大成北交所两年定开混合C(014272)_最新动态

大成北交所两年定开混合C014272DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：0.48亿元

大成北交所两年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
混合型名次	5958	7647	7728	4343	7450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
混合型名次	5260	7099	1522	6047	6851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	长城品牌优选混合	-0.75	5.85	10.40	1.36	5.87
5957	长盛成长价值混合C	-0.75	0.26	10.52	11.13	10.84
5958	大成北交所两年定开混合C	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
5959	富国研究量化精选混合A	-0.75	1.39	9.31	-6.48	-2.76
5960	华安核心优选混合A	-0.75	2.11	9.52	-4.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	长安鑫盈混合C	-0.36	-1.80	10.34	-2.13	2.32
7646	国金新兴价值混合A	-0.82	-1.80	16.73	-1.49	5.59
7647	大成北交所两年定开混合C	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
7648	摩根景气甄选混合C	-1.63	-1.82	7.61	7.50	9.41
7649	广发改革混合	-0.98	-1.83	11.23	-14.22	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	大成北交所两年定开混合A	-0.74	-1.79	-2.33	-1.15	-16.32
7727	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
7728	大成北交所两年定开混合C	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
7729	国金鑫瑞灵活配置A	0.21	0.18	-2.61	-2.38	-2.18
7730	嘉实北交所精选两年定期混合A	-0.65	-1.24	-2.70	-2.31	-17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	中欧均衡成长混合C	0.68	5.09	11.89	-1.34	3.03
4342	长盛盛世A	-0.22	1.22	2.09	-1.35	-1.63
4343	大成北交所两年定开混合C	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
4344	华安汇宏精选混合C	0.70	4.58	15.65	-1.35	1.37
4345	鹏华成长领航两年持有期混合A	-1.90	4.00	10.74	-1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平
7448	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7449	恒越研究精选混合A	-1.24	-1.15	6.46	-20.19	-16.42
7450	大成北交所两年定开混合C	-0.75	-1.82	-2.42	-1.35	-16.44
7451	恒越研究精选混合C	-1.24	-1.17	6.41	-20.27	-16.48
7452	华安品质领先混合C	-1.93	-0.40	2.40	-20.13	-16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	鹏华新兴产业混合	-11.93	-12.07	-32.03	27.75	209.59
5259	易方达竞争优势企业混合C	-11.93	-26.08	-45.76	-	-47.00
5260	大成北交所两年定开混合C	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
5261	东方红智选三年持有混合C	-11.94	-19.27	0.00	-	-33.58
5262	银河乐活优萃混合	-11.94	-20.39	-52.29	-	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	广发睿选三年持有期混合	-17.79	-27.88	-44.00	-	-41.88
7098	平安智慧中国混合	-14.12	-27.88	-40.00	30.81	-32.50
7099	大成北交所两年定开混合C	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
7100	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-8.66	-27.91	-45.78	22.60	13.94
7101	大摩健康产业混合A	-17.09	-27.92	-50.19	42.63	81.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	大成ESG责任投资混合发起式C	2.27	0.00	0.00	-	3.99
1521	大成北交所两年定开混合A	-11.58	-27.32	0.00	-	-32.05
1522	大成北交所两年定开混合C	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
1523	大成策略回报混合C	3.09	0.00	0.00	-	3.18
1524	大成成长回报六个月持有混合A	-4.18	6.82	0.00	-	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	嘉实北交所精选两年定期混合C	-15.05	-22.95	0.00	-	-42.89
6046	大成北交所两年定开混合A	-11.58	-27.32	0.00	-	-32.05
6047	大成北交所两年定开混合C	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
6048	广发北交所精选两年定开混合A	0.08	-4.07	0.00	-	-13.45
6049	广发北交所精选两年定开混合C	-0.31	-4.83	0.00	-	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	大摩内需增长混合C	-12.66	-22.36	0.00	-	-32.69
6850	中银证券均衡成长混合A	-29.73	-28.03	-34.52	-	-32.71
6851	大成北交所两年定开混合C	-11.94	-27.90	0.00	-	-32.72
6852	摩根远见两年持有期混合	-5.67	-18.93	-30.75	-	-32.73
6853	银华阿尔法混合	-16.51	-16.75	0.00	-	-32.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	62.38%
租赁和商务服务业	0.05	2.01%
采矿业	0.04	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
金融业	0.03	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	0.666	0.669	0.673	0.673	0.678
累计净值(元)	0.666	0.669	0.673	0.673	0.678

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