我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.24 |
-34.73 |
-52.54 |
-2518.36 |
-411.97 |
| 本期利润(万元) |
611.64 |
-1217.34 |
-677.46 |
-168.84 |
-559.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.83 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2537.39 |
0.00 |
-1661.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4851.74 |
4240.10 |
4779.98 |
5457.44 |
6720.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.71 |
0.81 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.44 |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7000.36 |
11264.82 |
14038.85 |
12517.38 |
18965.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
15033.29 |
17076.01 |
23883.23 |
27643.22 |
31515.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
15033.29 |
17076.01 |
23883.23 |
27643.22 |
31515.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.08 |
27.88 |
47.33 |
52.95 |
60.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.65 |
7.89 |
8.82 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
22051.67 |
28350.53 |
37925.17 |
40189.46 |
50662.70 |
| 负债合计(万元) |
39.00 |
63.49 |
72.40 |
88.50 |
97.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
22012.67 |
28287.04 |
37852.77 |
40100.95 |
50564.76 |
| 未分配利润(万元) |
-12879.14 |
-6604.76 |
-12147.22 |
-9899.04 |
564.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.34 |
47.80 |
21.71 |
85.95 |
57.87 |
| 投资收益(万元) |
33.30 |
-12457.27 |
875.51 |
2554.81 |
693.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6133.63 |
12289.36 |
-2770.36 |
-10183.63 |
1742.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6085.99 |
-119.28 |
-1873.13 |
-7542.87 |
2493.82 |
| 管理人报酬(万元) |
145.76 |
508.29 |
300.15 |
690.60 |
348.25 |
| 托管费(万元) |
24.29 |
84.72 |
50.03 |
115.10 |
58.04 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
19.05 |
9.46 |
20.05 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
188.38 |
640.61 |
375.05 |
861.28 |
434.16 |
| 利润总额(万元) |
-6274.37 |
-759.89 |
-2248.18 |
-8404.15 |
2059.66 |
| 净利润(万元) |
-6274.37 |
-759.89 |
-2248.18 |
-8404.15 |
2059.66 |
