资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341.40 6.43%
债券 4627.50 87.21%
银行存款和结算备付金 335.35 6.32%
其他资产 2.14 0.04%
资产总值:5306.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.74 55.89 0.89%
福耀玻璃 600660 1.02 51.45 0.82%
豪迈科技 002595 1.09 50.63 0.81%
沪电股份 002463 0.26 39.73 0.63%
中国巨石 600176 0.50 36.44 0.58%
中国海洋石油 00883 1.20 21.18 0.34%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.26%
潍柴动力 000338 0.58 15.80 0.25%
紫金矿业 601899 0.57 14.33 0.23%
安琪酵母 600298 0.35 12.67 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.86%
能源 0.00 0.34%
采矿业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 4.98 121.06 2.01%
美的集团 000333 1.58 120.63 2.00%
豪迈科技 002595 1.17 92.64 1.54%
中国移动 00941 1.15 80.37 1.33%
福耀玻璃 600660 1.02 58.14 0.96%
山东黄金 600547 1.11 44.68 0.74%
潍柴动力 000338 1.54 37.33 0.62%
恩华药业 002262 1.60 35.84 0.59%
中国海洋石油 00883 1.40 34.61 0.57%
甬金股份 603995 1.87 32.71 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.12%
通讯 0.01 1.69%
采矿业 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
能源 0.00 0.57%
必需消费品 0.00 0.14%
房地产 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 20.00 2121.13 33.79%
26附息国债05 10.00 1007.99 16.06%
23口行二级资本债02A 5.00 524.29 8.35%
23汉投12 5.00 511.17 8.14%
25国债13 3.20 324.04 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2645.42 42.14%
国家债券 1470.92 23.43%
企业债 511.17 8.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%