资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12262.86 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1699.40 12.16%
其他资产 15.65 0.11%
资产总值:13977.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 26.20 1215.45 8.71%
招金矿业 01818 35.25 987.88 7.08%
开发科技 920029 11.48 931.91 6.68%
戈碧迦 920438 23.10 828.15 5.93%
纳科诺尔 920522 16.54 784.01 5.62%
苏轴股份 920418 31.27 727.94 5.22%
方盛股份 920662 27.31 652.25 4.67%
贝特瑞 920185 21.48 624.30 4.47%
凯德石英 920179 15.30 611.68 4.38%
吉林碳谷 920077 35.81 599.41 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 71.18%
材料 0.18 12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.60%
通讯 0.02 1.10%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 26.20 1071.90 6.76%
开发科技 920029 11.48 1052.18 6.63%
纳科诺尔 920522 16.54 1010.66 6.37%
招金矿业 01818 35.25 978.72 6.17%
苏轴股份 920418 31.27 938.38 5.92%
奥迪威 920491 31.09 929.95 5.86%
戈碧迦 920438 23.10 927.49 5.85%
万通液压 920839 21.41 904.07 5.70%
方盛股份 920662 27.31 792.64 5.00%
开特股份 920978 19.69 726.58 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 76.03%
材料 0.20 12.30%
农、林、牧、渔业 0.07 4.54%
通讯 0.02 1.02%
采矿业 0.00 0.01%