023	1.046	1.060	1.052	1.080

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