大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1203

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：1.30亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
混合型名次	4971	3993	4616	5484	6969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
混合型名次	7108	1113	788	6218	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中银主题策略混合C	-5.30	-9.47	-18.69	-9.51	-3.01
4970	中邮核心成长混合	-5.30	-9.55	-27.44	-28.24	-25.62
4971	大成北交所两年定开混合A	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
4972	大成北交所两年定开混合C	-5.31	-5.86	-12.34	-13.00	-19.90
4973	汇添富先进制造混合A	-5.31	-11.35	-16.63	-16.69	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	信诚新锐混合B	-3.35	-5.82	-10.52	-7.58	-6.03
3992	泓德睿诚混合C	-3.05	-5.82	-7.61	-13.78	-14.57
3993	大成北交所两年定开混合A	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
3994	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
3995	新沃创新领航混合C	-5.08	-5.83	-15.00	-13.66	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	海富通消费优选混合A	-4.79	-5.75	-12.25	1.29	5.87
4615	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
4616	大成北交所两年定开混合A	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
4617	金鹰远见优选混合A	-7.11	-11.92	-12.26	-17.14	-6.83
4618	泰康均衡优选混合C	-5.26	-9.25	-12.26	-11.53	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	国融融盛龙头严选混合A	-11.47	-20.57	-37.20	-12.82	-25.13
5483	融通慧心混合C	-9.69	-15.50	-31.64	-12.82	11.50
5484	大成北交所两年定开混合A	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
5485	农银研究精选混合	-4.42	-8.72	-19.50	-12.83	-11.47
5486	英大碳中和混合C	-4.92	-11.32	-27.31	-12.83	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	博时战略新兴产业混合	-8.87	-16.13	-32.63	-22.69	-19.64
6968	格林碳中和主题混合A	-7.20	-7.94	-11.30	-19.33	-19.64
6969	大成北交所两年定开混合A	-5.31	-5.83	-12.26	-12.83	-19.65
6970	招商优势企业混合C	-4.29	-4.68	-3.43	-20.14	-19.65
6971	华泰柏瑞基本面智选C	-4.84	-5.19	5.22	-11.28	-19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	浙商智能行业优选混合发起式A	-22.88	-9.92	-12.49	-36.27	22.28
7107	长信多利混合C	-22.89	17.43	15.48	-26.11	-23.62
7108	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
7109	新华外延增长主题灵活配置混合	-22.90	-0.37	4.84	-27.56	89.02
7110	富国新材料新能源混合A	-22.92	31.73	10.70	-6.51	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-41.01	52.48	99.55	-	57.88
1112	长江新能源产业混合型C	4.18	52.45	47.85	2.64	56.14
1113	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
1114	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	9.58	52.43	80.15	-	78.91
1115	鹏华优质企业混合	26.80	52.37	42.28	-12.50	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	贝莱德先进制造一年持有混合C	-1.84	48.45	62.65	-	40.48
787	广发科创板两年定开混合	9.82	79.33	62.62	-	37.40
788	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
789	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
790	中欧小盘成长混合A	-0.90	75.73	62.41	-	55.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	嘉实北交所精选两年定期混合A	-28.52	16.39	24.27	-	-25.85
6217	嘉实北交所精选两年定期混合C	-28.95	15.00	22.05	-	-28.00
6218	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
6219	大成北交所两年定开混合C	-23.21	51.22	60.61	-	9.86
6220	广发北交所精选两年定开混合A	-30.69	19.73	48.28	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.24	8.25	9.80	-	12.05
4385	国泰研究优势混合A	-11.39	44.34	14.85	-6.48	12.04
4386	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
4387	中欧琪福混合A	0.21	6.82	10.56	-	12.03
4388	广发核心竞争力混合A	-11.86	21.67	9.88	-	12.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	24.43	1684.46	9.95%
戈碧迦	920438	9.47	1504.85	8.89%
凯德石英	920179	15.30	1502.82	8.88%
方盛股份	920662	24.00	645.79	3.81%
奥迪威	920491	22.35	643.56	3.80%
吉林碳谷	920077	35.81	635.21	3.75%
苏轴股份	920418	31.27	622.25	3.68%
开发科技	920029	17.10	582.78	3.44%
贝特瑞	920185	21.48	534.32	3.16%
锦华新材	920015	8.82	469.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1516	1.1608	1.1670	1.1831	1.1636
累计净值(元)	1.1516	1.1608	1.1670	1.1831	1.1636

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