大成北交所两年定开混合C(014272)_最新动态

大成北交所两年定开混合C014272DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1571 0.0288(2.55%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：0.39亿元

大成北交所两年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
混合型名次	2781	5768	5196	7232	7217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
混合型名次	7091	1066	950	6197	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	银华心兴三年持有期混合A	0.53	-3.07	4.07	5.08	7.19
2780	宝盈祥和9个月定开混合C	0.52	0.28	-0.04	-0.10	1.05
2781	大成北交所两年定开混合C	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
2782	大成景禄灵活配置混合A	0.52	-14.56	-9.85	-9.40	-4.38
2783	大成景禄灵活配置混合C	0.52	-14.57	-9.87	-9.44	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	华安安顺灵活配置混合C	-3.24	-20.80	1.76	0.76	7.86
5767	中欧小盘成长混合A	0.77	-20.81	-21.69	-18.63	-10.76
5768	大成北交所两年定开混合C	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
5769	格林伯锐灵活配置A	1.05	-20.83	-27.49	-30.83	-29.35
5770	兴业兴睿两年持有期混合A	-5.46	-20.83	-9.64	3.91	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	景顺核心优选一年持有混合	0.73	-9.85	-7.48	-10.61	3.42
5195	景顺长城策略精选灵活配置混合C	0.78	-13.59	-7.49	3.59	16.28
5196	大成北交所两年定开混合C	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
5197	易方达瑞享灵活配置混合I	-12.81	-36.20	-7.50	30.23	40.31
5198	大成灵活配置混合	-1.31	-13.47	-7.51	-9.84	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	招商均衡回报混合C	3.07	3.49	-11.07	-20.42	-13.14
7231	中航新起航灵活配置混合C	1.52	-34.47	-25.47	-20.43	-8.68
7232	大成北交所两年定开混合C	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
7233	国投瑞银新能源混合A	-7.58	-34.89	-31.65	-20.45	-18.54
7234	华宝可持续发展混合C	1.26	-20.11	-25.64	-20.47	-14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
大成北交所两年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	鑫元清洁能源混合发起式C	-3.62	-25.06	-24.57	-21.42	-15.61
7216	西部利得港股通新机遇混合C	0.35	-3.77	-9.82	-22.80	-15.62
7217	大成北交所两年定开混合C	0.52	-20.83	-7.50	-20.44	-15.63
7218	富国内需增长混合A	6.01	6.45	-6.25	-15.23	-15.63
7219	格林稳健价值混合C	9.25	15.65	-3.50	-16.79	-15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	工银兴瑞一年持有期混合C	-10.91	45.61	8.28	-	-25.07
7090	广发招利混合A	-10.91	12.66	-5.06	-	-16.99
7091	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
7092	长安优势行业混合A	-10.99	11.43	-10.61	-	-26.67
7093	华安新兴消费混合C	-10.99	13.75	-18.69	-41.75	-48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	光大保德信景气先锋混合C	26.06	84.33	34.83	-	19.96
1065	汇安核心成长混合A	46.13	84.26	41.25	6.01	84.46
1066	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
1067	大成景恒混合A	2.14	84.17	39.28	85.61	344.52
1068	汇添富科创板2年定开混合	31.38	84.12	51.70	5.13	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	54.66	94.58	57.33	4.22	127.54
949	华安科技创新混合C	54.17	91.49	57.32	-	37.59
950	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
951	前海开源沪港深核心资源混合A	12.48	73.55	57.28	70.96	358.13
952	英大策略优选A	66.09	98.87	57.27	64.90	310.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
6196	大成北交所两年定开混合A	-10.56	85.67	59.17	-	17.90
6197	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
6198	广发北交所精选两年定开混合A	-19.47	67.16	54.25	-	33.81
6199	广发北交所精选两年定开混合C	-19.79	65.83	52.40	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
大成北交所两年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-0.21	15.72
4439	大成安享得利六月持有混合A	3.63	12.29	13.14	14.93	15.71
4440	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71
4441	东方红民享甄选一年持有混合	2.90	16.83	13.69	-	15.71
4442	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	24.43	1684.46	9.95%
戈碧迦	920438	9.47	1504.85	8.89%
凯德石英	920179	15.30	1502.82	8.88%
方盛股份	920662	24.00	645.79	3.81%
奥迪威	920491	22.35	643.56	3.80%
吉林碳谷	920077	35.81	635.21	3.75%
苏轴股份	920418	31.27	622.25	3.68%
开发科技	920029	17.10	582.78	3.44%
贝特瑞	920185	21.48	534.32	3.16%
锦华新材	920015	8.82	469.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1283	1.1600	1.1587	1.1733	1.1511
累计净值(元)	1.1283	1.1600	1.1587	1.1733	1.1511

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