大成北交所两年定开混合C(014272)_资产配置

大成北交所两年定开混合C014272DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15033.29	68.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7010.89	31.79%
其他资产	7.50	0.03%

资产总值：22051.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天罡股份	832651	79.93	1115.82	5.07%
天罡股份	832651	79.93	1115.82	5.07%
贝特瑞	835185	50.14	921.66	4.19%
贝特瑞	835185	50.14	921.66	4.19%
美邦科技	832471	84.18	759.30	3.45%
美邦科技	832471	84.18	759.30	3.45%
凯德石英	835179	42.28	693.41	3.15%
凯德石英	835179	42.28	693.41	3.15%
康普化学	834033	37.96	594.00	2.70%
康普化学	834033	37.96	594.00	2.70%
同力股份	834599	75.45	586.22	2.66%
同力股份	834599	75.45	586.22	2.66%
建邦科技	837242	45.52	570.39	2.59%
建邦科技	837242	45.52	570.39	2.59%
国航远洋	833171	145.43	551.18	2.50%
国航远洋	833171	145.43	551.18	2.50%
吉林碳谷	836077	55.82	534.78	2.43%
吉林碳谷	836077	55.82	534.78	2.43%
颖泰生物	833819	170.49	504.65	2.29%
颖泰生物	833819	170.49	504.65	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	58.93%
租赁和商务服务业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.50%
采矿业	0.04	1.66%
金融业	0.03	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%

2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	62.38%
租赁和商务服务业	0.05	2.01%
采矿业	0.04	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
金融业	0.03	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天罡股份	832651	79.93	1629.77	5.76%
天罡股份	832651	79.93	1629.77	5.76%
贝特瑞	835185	53.88	1234.48	4.36%
贝特瑞	835185	53.88	1234.48	4.36%
颖泰生物	833819	242.36	1114.86	3.94%
颖泰生物	833819	242.36	1114.86	3.94%
康普化学	834033	22.30	1015.41	3.59%
康普化学	834033	22.30	1015.41	3.59%
吉林碳谷	836077	59.30	983.73	3.48%
吉林碳谷	836077	59.30	983.73	3.48%
凯德石英	835179	42.28	974.15	3.44%
凯德石英	835179	42.28	974.15	3.44%
方盛股份	832662	52.79	955.55	3.38%
方盛股份	832662	52.79	955.55	3.38%
纬达光电	873001	58.46	895.63	3.17%
纬达光电	873001	58.46	895.63	3.17%
同力股份	834599	82.31	870.00	3.08%
同力股份	834599	82.31	870.00	3.08%
天马新材	838971	51.25	832.29	2.94%
天马新材	838971	51.25	832.29	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	56.22%
租赁和商务服务业	0.04	1.39%
农、林、牧、渔业	0.03	1.20%
采矿业	0.03	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%

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