资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1102.21 19.97%
债券 4385.69 79.46%
银行存款和结算备付金 30.89 0.56%
其他资产 0.68 0.01%
资产总值:5519.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.45 192.32 3.20%
中国移动 00941 1.30 100.53 1.67%
豪迈科技 002595 1.43 84.63 1.41%
重庆农村商业银行 03618 15.40 75.04 1.25%
京东方A 000725 17.51 72.67 1.21%
渝农商行 601077 11.23 68.28 1.14%
格力电器 000651 1.30 59.10 0.98%
TCL科技 000100 11.77 52.37 0.87%
海兴电力 603556 1.48 50.56 0.84%
敏实集团 00425 2.00 38.21 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.18%
通讯 0.01 2.13%
金融 0.01 1.86%
金融业 0.01 1.38%
非必需消费品 0.00 0.64%
能源 0.00 0.51%
材料 0.00 0.22%
科技 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
医疗保健 0.00 0.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 4.50 204.53 3.26%
美的集团 000333 1.48 111.33 1.78%
京东方A 000725 20.59 90.39 1.44%
中国移动 00941 1.25 88.67 1.41%
豪迈科技 002595 1.57 78.80 1.26%
渝农商行 601077 11.23 67.94 1.08%
中国海洋石油 00883 3.80 67.28 1.07%
重庆农村商业银行 03618 15.40 66.31 1.06%
招商银行 600036 1.67 65.63 1.05%
TCL科技 000100 11.77 59.19 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.00%
金融业 0.01 2.34%
通讯 0.01 1.41%
金融 0.01 1.30%
采矿业 0.01 1.13%
能源 0.01 1.07%
非必需消费品 0.00 0.48%
材料 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 20.00 2112.58 35.19%
23农发04 10.00 1011.39 16.85%
23汉投12 5.00 514.17 8.57%
24国债09 4.00 405.94 6.76%
康医转债 0.56 60.38 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3123.97 52.04%
企业债 514.17 8.57%
国家债券 405.94 6.76%
可转债 341.61 5.69%
央行票据 0.00 0.00%