资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 644.63 10.14%
债券 5159.86 81.18%
银行存款和结算备付金 549.66 8.65%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:6355.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 1.57 84.12 1.33%
宏发股份 600885 1.87 62.70 0.99%
豪迈科技 002595 1.57 60.15 0.95%
美的集团 000333 0.74 59.27 0.94%
潍柴动力 000338 1.51 37.90 0.60%
英科医疗 300677 0.66 33.63 0.53%
川恒股份 002895 0.96 29.14 0.46%
中国海洋石油 00883 1.40 28.79 0.45%
招商轮船 601872 1.39 28.01 0.44%
紫金矿业 601899 0.92 27.41 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.77%
金融 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.47%
能源 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
材料 0.00 0.23%
科技 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.74 55.89 0.89%
福耀玻璃 600660 1.02 51.45 0.82%
豪迈科技 002595 1.09 50.63 0.81%
沪电股份 002463 0.26 39.73 0.63%
中国巨石 600176 0.50 36.44 0.58%
中国海洋石油 00883 1.20 21.18 0.34%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.26%
潍柴动力 000338 0.58 15.80 0.25%
紫金矿业 601899 0.57 14.33 0.23%
安琪酵母 600298 0.35 12.67 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.86%
能源 0.00 0.34%
采矿业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 20.00 2132.67 33.67%
25农发03 10.00 1009.06 15.93%
23口行二级资本债02A 5.00 526.60 8.31%
26超长特别国债04 5.00 514.69 8.13%
23汉投12 5.00 512.34 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3668.33 57.92%
国家债券 979.19 15.46%
企业债 512.34 8.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%