资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13068.89 76.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3525.07 20.75%
其他资产 397.70 2.34%
资产总值:16991.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 24.43 1684.46 9.95%
戈碧迦 920438 9.47 1504.85 8.89%
凯德石英 920179 15.30 1502.82 8.88%
方盛股份 920662 24.00 645.79 3.81%
奥迪威 920491 22.35 643.56 3.80%
吉林碳谷 920077 35.81 635.21 3.75%
苏轴股份 920418 31.27 622.25 3.68%
开发科技 920029 17.10 582.78 3.44%
贝特瑞 920185 21.48 534.32 3.16%
锦华新材 920015 8.82 469.46 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 26.20 1215.45 8.71%
招金矿业 01818 35.25 987.88 7.08%
开发科技 920029 11.48 931.91 6.68%
戈碧迦 920438 23.10 828.15 5.93%
纳科诺尔 920522 16.54 784.01 5.62%
苏轴股份 920418 31.27 727.94 5.22%
方盛股份 920662 27.31 652.25 4.67%
贝特瑞 920185 21.48 624.30 4.47%
凯德石英 920179 15.30 611.68 4.38%
吉林碳谷 920077 35.81 599.41 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 71.18%
材料 0.18 12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.60%
通讯 0.02 1.10%
采矿业 0.00 0.03%